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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

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今天最新净值 2.0107 -0.0066 -0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.2348 0.0080 0.3591% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0107
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9144亿
  • 最近资产：0.92亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：郑慧莲
近半年汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率-9.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9900 1.9900 2.0107 2.0107 -0.0207 -1.04%
2026-09-14 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0107 2.0107 2.0173 2.0173 -0.0066 -0.33%
2026-09-11 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0173 2.0173 2.0042 2.0042 0.0131 0.65%
2026-09-10 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0042 2.0042 2.0223 2.0223 -0.0181 -0.90%
2026-09-09 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0223 2.0223 2.0280 2.0280 -0.0057 -0.28%
2026-09-08 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0280 2.0280 2.0261 2.0261 0.0019 0.09%
2026-09-07 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0261 2.0261 2.0283 2.0283 -0.0022 -0.11%
2026-09-04 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0283 2.0283 2.0186 2.0186 0.0097 0.48%
2026-09-03 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0186 2.0186 2.0056 2.0056 0.0130 0.65%
2026-09-02 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0056 2.0056 1.9999 1.9999 0.0057 0.29%
2026-09-01 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9999 1.9999 2.0199 2.0199 -0.0200 -1.00%
2026-08-31 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0199 2.0199 2.0362 2.0362 -0.0163 -0.80%
2026-08-28 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0362 2.0362 2.0243 2.0243 0.0119 0.59%
2026-08-27 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0243 2.0243 2.0350 2.0350 -0.0107 -0.53%
2026-08-26 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0350 2.0350 2.0372 2.0372 -0.0022 -0.11%
2026-08-25 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0372 2.0372 2.0324 2.0324 0.0048 0.24%
2026-08-24 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0324 2.0324 2.0381 2.0381 -0.0057 -0.28%
2026-08-21 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0381 2.0381 2.0325 2.0325 0.0056 0.28%
2026-08-20 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0325 2.0325 2.0467 2.0467 -0.0142 -0.69%
2026-08-19 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0467 2.0467 2.0417 2.0417 0.0050 0.24%
2026-08-18 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0417 2.0417 2.0657 2.0657 -0.0240 -1.18%
2026-08-17 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 2.0657 2.0657 2.0657 0.0000 0.00%
2026-08-14 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0657 2.0657 2.0718 2.0718 -0.0061 -0.29%
2026-08-13 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0718 2.0718 2.0593 2.0593 0.0125 0.61%
2026-08-12 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0593 2.0593 2.0625 2.0625 -0.0032 -0.16%
2026-08-11 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0625 2.0625 2.0772 2.0772 -0.0147 -0.71%
2026-08-10 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0772 2.0772 2.0797 2.0797 -0.0025 -0.12%
2026-08-07 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0797 2.0797 2.0710 2.0710 0.0087 0.42%
2026-08-06 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0710 2.0710 2.0735 2.0735 -0.0025 -0.12%
2026-08-05 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0735 2.0735 2.0805 2.0805 -0.0070 -0.34%
2026-08-04 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0805 2.0805 2.0574 2.0574 0.0231 1.12%
2026-08-03 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0574 2.0574 2.0247 2.0247 0.0327 1.59%
2026-07-31 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0247 2.0247 1.9803 1.9803 0.0444 2.19%
2026-07-30 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9803 1.9803 1.9451 1.9451 0.0352 1.78%
2026-07-29 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9451 1.9451 1.9639 1.9639 -0.0188 -0.96%
2026-07-28 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9639 1.9639 1.9675 1.9675 -0.0036 -0.18%
2026-07-27 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9675 1.9675 1.9632 1.9632 0.0043 0.22%
2026-07-24 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9632 1.9632 1.9783 1.9783 -0.0151 -0.76%
