华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

今天最新净值 1.1777 -0.0065 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0031 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7093亿
最近资产：3.46亿
基金公司：
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

近半年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1739	1.1739	1.1777	1.1777	-0.0038	-0.32%
2026-09-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1777	1.1777	1.1842	1.1842	-0.0065	-0.55%
2026-09-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1842	1.1842	1.1827	1.1827	0.0015	0.13%
2026-09-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1827	1.1827	1.1845	1.1845	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1845	1.1845	1.1968	1.1968	-0.0123	-1.03%
2026-09-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1968	1.1968	1.2015	1.2015	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2015	1.2015	1.2041	1.2041	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2041	1.2041	1.2196	1.2196	-0.0155	-1.29%
2026-09-04	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2196	1.2196	1.1983	1.1983	0.0213	1.78%
2026-09-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1983	1.1983	1.2095	1.2095	-0.0112	-0.93%

2026-09-02	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2095	1.2095	1.2110	1.2110	-0.0015	-0.12%
2026-09-01	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2110	1.2110	1.2203	1.2203	-0.0093	-0.76%
2026-08-31	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2203	1.2203	1.2167	1.2167	0.0036	0.30%
2026-08-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2167	1.2167	1.2152	1.2152	0.0015	0.12%
2026-08-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2152	1.2152	1.2225	1.2225	-0.0073	-0.60%
2026-08-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2225	1.2225	1.2125	1.2125	0.0100	0.82%
2026-08-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2125	1.2125	1.2128	1.2128	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2128	1.2128	1.2416	1.2416	-0.0288	-2.32%
2026-08-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2416	1.2416	1.2318	1.2318	0.0098	0.80%
2026-08-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2318	1.2318	1.2221	1.2221	0.0097	0.79%
2026-08-19	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2221	1.2221	1.2187	1.2187	0.0034	0.28%
2026-08-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2187	1.2187	1.2124	1.2124	0.0063	0.52%
2026-08-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2124	1.2124	1.1971	1.1971	0.0153	1.28%
2026-08-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1971	1.1971	1.2056	1.2056	-0.0085	-0.71%
2026-08-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2056	1.2056	1.2155	1.2155	-0.0099	-0.81%

