招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

今天最新净值 1.2315 0.0019 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近半年招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006333	招商金鸿债券C	1.2314	1.3295	1.2315	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	006333	招商金鸿债券C	1.2315	1.3296	1.2296	1.3277	0.0019	0.15%
2026-09-15	006333	招商金鸿债券C	1.2296	1.3277	1.2309	1.3290	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	006333	招商金鸿债券C	1.2309	1.3290	1.2297	1.3278	0.0012	0.10%
2026-09-11	006333	招商金鸿债券C	1.2297	1.3278	1.2311	1.3292	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	006333	招商金鸿债券C	1.2311	1.3292	1.2326	1.3307	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	006333	招商金鸿债券C	1.2326	1.3307	1.2336	1.3317	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	006333	招商金鸿债券C	1.2336	1.3317	1.2338	1.3319	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006333	招商金鸿债券C	1.2338	1.3319	1.2317	1.3298	0.0021	0.17%
2026-09-04	006333	招商金鸿债券C	1.2317	1.3298	1.2333	1.3314	-0.0016	-0.13%

2026-09-03	006333	招商金鸿债券C	1.2333	1.3314	1.2336	1.3317	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	006333	招商金鸿债券C	1.2336	1.3317	1.2395	1.3376	-0.0059	-0.48%
2026-09-01	006333	招商金鸿债券C	1.2395	1.3376	1.2402	1.3383	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2401	1.3382	0.0001	0.01%
2026-08-28	006333	招商金鸿债券C	1.2401	1.3382	1.2412	1.3393	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2400	1.3381	0.0012	0.10%
2026-08-26	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2390	1.3371	0.0010	0.08%
2026-08-25	006333	招商金鸿债券C	1.2390	1.3371	1.2373	1.3354	0.0017	0.14%
2026-08-24	006333	招商金鸿债券C	1.2373	1.3354	1.2386	1.3367	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2386	1.3367	0.0000	0.00%
2026-08-20	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2381	1.3362	0.0005	0.04%
2026-08-19	006333	招商金鸿债券C	1.2381	1.3362	1.2431	1.3412	-0.0050	-0.40%
2026-08-18	006333	招商金鸿债券C	1.2431	1.3412	1.2437	1.3418	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	006333	招商金鸿债券C	1.2437	1.3418	1.2394	1.3375	0.0043	0.35%
2026-08-14	006333	招商金鸿债券C	1.2394	1.3375	1.2393	1.3374	0.0001	0.01%

2026-08-13	006333	招商金鸿债券C	1.2393	1.3374	1.2412	1.3393	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2419	1.3400	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	006333	招商金鸿债券C	1.2419	1.3400	1.2447	1.3428	-0.0028	-0.22%
2026-08-10	006333	招商金鸿债券C	1.2447	1.3428	1.2450	1.3431	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	006333	招商金鸿债券C	1.2450	1.3431	1.2433	1.3414	0.0017	0.14%
2026-08-06	006333	招商金鸿债券C	1.2433	1.3414	1.2442	1.3423	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	006333	招商金鸿债券C	1.2442	1.3423	1.2413	1.3394	0.0029	0.23%
2026-08-04	006333	招商金鸿债券C	1.2413	1.3394	1.2383	1.3364	0.0030	0.24%
2026-08-03	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2405	1.3386	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	006333	招商金鸿债券C	1.2405	1.3386	1.2387	1.3368	0.0018	0.15%
2026-07-30	006333	招商金鸿债券C	1.2387	1.3368	1.2400	1.3381	-0.0013	-0.10%
2026-07-29	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2380	1.3361	0.0020	0.16%
2026-07-28	006333	招商金鸿债券C	1.2380	1.3361	1.2422	1.3403	-0.0042	-0.34%
2026-07-27	006333	招商金鸿债券C	1.2422	1.3403	1.2383	1.3364	0.0039	0.31%
