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华安安浦债券C(006338)基金分红送配

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今天最新净值 1.0358 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：2018-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.6193亿
最近资产：8.59亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李振宇倪逸芸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0050元

基金动态

华安安浦债券C 华安安浦债券C单日净值下跌13% 又是小数点惹的祸

“这类总体规模不大、成立不久即有大额赎回的，很可能是帮忙资金离场，不过这种让存量投资者买单的计量方式并不合理。
标签：华安安关联基金：华安安浦债券C

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%