2026-08-12	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2155	1.2155	1.2300	1.2300	-0.0145	-1.19%
2026-08-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2300	1.2300	1.2422	1.2422	-0.0122	-0.98%
2026-08-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2422	1.2422	1.2309	1.2309	0.0113	0.92%
2026-08-07	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2309	1.2309	1.2294	1.2294	0.0015	0.12%
2026-08-06	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2294	1.2294	1.2465	1.2465	-0.0171	-1.39%
2026-08-05	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2465	1.2465	1.2426	1.2426	0.0039	0.31%
2026-08-04	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2426	1.2426	1.2533	1.2533	-0.0107	-0.86%
2026-08-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2533	1.2533	1.2413	1.2413	0.0120	0.97%
2026-07-31	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2413	1.2413	1.2436	1.2436	-0.0023	-0.18%
2026-07-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2436	1.2436	1.2396	1.2396	0.0040	0.32%
2026-07-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2396	1.2396	1.2133	1.2133	0.0263	2.17%
2026-07-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2133	1.2133	1.2031	1.2031	0.0102	0.85%
2026-07-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2031	1.2031	1.1894	1.1894	0.0137	1.15%
2026-07-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1894	1.1894	1.2026	1.2026	-0.0132	-1.10%
2026-07-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2026	1.2026	1.1886	1.1886	0.0140	1.18%
2026-07-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1886	1.1886	1.2103	1.2103	-0.0217	-1.79%
2026-07-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2103	1.2103	1.2150	1.2150	-0.0047	-0.39%
2026-07-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2150	1.2150	1.1806	1.1806	0.0344	2.91%
2026-07-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1806	1.1806	1.2062	1.2062	-0.0256	-2.12%
2026-07-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2062	1.2062	1.1854	1.1854	0.0208	1.75%
2026-07-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1854	1.1854	1.1745	1.1745	0.0109	0.93%
2026-07-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1745	1.1745	1.1674	1.1674	0.0071	0.61%
2026-07-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1674	1.1674	1.1643	1.1643	0.0031	0.27%
2026-07-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1643	1.1643	1.1610	1.1610	0.0033	0.28%
2026-07-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1610	1.1610	1.1736	1.1736	-0.0126	-1.09%
2026-07-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1736	1.1736	1.1238	1.1238	0.0498	4.43%
2026-07-07	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1238	1.1238	1.1253	1.1253	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1253	1.1253	1.1061	1.1061	0.0192	1.74%
2026-07-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1061	1.1061	1.0985	1.0985	0.0076	0.69%
2026-07-02	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.0985	1.0985	1.0893	1.0893	0.0092	0.84%
2026-07-01	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.0893	1.0893	1.0901	1.0901	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.0901	1.0901	1.0970	1.0970	-0.0069	-0.63%
2026-06-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.0970	1.0970	1.0794	1.0794	0.0176	1.63%
2026-06-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.0794	1.0794	1.1035	1.1035	-0.0241	-2.18%
2026-06-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1035	1.1035	1.1254	1.1254	-0.0219	-1.98%
2026-06-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1254	1.1254	1.1228	1.1228	0.0026	0.23%
2026-06-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1228	1.1228	1.1463	1.1463	-0.0235	-2.05%
2026-06-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1463	1.1463	1.1553	1.1553	-0.0090	-0.78%
2026-06-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1553	1.1553	1.1768	1.1768	-0.0215	-1.86%
2026-06-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1768	1.1768	1.1886	1.1886	-0.0118	-1.00%
2026-06-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1886	1.1886	1.2079	1.2079	-0.0193	-1.62%
2026-06-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2079	1.2079	1.2103	1.2103	-0.0024	-0.20%
2026-06-12	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2103	1.2103	1.1893	1.1893	0.0210	1.77%
2026-06-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.1893	1.1893	1.2053	1.2053	-0.0160	-1.35%
2026-06-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2053	1.2053	1.2059	1.2059	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2059	1.2059	1.2090	1.2090	-0.0031	-0.26%
2026-06-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2090	1.2090	1.2211	1.2211	-0.0121	-0.99%
2026-06-05	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2211	1.2211	1.2294	1.2294	-0.0083	-0.68%
2026-06-04	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2294	1.2294	1.2428	1.2428	-0.0134	-1.08%
2026-06-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2428	1.2428	1.2666	1.2666	-0.0238	-1.92%
2026-06-02	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2666	1.2666	1.2217	1.2217	0.0449	3.68%
2026-06-01	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2217	1.2217	1.2098	1.2098	0.0119	0.98%
2026-05-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2098	1.2098	1.2054	1.2054	0.0044	0.37%
2026-05-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2054	1.2054	1.2195	1.2195	-0.0141	-1.16%
2026-05-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2195	1.2195	1.2375	1.2375	-0.0180	-1.45%
2026-05-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2375	1.2375	1.2358	1.2358	0.0017	0.14%
2026-05-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2358	1.2358	1.2366	1.2366	-0.0008	-0.06%
2026-05-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2366	1.2366	1.2261	1.2261	0.0105	0.86%
2026-05-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2483	1.2483	-0.0222	-1.78%
2026-05-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2483	1.2483	1.2542	1.2542	-0.0059	-0.47%
2026-05-19	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2542	1.2542	1.2467	1.2467	0.0075	0.60%
2026-05-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2467	1.2467	1.2572	1.2572	-0.0105	-0.84%
2026-05-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2572	1.2572	1.2778	1.2778	-0.0206	-1.61%
2026-05-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2778	1.2778	1.2779	1.2779	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2779	1.2779	1.2800	1.2800	-0.0021	-0.16%
2026-05-12	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2800	1.2800	1.2828	1.2828	-0.0028	-0.22%
2026-05-11	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2828	1.2828	1.2859	1.2859	-0.0031	-0.24%
2026-05-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2859	1.2859	1.2918	1.2918	-0.0059	-0.46%
2026-04-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2572	1.2572	1.2779	1.2779	-0.0207	-1.65%
2026-04-29	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2779	1.2779	1.2544	1.2544	0.0235	1.87%
2026-04-28	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2544	1.2544	1.2702	1.2702	-0.0158	-1.24%
2026-04-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2702	1.2702	1.2776	1.2776	-0.0074	-0.58%
2026-04-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2776	1.2776	1.2726	1.2726	0.0050	0.39%
2026-04-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2726	1.2726	1.2803	1.2803	-0.0077	-0.60%
2026-04-22	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2803	1.2803	1.3003	1.3003	-0.0200	-1.56%
2026-04-21	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.3003	1.3003	1.2969	1.2969	0.0034	0.26%
2026-04-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2969	1.2969	1.2881	1.2881	0.0088	0.68%
2026-04-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2881	1.2881	1.2937	1.2937	-0.0056	-0.43%
2026-04-16	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2937	1.2937	1.2645	1.2645	0.0292	2.31%
2026-04-15	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2645	1.2645	1.2586	1.2586	0.0059	0.47%
2026-04-14	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2586	1.2586	1.2505	1.2505	0.0081	0.65%
2026-04-13	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2505	1.2505	1.2597	1.2597	-0.0092	-0.73%
2026-04-10	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2597	1.2597	1.2533	1.2533	0.0064	0.51%
2026-04-09	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2533	1.2533	1.2627	1.2627	-0.0094	-0.74%
2026-04-08	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2627	1.2627	1.2309	1.2309	0.0318	2.58%
2026-04-07	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2309	1.2309	1.2321	1.2321	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2321	1.2321	1.2313	1.2313	0.0008	0.06%
2026-04-02	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2313	1.2313	1.2432	1.2432	-0.0119	-0.96%
2026-04-01	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2432	1.2432	1.2299	1.2299	0.0133	1.08%
2026-03-31	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2299	1.2299	1.2326	1.2326	-0.0027	-0.22%
2026-03-30	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2326	1.2326	1.2408	1.2408	-0.0082	-0.66%
2026-03-27	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2408	1.2408	1.2348	1.2348	0.0060	0.49%
2026-03-26	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2348	1.2348	1.2590	1.2590	-0.0242	-1.92%
2026-03-25	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2590	1.2590	1.2458	1.2458	0.0132	1.06%
2026-03-24	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2458	1.2458	1.2200	1.2200	0.0258	2.11%
2026-03-23	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2200	1.2200	1.2514	1.2514	-0.0314	-2.51%
2026-03-20	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2514	1.2514	1.2727	1.2727	-0.0213	-1.67%
2026-03-19	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2727	1.2727	1.2951	1.2951	-0.0224	-1.73%
2026-03-18	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2951	1.2951	1.2951	1.2951	0.0000	0.00%
2026-03-17	006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C	1.2951	1.2951	1.2951	1.2951	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%