2026-07-24	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2402	1.3383	-0.0019	-0.15%
2026-07-23	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2402	1.3383	0.0000	0.00%
2026-07-22	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2412	1.3393	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2360	1.3341	0.0052	0.42%
2026-07-20	006333	招商金鸿债券C	1.2360	1.3341	1.2369	1.3350	-0.0009	-0.07%
2026-07-17	006333	招商金鸿债券C	1.2369	1.3350	1.2384	1.3365	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	006333	招商金鸿债券C	1.2384	1.3365	1.2393	1.3374	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	006333	招商金鸿债券C	1.2393	1.3374	1.2405	1.3386	-0.0012	-0.10%
2026-07-14	006333	招商金鸿债券C	1.2405	1.3386	1.2383	1.3364	0.0022	0.18%
2026-07-13	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2409	1.3390	-0.0026	-0.21%
2026-07-10	006333	招商金鸿债券C	1.2409	1.3390	1.2415	1.3396	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	006333	招商金鸿债券C	1.2415	1.3396	1.2392	1.3373	0.0023	0.19%
2026-07-08	006333	招商金鸿债券C	1.2392	1.3373	1.2388	1.3369	0.0004	0.03%
2026-07-07	006333	招商金鸿债券C	1.2388	1.3369	1.2412	1.3393	-0.0024	-0.19%
2026-07-06	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2407	1.3388	0.0005	0.04%
2026-07-03	006333	招商金鸿债券C	1.2407	1.3388	1.2386	1.3367	0.0021	0.17%
2026-07-02	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2400	1.3381	-0.0014	-0.11%
2026-07-01	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2379	1.3360	0.0021	0.17%
2026-06-30	006333	招商金鸿债券C	1.2379	1.3360	1.2351	1.3332	0.0028	0.23%
2026-06-29	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2339	1.3320	0.0012	0.10%
2026-06-26	006333	招商金鸿债券C	1.2339	1.3320	1.2351	1.3332	-0.0012	-0.10%
2026-06-25	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2351	1.3332	0.0000	0.00%
2026-06-24	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2343	1.3324	0.0008	0.06%
2026-06-23	006333	招商金鸿债券C	1.2343	1.3324	1.2369	1.3350	-0.0026	-0.21%
2026-06-22	006333	招商金鸿债券C	1.2369	1.3350	1.2365	1.3346	0.0004	0.03%
2026-06-18	006333	招商金鸿债券C	1.2365	1.3346	1.2387	1.3368	-0.0022	-0.18%
2026-06-17	006333	招商金鸿债券C	1.2387	1.3368	1.2372	1.3353	0.0015	0.12%
2026-06-16	006333	招商金鸿债券C	1.2372	1.3353	1.2354	1.3335	0.0018	0.15%
2026-06-15	006333	招商金鸿债券C	1.2354	1.3335	1.2304	1.3285	0.0050	0.41%
2026-06-12	006333	招商金鸿债券C	1.2304	1.3285	1.2272	1.3253	0.0032	0.26%
2026-06-11	006333	招商金鸿债券C	1.2272	1.3253	1.2263	1.3244	0.0009	0.07%
2026-06-10	006333	招商金鸿债券C	1.2263	1.3244	1.2288	1.3269	-0.0025	-0.20%
2026-06-09	006333	招商金鸿债券C	1.2288	1.3269	1.2273	1.3254	0.0015	0.12%
2026-06-08	006333	招商金鸿债券C	1.2273	1.3254	1.2302	1.3283	-0.0029	-0.24%
2026-06-05	006333	招商金鸿债券C	1.2302	1.3283	1.2316	1.3297	-0.0014	-0.11%
2026-06-04	006333	招商金鸿债券C	1.2316	1.3297	1.2331	1.3312	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	006333	招商金鸿债券C	1.2331	1.3312	1.2346	1.3327	-0.0015	-0.12%
2026-06-02	006333	招商金鸿债券C	1.2346	1.3327	1.2337	1.3318	0.0009	0.07%
2026-06-01	006333	招商金鸿债券C	1.2337	1.3318	1.2324	1.3305	0.0013	0.11%
2026-05-29	006333	招商金鸿债券C	1.2324	1.3305	1.2338	1.3319	-0.0014	-0.11%
2026-05-28	006333	招商金鸿债券C	1.2338	1.3319	1.2328	1.3309	0.0010	0.08%
2026-05-27	006333	招商金鸿债券C	1.2328	1.3309	1.2342	1.3323	-0.0014	-0.11%
