华安安浦债券C基金净值查询(006338)

今天最新净值 1.0358 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.6193亿
最近资产：8.59亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇倪逸芸

近一季华安安浦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006338	华安安浦债券C	1.0361	1.0411	1.0358	1.0408	0.0003	0.03%
2026-09-15	006338	华安安浦债券C	1.0358	1.0408	1.0355	1.0405	0.0003	0.03%
2026-09-14	006338	华安安浦债券C	1.0355	1.0405	1.0355	1.0405	0.0000	0.00%
2026-09-11	006338	华安安浦债券C	1.0355	1.0405	1.0356	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006338	华安安浦债券C	1.0356	1.0406	1.0357	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006338	华安安浦债券C	1.0357	1.0407	1.0356	1.0406	0.0001	0.01%
2026-09-08	006338	华安安浦债券C	1.0356	1.0406	1.0357	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006338	华安安浦债券C	1.0357	1.0407	1.0353	1.0403	0.0004	0.04%
2026-09-04	006338	华安安浦债券C	1.0353	1.0403	1.0351	1.0401	0.0002	0.02%
2026-09-03	006338	华安安浦债券C	1.0351	1.0401	1.0347	1.0397	0.0004	0.04%

2026-09-02	006338	华安安浦债券C	1.0347	1.0397	1.0348	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006338	华安安浦债券C	1.0348	1.0398	1.0344	1.0394	0.0004	0.04%
2026-08-31	006338	华安安浦债券C	1.0344	1.0394	1.0342	1.0392	0.0002	0.02%
2026-08-28	006338	华安安浦债券C	1.0342	1.0392	1.0343	1.0393	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006338	华安安浦债券C	1.0343	1.0393	1.0348	1.0398	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006338	华安安浦债券C	1.0348	1.0398	1.0350	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006338	华安安浦债券C	1.0350	1.0400	1.0350	1.0400	0.0000	0.00%
2026-08-24	006338	华安安浦债券C	1.0350	1.0400	1.0345	1.0395	0.0005	0.05%
2026-08-21	006338	华安安浦债券C	1.0345	1.0395	1.0347	1.0397	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006338	华安安浦债券C	1.0347	1.0397	1.0351	1.0401	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	006338	华安安浦债券C	1.0351	1.0401	1.0355	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006338	华安安浦债券C	1.0355	1.0405	1.0349	1.0399	0.0006	0.06%
2026-08-17	006338	华安安浦债券C	1.0349	1.0399	1.0346	1.0396	0.0003	0.03%
2026-08-14	006338	华安安浦债券C	1.0346	1.0396	1.0343	1.0393	0.0003	0.03%
2026-08-13	006338	华安安浦债券C	1.0343	1.0393	1.0337	1.0387	0.0006	0.06%

2026-08-12	006338	华安安浦债券C	1.0337	1.0387	1.0337	1.0387	0.0000	0.00%
2026-08-11	006338	华安安浦债券C	1.0337	1.0387	1.0339	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006338	华安安浦债券C	1.0339	1.0389	1.0333	1.0383	0.0006	0.06%
2026-08-07	006338	华安安浦债券C	1.0333	1.0383	1.0328	1.0378	0.0005	0.05%
2026-08-06	006338	华安安浦债券C	1.0328	1.0378	1.0327	1.0377	0.0001	0.01%
2026-08-05	006338	华安安浦债券C	1.0327	1.0377	1.0328	1.0378	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006338	华安安浦债券C	1.0328	1.0378	1.0325	1.0375	0.0003	0.03%
2026-08-03	006338	华安安浦债券C	1.0325	1.0375	1.0324	1.0374	0.0001	0.01%
2026-07-31	006338	华安安浦债券C	1.0324	1.0374	1.0320	1.0370	0.0004	0.04%
2026-07-30	006338	华安安浦债券C	1.0320	1.0370	1.0313	1.0363	0.0007	0.07%
2026-07-29	006338	华安安浦债券C	1.0313	1.0363	1.0315	1.0365	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	006338	华安安浦债券C	1.0315	1.0365	1.0316	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006338	华安安浦债券C	1.0316	1.0366	1.0316	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-24	006338	华安安浦债券C	1.0316	1.0366	1.0314	1.0364	0.0002	0.02%
2026-07-23	006338	华安安浦债券C	1.0314	1.0364	1.0313	1.0363	0.0001	0.01%
2026-07-22	006338	华安安浦债券C	1.0313	1.0363	1.0306	1.0356	0.0007	0.07%
2026-07-21	006338	华安安浦债券C	1.0306	1.0356	1.0305	1.0355	0.0001	0.01%
2026-07-20	006338	华安安浦债券C	1.0305	1.0355	1.0306	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006338	华安安浦债券C	1.0306	1.0356	1.0304	1.0354	0.0002	0.02%
2026-07-16	006338	华安安浦债券C	1.0304	1.0354	1.0304	1.0354	0.0000	0.00%
2026-07-15	006338	华安安浦债券C	1.0304	1.0354	1.0303	1.0353	0.0001	0.01%
2026-07-14	006338	华安安浦债券C	1.0303	1.0353	1.0302	1.0352	0.0001	0.01%
2026-07-13	006338	华安安浦债券C	1.0302	1.0352	1.0304	1.0354	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	006338	华安安浦债券C	1.0304	1.0354	1.0303	1.0353	0.0001	0.01%
2026-07-09	006338	华安安浦债券C	1.0303	1.0353	1.0302	1.0352	0.0001	0.01%
2026-07-08	006338	华安安浦债券C	1.0302	1.0352	1.0300	1.0350	0.0002	0.02%
2026-07-07	006338	华安安浦债券C	1.0300	1.0350	1.0300	1.0350	0.0000	0.00%
2026-07-06	006338	华安安浦债券C	1.0300	1.0350	1.0295	1.0345	0.0005	0.05%
2026-07-03	006338	华安安浦债券C	1.0295	1.0345	1.0295	1.0345	0.0000	0.00%
2026-07-02	006338	华安安浦债券C	1.0295	1.0345	1.0293	1.0343	0.0002	0.02%
2026-07-01	006338	华安安浦债券C	1.0293	1.0343	1.0300	1.0350	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006338	华安安浦债券C	1.0300	1.0350	1.0304	1.0354	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	006338	华安安浦债券C	1.0304	1.0354	1.0297	1.0347	0.0007	0.07%
2026-06-26	006338	华安安浦债券C	1.0297	1.0347	1.0296	1.0346	0.0001	0.01%
2026-06-25	006338	华安安浦债券C	1.0296	1.0346	1.0290	1.0340	0.0006	0.06%
2026-06-24	006338	华安安浦债券C	1.0290	1.0340	1.0289	1.0339	0.0001	0.01%
2026-06-23	006338	华安安浦债券C	1.0289	1.0339	1.0294	1.0344	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	006338	华安安浦债券C	1.0294	1.0344	1.0293	1.0343	0.0001	0.01%
2026-06-18	006338	华安安浦债券C	1.0293	1.0343	1.0291	1.0341	0.0002	0.02%
2026-06-17	006338	华安安浦债券C	1.0291	1.0341	1.0285	1.0335	0.0006	0.06%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%