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汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006426)

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  • 累计净值：5.4002
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3284亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨瑨
近半年汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇|汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询
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近半年,汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇(006426)基金累计收益率21.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4002 5.4002 5.4266 5.4266 -0.0264 -0.49%
2026-09-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4266 5.4266 5.5219 5.5219 -0.0953 -1.76%
2026-09-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5219 5.5219 5.4630 5.4630 0.0589 1.07%
2026-09-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4630 5.4630 5.5358 5.5358 -0.0728 -1.33%
2026-09-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5358 5.5358 5.5363 5.5363 -0.0005 -0.01%
2026-09-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5363 5.5363 5.5177 5.5177 0.0186 0.34%
2026-09-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5177 5.5177 5.5149 5.5149 0.0028 0.05%
2026-09-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5149 5.5149 5.4596 5.4596 0.0553 1.01%
2026-09-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4596 5.4596 5.4074 5.4074 0.0522 0.96%
2026-09-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4074 5.4074 5.4047 5.4047 0.0027 0.05%
2026-09-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4047 5.4047 5.4884 5.4884 -0.0837 -1.55%
2026-08-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4884 5.4884 5.4998 5.4998 -0.0114 -0.21%
2026-08-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4998 5.4998 5.5644 5.5644 -0.0646 -1.17%
2026-08-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5644 5.5644 5.4584 5.4584 0.1060 1.90%
2026-08-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4584 5.4584 5.4428 5.4428 0.0156 0.29%
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2026-08-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3795 5.3795 5.4604 5.4604 -0.0809 -1.50%
2026-08-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4604 5.4604 5.4551 5.4551 0.0053 0.10%
2026-08-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4551 5.4551 5.4590 5.4590 -0.0039 -0.07%
2026-08-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4590 5.4590 5.5158 5.5158 -0.0568 -1.04%
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2026-08-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6801 5.6801 5.6601 5.6601 0.0200 0.35%
2026-08-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6601 5.6601 5.6616 5.6616 -0.0015 -0.03%
2026-08-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6616 5.6616 5.6039 5.6039 0.0577 1.02%
2026-08-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6039 5.6039 5.5372 5.5372 0.0667 1.20%
2026-08-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5372 5.5372 5.5385 5.5385 -0.0013 -0.02%
2026-08-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5385 5.5385 5.5814 5.5814 -0.0429 -0.77%
2026-08-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5814 5.5814 5.5022 5.5022 0.0792 1.42%
2026-08-06 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5022 5.5022 5.5393 5.5393 -0.0371 -0.67%
2026-08-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5393 5.5393 5.6014 5.6014 -0.0621 -1.12%
2026-08-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6014 5.6014 5.3952 5.3952 0.2062 3.68%
2026-08-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3952 5.3952 5.2841 5.2841 0.1111 2.06%
2026-07-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2841 5.2841 5.2222 5.2222 0.0619 1.17%
2026-07-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2222 5.2222 4.9485 4.9485 0.2737 5.24%
2026-07-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9485 4.9485 5.0887 5.0887 -0.1402 -2.83%
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2026-07-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2606 5.2606 5.3916 5.3916 -0.1310 -2.49%
2026-07-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3916 5.3916 5.4696 5.4696 -0.0780 -1.45%
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2026-07-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3043 5.3043 5.3924 5.3924 -0.0881 -1.66%
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2026-07-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5674 5.5674 5.6162 5.6162 -0.0488 -0.87%
2026-07-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6162 5.6162 5.5105 5.5105 0.1057 1.88%
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2026-07-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4819 5.4819 5.6268 5.6268 -0.1449 -2.64%
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2026-07-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5495 5.5495 5.7575 5.7575 -0.2080 -3.75%
2026-07-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7575 5.7575 5.9256 5.9256 -0.1681 -2.92%
2026-06-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9256 5.9256 5.7670 5.7670 0.1586 2.68%
2026-06-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7670 5.7670 5.6088 5.6088 0.1582 2.74%
2026-06-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6088 5.6088 5.7480 5.7480 -0.1392 -2.48%
2026-06-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7480 5.7480 5.6492 5.6492 0.0988 1.72%
2026-06-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6492 5.6492 5.6607 5.6607 -0.0115 -0.20%
2026-06-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6607 5.6607 5.9439 5.9439 -0.2832 -5.00%
2026-06-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9439 5.9439 5.9025 5.9025 0.0414 0.70%
2026-06-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.9025 5.9025 5.7020 5.7020 0.2005 3.40%
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2026-06-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7155 5.7155 5.8756 5.8756 -0.1601 -2.80%