2026-05-26	006333	招商金鸿债券C	1.2342	1.3323	1.2344	1.3325	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	006333	招商金鸿债券C	1.2344	1.3325	1.2316	1.3297	0.0028	0.23%
2026-05-22	006333	招商金鸿债券C	1.2316	1.3297	1.2317	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	006333	招商金鸿债券C	1.2317	1.3298	1.2333	1.3314	-0.0016	-0.13%
2026-05-20	006333	招商金鸿债券C	1.2333	1.3314	1.2345	1.3326	-0.0012	-0.10%
2026-05-19	006333	招商金鸿债券C	1.2345	1.3326	1.2302	1.3283	0.0043	0.35%
2026-05-18	006333	招商金鸿债券C	1.2302	1.3283	1.2309	1.3290	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	006333	招商金鸿债券C	1.2309	1.3290	1.2327	1.3308	-0.0018	-0.15%
2026-05-14	006333	招商金鸿债券C	1.2327	1.3308	1.2356	1.3337	-0.0029	-0.23%
2026-05-13	006333	招商金鸿债券C	1.2356	1.3337	1.2340	1.3321	0.0016	0.13%
2026-05-12	006333	招商金鸿债券C	1.2340	1.3321	1.2373	1.3354	-0.0033	-0.27%
2026-05-11	006333	招商金鸿债券C	1.2373	1.3354	1.2354	1.3335	0.0019	0.15%
2026-05-08	006333	招商金鸿债券C	1.2354	1.3335	1.2355	1.3336	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	006333	招商金鸿债券C	1.2306	1.3287	1.2301	1.3282	0.0005	0.04%
2026-04-29	006333	招商金鸿债券C	1.2301	1.3282	1.2284	1.3265	0.0017	0.14%
2026-04-28	006333	招商金鸿债券C	1.2284	1.3265	1.2299	1.3280	-0.0015	-0.12%
2026-04-27	006333	招商金鸿债券C	1.2299	1.3280	1.2289	1.3270	0.0010	0.08%
2026-04-24	006333	招商金鸿债券C	1.2289	1.3270	1.2300	1.3281	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	006333	招商金鸿债券C	1.2300	1.3281	1.2322	1.3303	-0.0022	-0.18%
2026-04-22	006333	招商金鸿债券C	1.2322	1.3303	1.2297	1.3278	0.0025	0.20%
2026-04-21	006333	招商金鸿债券C	1.2297	1.3278	1.2310	1.3291	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	006333	招商金鸿债券C	1.2310	1.3291	1.2311	1.3292	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	006333	招商金鸿债券C	1.2311	1.3292	1.2307	1.3288	0.0004	0.03%
2026-04-16	006333	招商金鸿债券C	1.2307	1.3288	1.2267	1.3248	0.0040	0.33%
2026-04-15	006333	招商金鸿债券C	1.2267	1.3248	1.2272	1.3253	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	006333	招商金鸿债券C	1.2272	1.3253	1.2247	1.3228	0.0025	0.20%
2026-04-13	006333	招商金鸿债券C	1.2247	1.3228	1.2266	1.3247	-0.0019	-0.15%
2026-04-10	006333	招商金鸿债券C	1.2266	1.3247	1.2264	1.3245	0.0002	0.02%
2026-04-09	006333	招商金鸿债券C	1.2264	1.3245	1.2262	1.3243	0.0002	0.02%
2026-04-08	006333	招商金鸿债券C	1.2262	1.3243	1.2174	1.3155	0.0088	0.72%
2026-04-07	006333	招商金鸿债券C	1.2174	1.3155	1.2160	1.3141	0.0014	0.12%
2026-04-03	006333	招商金鸿债券C	1.2160	1.3141	1.2146	1.3127	0.0014	0.12%
2026-04-02	006333	招商金鸿债券C	1.2146	1.3127	1.2180	1.3161	-0.0034	-0.28%
2026-04-01	006333	招商金鸿债券C	1.2180	1.3161	1.2123	1.3104	0.0057	0.47%
2026-03-31	006333	招商金鸿债券C	1.2123	1.3104	1.2145	1.3126	-0.0022	-0.18%
2026-03-30	006333	招商金鸿债券C	1.2145	1.3126	1.2161	1.3142	-0.0016	-0.13%
2026-03-27	006333	招商金鸿债券C	1.2161	1.3142	1.2146	1.3127	0.0015	0.12%
2026-03-26	006333	招商金鸿债券C	1.2146	1.3127	1.2181	1.3162	-0.0035	-0.29%
2026-03-25	006333	招商金鸿债券C	1.2181	1.3162	1.2151	1.3132	0.0030	0.25%
2026-03-24	006333	招商金鸿债券C	1.2151	1.3132	1.2095	1.3076	0.0056	0.46%
2026-03-23	006333	招商金鸿债券C	1.2095	1.3076	1.2120	1.3101	-0.0025	-0.21%
2026-03-20	006333	招商金鸿债券C	1.2120	1.3101	1.2135	1.3116	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	006333	招商金鸿债券C	1.2135	1.3116	1.2176	1.3157	-0.0041	-0.34%
2026-03-18	006333	招商金鸿债券C	1.2176	1.3157	1.2155	1.3136	0.0021	0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%