汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

今天最新净值 2.0107 -0.0066 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2348 0.0080 0.3591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0107
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.9144亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲

近一季汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9900	1.9900	2.0107	2.0107	-0.0207	-1.04%
2026-09-14	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0107	2.0107	2.0173	2.0173	-0.0066	-0.33%
2026-09-11	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0173	2.0173	2.0042	2.0042	0.0131	0.65%
2026-09-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0042	2.0042	2.0223	2.0223	-0.0181	-0.90%
2026-09-09	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0223	2.0223	2.0280	2.0280	-0.0057	-0.28%
2026-09-08	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0280	2.0280	2.0261	2.0261	0.0019	0.09%
2026-09-07	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0261	2.0261	2.0283	2.0283	-0.0022	-0.11%
2026-09-04	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0283	2.0283	2.0186	2.0186	0.0097	0.48%
2026-09-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0186	2.0186	2.0056	2.0056	0.0130	0.65%
2026-09-02	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0056	2.0056	1.9999	1.9999	0.0057	0.29%

2026-09-01	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9999	1.9999	2.0199	2.0199	-0.0200	-1.00%
2026-08-31	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0199	2.0199	2.0362	2.0362	-0.0163	-0.80%
2026-08-28	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0362	2.0362	2.0243	2.0243	0.0119	0.59%
2026-08-27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0243	2.0243	2.0350	2.0350	-0.0107	-0.53%
2026-08-26	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0350	2.0350	2.0372	2.0372	-0.0022	-0.11%
2026-08-25	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0372	2.0372	2.0324	2.0324	0.0048	0.24%
2026-08-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0324	2.0324	2.0381	2.0381	-0.0057	-0.28%
2026-08-21	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0381	2.0381	2.0325	2.0325	0.0056	0.28%
2026-08-20	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0325	2.0325	2.0467	2.0467	-0.0142	-0.69%
2026-08-19	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0467	2.0467	2.0417	2.0417	0.0050	0.24%
2026-08-18	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0417	2.0417	2.0657	2.0657	-0.0240	-1.18%
2026-08-17	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0657	2.0657	2.0657	2.0657	0.0000	0.00%
2026-08-14	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0657	2.0657	2.0718	2.0718	-0.0061	-0.29%
2026-08-13	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0718	2.0718	2.0593	2.0593	0.0125	0.61%
2026-08-12	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0593	2.0593	2.0625	2.0625	-0.0032	-0.16%

2026-08-11	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0625	2.0625	2.0772	2.0772	-0.0147	-0.71%
2026-08-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0772	2.0772	2.0797	2.0797	-0.0025	-0.12%
2026-08-07	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0797	2.0797	2.0710	2.0710	0.0087	0.42%
2026-08-06	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0710	2.0710	2.0735	2.0735	-0.0025	-0.12%
2026-08-05	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0735	2.0735	2.0805	2.0805	-0.0070	-0.34%
2026-08-04	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0805	2.0805	2.0574	2.0574	0.0231	1.12%
2026-08-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0574	2.0574	2.0247	2.0247	0.0327	1.59%
2026-07-31	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0247	2.0247	1.9803	1.9803	0.0444	2.19%
2026-07-30	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9803	1.9803	1.9451	1.9451	0.0352	1.78%
2026-07-29	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9451	1.9451	1.9639	1.9639	-0.0188	-0.96%
2026-07-28	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9639	1.9639	1.9675	1.9675	-0.0036	-0.18%
2026-07-27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9675	1.9675	1.9632	1.9632	0.0043	0.22%
2026-07-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9632	1.9632	1.9783	1.9783	-0.0151	-0.76%
2026-07-23	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9783	1.9783	2.0134	2.0134	-0.0351	-1.77%
2026-07-22	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0134	2.0134	2.0304	2.0304	-0.0170	-0.84%
2026-07-21	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0304	2.0304	2.0094	2.0094	0.0210	1.03%
2026-07-20	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0094	2.0094	1.9941	1.9941	0.0153	0.77%
2026-07-17	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.9941	1.9941	2.0281	2.0281	-0.0340	-1.71%
2026-07-16	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0281	2.0281	2.0436	2.0436	-0.0155	-0.76%
2026-07-15	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0436	2.0436	2.0344	2.0344	0.0092	0.45%
2026-07-14	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0344	2.0344	2.0250	2.0250	0.0094	0.46%
2026-07-13	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0250	2.0250	2.0559	2.0559	-0.0309	-1.53%
2026-07-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0559	2.0559	2.0620	2.0620	-0.0061	-0.30%
2026-07-09	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0620	2.0620	2.0528	2.0528	0.0092	0.45%
2026-07-08	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0528	2.0528	2.0617	2.0617	-0.0089	-0.43%
2026-07-07	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0617	2.0617	2.0804	2.0804	-0.0187	-0.90%
2026-07-06	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0804	2.0804	2.0672	2.0672	0.0132	0.64%
2026-07-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0672	2.0672	2.0671	2.0671	0.0001	0.00%
2026-07-02	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0671	2.0671	2.0701	2.0701	-0.0030	-0.14%
2026-07-01	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0701	2.0701	2.0843	2.0843	-0.0142	-0.68%
2026-06-30	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0843	2.0843	2.0756	2.0756	0.0087	0.42%
2026-06-29	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0756	2.0756	2.0414	2.0414	0.0342	1.65%
2026-06-26	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0414	2.0414	2.0620	2.0620	-0.0206	-1.00%
2026-06-25	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0620	2.0620	2.0702	2.0702	-0.0082	-0.40%
2026-06-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0702	2.0702	2.0562	2.0562	0.0140	0.68%
2026-06-23	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0562	2.0562	2.0918	2.0918	-0.0356	-1.73%
2026-06-22	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0918	2.0918	2.1159	2.1159	-0.0241	-1.15%
2026-06-18	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1159	2.1159	2.0950	2.0950	0.0209	0.99%
2026-06-17	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0950	2.0950	2.1217	2.1217	-0.0267	-1.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%