2026-06-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8756 5.8756 5.6460 5.6460 0.2296 3.91%
2026-06-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6460 5.6460 5.5883 5.5883 0.0577 1.03%
2026-06-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5883 5.5883 5.3683 5.3683 0.2200 3.94%
2026-06-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3683 5.3683 5.4920 5.4920 -0.1237 -2.30%
2026-06-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4920 5.4920 5.5697 5.5697 -0.0777 -1.41%
2026-06-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5697 5.5697 5.4533 5.4533 0.1164 2.09%
2026-06-05 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4533 5.4533 5.8136 5.8136 -0.3603 -6.61%
2026-06-04 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8136 5.8136 5.8683 5.8683 -0.0547 -0.94%
2026-06-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8683 5.8683 5.8937 5.8937 -0.0254 -0.43%
2026-06-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.8937 5.8937 5.7998 5.7998 0.0939 1.59%
2026-06-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7998 5.7998 5.7232 5.7232 0.0766 1.32%
2026-05-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7232 5.7232 5.7068 5.7068 0.0164 0.29%
2026-05-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.7068 5.7068 5.6673 5.6673 0.0395 0.70%
2026-05-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6673 5.6673 5.6727 5.6727 -0.0054 -0.10%
2026-05-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6727 5.6727 5.5288 5.5288 0.1439 2.54%
2026-05-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5288 5.5288 5.5294 5.5294 -0.0006 -0.01%
2026-05-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5294 5.5294 5.5103 5.5103 0.0191 0.35%
2026-05-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5103 5.5103 5.4627 5.4627 0.0476 0.87%
2026-05-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4627 5.4627 5.3680 5.3680 0.0947 1.73%
2026-05-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3680 5.3680 5.4112 5.4112 -0.0432 -0.80%
2026-05-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4112 5.4112 5.4957 5.4957 -0.0845 -1.56%
2026-05-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4957 5.4957 5.6099 5.6099 -0.1142 -2.08%
2026-05-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.6099 5.6099 5.5763 5.5763 0.0336 0.60%
2026-05-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5763 5.5763 5.4733 5.4733 0.1030 1.85%
2026-05-12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.4733 5.4733 5.5594 5.5594 -0.0861 -1.57%
2026-05-11 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5594 5.5594 5.5063 5.5063 0.0531 0.96%
2026-05-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.5063 5.5063 5.3780 5.3780 0.1283 2.33%
2026-05-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.3780 5.3780 5.4365 5.4365 -0.0585 -1.08%
2026-04-29 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0815 5.0815 5.0325 5.0325 0.0490 0.97%
2026-04-28 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0325 5.0325 5.1400 5.1400 -0.1075 -2.14%
2026-04-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.1400 5.1400 5.1375 5.1375 0.0025 0.05%
2026-04-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.1375 5.1375 4.9976 4.9976 0.1399 2.72%
2026-04-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9976 4.9976 5.0464 5.0464 -0.0488 -0.97%
2026-04-22 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.0464 5.0464 4.9533 4.9533 0.0931 1.84%
2026-04-21 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9533 4.9533 4.9807 4.9807 -0.0274 -0.55%
2026-04-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9807 4.9807 4.9902 4.9902 -0.0095 -0.19%
2026-04-17 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9902 4.9902 4.9251 4.9251 0.0651 1.30%
2026-04-16 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.9251 4.9251 4.8877 4.8877 0.0374 0.76%
2026-04-15 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.8877 4.8877 4.8430 4.8430 0.0447 0.92%
2026-04-14 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.8430 4.8430 4.7503 4.7503 0.0927 1.91%
2026-04-13 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.7503 4.7503 4.6834 4.6834 0.0669 1.41%
2026-04-10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6834 4.6834 4.6515 4.6515 0.0319 0.69%
2026-04-09 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6515 4.6515 4.6217 4.6217 0.0298 0.64%
2026-04-08 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.6217 4.6217 4.4362 4.4362 0.1855 4.01%
2026-04-07 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4362 4.4362 4.3820 4.3820 0.0542 1.22%
2026-04-03 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3820 4.3820 4.3821 4.3821 -0.0001 0.00%
2026-04-02 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3821 4.3821 4.3639 4.3639 0.0182 0.42%
2026-04-01 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3639 4.3639 4.2802 4.2802 0.0837 1.92%
2026-03-31 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.2802 4.2802 4.1042 4.1042 0.1760 4.11%
2026-03-30 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.1042 4.1042 4.1710 4.1710 -0.0668 -1.63%
2026-03-27 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.1710 4.1710 4.2396 4.2396 -0.0686 -1.64%
2026-03-26 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.2396 4.2396 4.4169 4.4169 -0.1773 -4.18%
2026-03-25 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4169 4.4169 4.3955 4.3955 0.0214 0.49%
2026-03-24 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3955 4.3955 4.4041 4.4041 -0.0086 -0.20%
2026-03-23 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4041 4.4041 4.3560 4.3560 0.0481 1.10%
2026-03-20 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.3560 4.3560 4.4487 4.4487 -0.0927 -2.13%
2026-03-19 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4487 4.4487 4.4639 4.4639 -0.0152 -0.34%
2026-03-18 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4639 4.4639 4.4991 4.4991 -0.0352 -0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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