汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)
今天最新净值
2.0173
0.0131 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.2348
0.0080 0.3591%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0173
- 成立日期：2018-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9144亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲
近一年汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率-12.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0173 |
2.0173 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0131 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0181 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0261 |
2.0261 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0097 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0130 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0056 |
2.0056 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9999 |
1.9999 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0200 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2026-08-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0243 |
2.0243 |
0.0119 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0243 |
2.0243 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0324 |
2.0324 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0325 |
2.0325 |
0.0056 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0325 |
2.0325 |
2.0467 |
2.0467 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0467 |
2.0467 |
2.0417 |
2.0417 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0417 |
2.0417 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0240 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0657 |
2.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0718 |
2.0718 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0125 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0625 |
2.0625 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0625 |
2.0625 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0147 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0772 |
2.0772 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0797 |
2.0797 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0735 |
2.0735 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0805 |
2.0805 |
2.0574 |
2.0574 |
0.0231 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0574 |
2.0574 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0327 |
1.59% |
| 2026-07-31 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0247 |
2.0247 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0444 |
2.19% |
| 2026-07-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9803 |
1.9803 |
1.9451 |
1.9451 |
0.0352 |
1.78% |
| 2026-07-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0188 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9675 |
1.9675 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0151 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9783 |
1.9783 |
2.0134 |
2.0134 |
-0.0351 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0134 |
2.0134 |
2.0304 |
2.0304 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0304 |
2.0304 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0210 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0094 |
2.0094 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0153 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
1.9941 |
1.9941 |
2.0281 |
2.0281 |
-0.0340 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0281 |
2.0281 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0155 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0309 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0092 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0528 |
2.0528 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0187 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0804 |
2.0804 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0132 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0672 |
2.0672 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0671 |
2.0671 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0756 |
2.0756 |
0.0087 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0414 |
2.0414 |
0.0342 |
1.65% |
| 2026-06-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0206 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0702 |
2.0702 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0562 |
2.0562 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0356 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0918 |
2.0918 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0241 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1159 |
2.1159 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0209 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0950 |
2.0950 |
2.1217 |
2.1217 |
-0.0267 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1217 |
2.1217 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0160 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1377 |
2.1377 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0409 |
1.91% |
| 2026-06-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0858 |
2.0858 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0193 |
0.93% |
| 2026-06-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0665 |
2.0665 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0223 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0888 |
2.0888 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0919 |
2.0919 |
2.0966 |
2.0966 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.0966 |
2.0966 |
2.1709 |
2.1709 |
-0.0743 |
-3.54% |
| 2026-06-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1709 |
2.1709 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1865 |
2.1865 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1865 |
2.1865 |
2.1713 |
2.1713 |
0.0152 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1713 |
2.1713 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1913 |
2.1913 |
-0.0162 |
-0.74% |
| 2026-05-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1913 |
2.1913 |
2.1905 |
2.1905 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1905 |
2.1905 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0094 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1811 |
2.1811 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0273 |
1.25% |
| 2026-05-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1538 |
2.1538 |
2.1557 |
2.1557 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1466 |
2.1466 |
2.1486 |
2.1486 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1486 |
2.1486 |
2.1328 |
2.1328 |
0.0158 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1328 |
2.1328 |
2.1494 |
2.1494 |
-0.0166 |
-0.77% |
| 2026-05-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1494 |
2.1494 |
2.1623 |
2.1623 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1623 |
2.1623 |
2.2022 |
2.2022 |
-0.0399 |
-1.85% |
| 2026-05-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2022 |
2.2022 |
2.2262 |
2.2262 |
-0.0240 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2262 |
2.2262 |
2.2041 |
2.2041 |
0.0221 |
1.00% |
| 2026-05-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2041 |
2.2041 |
2.2084 |
2.2084 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2084 |
2.2084 |
2.2414 |
2.2414 |
-0.0330 |
-1.49% |
| 2026-05-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2414 |
2.2414 |
2.2241 |
2.2241 |
0.0173 |
0.78% |
| 2026-05-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2241 |
2.2241 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1794 |
2.1794 |
2.1614 |
2.1614 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1614 |
2.1614 |
2.1707 |
2.1707 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1707 |
2.1707 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1758 |
2.1758 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0191 |
0.88% |
| 2026-04-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1567 |
2.1567 |
2.1768 |
2.1768 |
-0.0201 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1768 |
2.1768 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1846 |
2.1846 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0172 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2018 |
2.2018 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2009 |
2.2009 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2053 |
2.2053 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1914 |
2.1914 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1991 |
2.1991 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1944 |
2.1944 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1988 |
2.1988 |
2.2023 |
2.2023 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2023 |
2.2023 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2103 |
2.2103 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0631 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1480 |
2.1480 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1466 |
2.1466 |
2.1651 |
2.1651 |
-0.0185 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1651 |
2.1651 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0107 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1544 |
2.1544 |
2.1477 |
2.1477 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1477 |
2.1477 |
2.1457 |
2.1457 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1457 |
2.1457 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0370 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1818 |
2.1818 |
2.1751 |
2.1751 |
0.0067 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1516 |
2.1516 |
0.0235 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1516 |
2.1516 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1617 |
2.1617 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0174 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1791 |
2.1791 |
2.2275 |
2.2275 |
-0.0484 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2275 |
2.2275 |
2.2433 |
2.2433 |
-0.0158 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2433 |
2.2433 |
2.2268 |
2.2268 |
0.0165 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2268 |
2.2268 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2277 |