2026-07-23 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9783 1.9783 2.0134 2.0134 -0.0351 -1.77%
2026-07-22 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0134 2.0134 2.0304 2.0304 -0.0170 -0.84%
2026-07-21 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0304 2.0304 2.0094 2.0094 0.0210 1.03%
2026-07-20 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0094 2.0094 1.9941 1.9941 0.0153 0.77%
2026-07-17 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9941 1.9941 2.0281 2.0281 -0.0340 -1.71%
2026-07-16 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0281 2.0281 2.0436 2.0436 -0.0155 -0.76%
2026-07-15 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0436 2.0436 2.0344 2.0344 0.0092 0.45%
2026-07-14 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0344 2.0344 2.0250 2.0250 0.0094 0.46%
2026-07-13 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0250 2.0250 2.0559 2.0559 -0.0309 -1.53%
2026-07-10 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0559 2.0559 2.0620 2.0620 -0.0061 -0.30%
2026-07-09 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 2.0620 2.0528 2.0528 0.0092 0.45%
2026-07-08 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0528 2.0528 2.0617 2.0617 -0.0089 -0.43%
2026-07-07 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0617 2.0617 2.0804 2.0804 -0.0187 -0.90%
2026-07-06 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0804 2.0804 2.0672 2.0672 0.0132 0.64%
2026-07-03 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0672 2.0672 2.0671 2.0671 0.0001 0.00%
2026-07-02 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0671 2.0671 2.0701 2.0701 -0.0030 -0.14%
2026-07-01 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0701 2.0701 2.0843 2.0843 -0.0142 -0.68%
2026-06-30 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0843 2.0843 2.0756 2.0756 0.0087 0.42%
2026-06-29 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0756 2.0756 2.0414 2.0414 0.0342 1.65%
2026-06-26 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0414 2.0414 2.0620 2.0620 -0.0206 -1.00%
2026-06-25 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0620 2.0620 2.0702 2.0702 -0.0082 -0.40%
2026-06-24 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0702 2.0702 2.0562 2.0562 0.0140 0.68%
2026-06-23 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0562 2.0562 2.0918 2.0918 -0.0356 -1.73%
2026-06-22 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0918 2.0918 2.1159 2.1159 -0.0241 -1.15%
2026-06-18 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1159 2.1159 2.0950 2.0950 0.0209 0.99%
2026-06-17 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0950 2.0950 2.1217 2.1217 -0.0267 -1.27%
2026-06-16 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1217 2.1217 2.1377 2.1377 -0.0160 -0.75%
2026-06-15 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1377 2.1377 2.0968 2.0968 0.0409 1.91%
2026-06-12 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0968 2.0968 2.0858 2.0858 0.0110 0.53%
2026-06-11 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0858 2.0858 2.0665 2.0665 0.0193 0.93%
2026-06-10 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0665 2.0665 2.0888 2.0888 -0.0223 -1.07%
2026-06-09 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0888 2.0888 2.0919 2.0919 -0.0031 -0.15%
2026-06-08 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0919 2.0919 2.0966 2.0966 -0.0047 -0.22%
2026-06-05 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.0966 2.0966 2.1709 2.1709 -0.0743 -3.54%
2026-06-04 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1709 2.1709 2.1790 2.1790 -0.0081 -0.37%
2026-06-03 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1790 2.1790 2.1865 2.1865 -0.0075 -0.34%
2026-06-02 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1865 2.1865 2.1713 2.1713 0.0152 0.70%
2026-06-01 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1713 2.1713 2.1751 2.1751 -0.0038 -0.17%
2026-05-29 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1751 2.1751 2.1913 2.1913 -0.0162 -0.74%
2026-05-28 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1913 2.1913 2.1905 2.1905 0.0008 0.04%
2026-05-27 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1905 2.1905 2.1811 2.1811 0.0094 0.43%
2026-05-26 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1811 2.1811 2.1538 2.1538 0.0273 1.25%
2026-05-25 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1538 2.1538 2.1557 2.1557 -0.0019 -0.09%
2026-05-22 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1557 2.1557 2.1466 2.1466 0.0091 0.42%
2026-05-21 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1466 2.1466 2.1486 2.1486 -0.0020 -0.09%
2026-05-20 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1486 2.1486 2.1328 2.1328 0.0158 0.74%
2026-05-19 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1328 2.1328 2.1494 2.1494 -0.0166 -0.77%
2026-05-18 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1494 2.1494 2.1623 2.1623 -0.0129 -0.60%
2026-05-15 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1623 2.1623 2.2022 2.2022 -0.0399 -1.85%
2026-05-14 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2022 2.2022 2.2262 2.2262 -0.0240 -1.08%
2026-05-13 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2262 2.2262 2.2041 2.2041 0.0221 1.00%
2026-05-12 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2041 2.2041 2.2084 2.2084 -0.0043 -0.19%
2026-05-11 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2084 2.2084 2.2414 2.2414 -0.0330 -1.49%
2026-05-08 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2414 2.2414 2.2241 2.2241 0.0173 0.78%
2026-05-07 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2241 2.2241 2.2266 2.2266 -0.0025 -0.11%
2026-04-29 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1794 2.1794 2.1614 2.1614 0.0180 0.83%
2026-04-28 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1614 2.1614 2.1707 2.1707 -0.0093 -0.43%
2026-04-27 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1707 2.1707 2.1758 2.1758 -0.0051 -0.23%
2026-04-24 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1758 2.1758 2.1567 2.1567 0.0191 0.88%
2026-04-23 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1567 2.1567 2.1768 2.1768 -0.0201 -0.93%
2026-04-22 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1768 2.1768 2.1846 2.1846 -0.0078 -0.36%
2026-04-21 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1846 2.1846 2.2018 2.2018 -0.0172 -0.78%
2026-04-20 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2018 2.2018 2.2009 2.2009 0.0009 0.04%
2026-04-17 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2009 2.2009 2.2053 2.2053 -0.0044 -0.20%
2026-04-16 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2053 2.2053 2.1914 2.1914 0.0139 0.63%
2026-04-15 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1914 2.1914 2.1991 2.1991 -0.0077 -0.35%
2026-04-14 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1991 2.1991 2.1944 2.1944 0.0047 0.21%
2026-04-13 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1944 2.1944 2.1988 2.1988 -0.0044 -0.20%
2026-04-10 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1988 2.1988 2.2023 2.2023 -0.0035 -0.16%
2026-04-09 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2023 2.2023 2.2103 2.2103 -0.0080 -0.36%
2026-04-08 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2103 2.2103 2.1472 2.1472 0.0631 2.85%
2026-04-07 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1472 2.1472 2.1480 2.1480 -0.0008 -0.04%
2026-04-03 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1480 2.1480 2.1466 2.1466 0.0014 0.07%
2026-04-02 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1466 2.1466 2.1651 2.1651 -0.0185 -0.86%
2026-04-01 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1651 2.1651 2.1544 2.1544 0.0107 0.50%
2026-03-31 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1544 2.1544 2.1477 2.1477 0.0067 0.31%
2026-03-30 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1477 2.1477 2.1457 2.1457 0.0020 0.09%
2026-03-27 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1457 2.1457 2.1448 2.1448 0.0009 0.04%
2026-03-26 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1448 2.1448 2.1818 2.1818 -0.0370 -1.73%
2026-03-25 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1818 2.1818 2.1751 2.1751 0.0067 0.31%
2026-03-24 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1751 2.1751 2.1516 2.1516 0.0235 1.09%
2026-03-23 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1516 2.1516 2.1617 2.1617 -0.0101 -0.47%
2026-03-20 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1617 2.1617 2.1791 2.1791 -0.0174 -0.80%
2026-03-19 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.1791 2.1791 2.2275 2.2275 -0.0484 -2.22%
2026-03-18 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.2275 2.2275 2.2433 2.2433 -0.0158 -0.70%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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