2.2277 |
2.2517 |
2.2517 |
-0.0240 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2517 |
2.2517 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0245 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2762 |
2.2762 |
2.2822 |
2.2822 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2822 |
2.2822 |
2.2737 |
2.2737 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2737 |
2.2737 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0106 |
0.47% |
| 2026-03-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2618 |
2.2618 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2618 |
2.2618 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0234 |
-1.03% |
| 2026-03-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2852 |
2.2852 |
2.3003 |
2.3003 |
-0.0151 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3003 |
2.3003 |
2.3737 |
2.3737 |
-0.0734 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3737 |
2.3737 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3760 |
2.3760 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0159 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0295 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3896 |
2.3896 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3918 |
2.3918 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0320 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3598 |
2.3598 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0440 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4038 |
2.4038 |
2.4209 |
2.4209 |
-0.0171 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4209 |
2.4209 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0243 |
1.01% |
| 2026-02-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3966 |
2.3966 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0106 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0282 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.0186 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3764 |
2.3764 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0202 |
-0.85% |
| 2026-02-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3966 |
2.3966 |
2.3953 |
2.3953 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3953 |
2.3953 |
2.3676 |
2.3676 |
0.0277 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3676 |
2.3676 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0337 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4013 |
2.4013 |
2.4863 |
2.4863 |
-0.0850 |
-3.54% |
| 2026-01-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4863 |
2.4863 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4863 |
2.4863 |
2.4293 |
2.4293 |
0.0570 |
2.29% |
| 2026-01-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4293 |
2.4293 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0240 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.4053 |
2.4053 |
2.3869 |
2.3869 |
0.0184 |
0.77% |
| 2026-01-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3869 |
2.3869 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0159 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3702 |
2.3702 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3702 |
2.3702 |
2.3264 |
2.3264 |
0.0438 |
1.85% |
| 2026-01-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3264 |
2.3264 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3404 |
2.3404 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0068 |
0.29% |
| 2026-01-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3336 |
2.3336 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3534 |
2.3534 |
-0.0164 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3534 |
2.3534 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0163 |
-0.69% |
| 2026-01-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3697 |
2.3697 |
2.3749 |
2.3749 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3749 |
2.3749 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0238 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3511 |
2.3511 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0201 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0226 |
0.97% |
| 2026-01-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3084 |
2.3084 |
2.3113 |
2.3113 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3113 |
2.3113 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0200 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0275 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2638 |
2.2638 |
2.2699 |
2.2699 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2699 |
2.2699 |
2.2582 |
2.2582 |
0.0117 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2582 |
2.2582 |
2.2824 |
2.2824 |
-0.0242 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0041 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2783 |
2.2783 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2787 |
2.2787 |
0.0023 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2787 |
2.2787 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2552 |
2.2552 |
0.0203 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2552 |
2.2552 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2531 |
2.2531 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2401 |
2.2401 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0114 |
-0.51% |
| 2025-12-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0253 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2768 |
2.2768 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0058 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2742 |
2.2742 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0125 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2867 |
2.2867 |
2.2689 |
2.2689 |
0.0178 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2689 |
2.2689 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0215 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2904 |
2.2904 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0306 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0109 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3101 |
2.3101 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0109 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2992 |
2.2992 |
2.2976 |
2.2976 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2976 |
2.2976 |
2.2929 |
2.2929 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2929 |
2.2929 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0119 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2810 |
2.2810 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2631 |
2.2631 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0114 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2517 |
2.2517 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0313 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2204 |
2.2204 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0289 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1915 |
2.1915 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2015 |
2.2015 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2015 |
2.2015 |
2.1891 |
2.1891 |
0.0124 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.1891 |
2.1891 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0411 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2302 |
2.2302 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0138 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2440 |
2.2440 |
2.2647 |
2.2647 |
-0.0207 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2647 |
2.2647 |
2.2697 |
2.2697 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-12 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2697 |
2.2697 |
2.2748 |
2.2748 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2748 |
2.2748 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0071 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0456 |
2.01% |
| 2025-11-07 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2221 |
2.2221 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0139 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2106 |
2.2106 |
0.0131 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2106 |
2.2106 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0285 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2391 |
2.2391 |
2.2332 |
2.2332 |
0.0059 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2332 |
2.2332 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2317 |
2.2317 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2438 |
2.2438 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2438 |
2.2438 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0295 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0208 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2525 |
2.2525 |
2.2425 |
2.2425 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2425 |
2.2425 |
2.2368 |
2.2368 |
0.0057 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2554 |
2.2554 |
-0.0186 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2554 |
2.2554 |
2.2499 |
2.2499 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2499 |
2.2499 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0173 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2326 |
2.2326 |
2.2387 |
2.2387 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2387 |
2.2387 |
2.2468 |
2.2468 |
-0.0081 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2468 |
2.2468 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0290 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0320 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2236 |
2.2236 |
0.0262 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2706 |
2.2706 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0257 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2449 |
2.2449 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2571 |
2.2571 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0151 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2420 |
2.2420 |
2.2627 |
2.2627 |
-0.0207 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.2627 |
2.2627 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
006309 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
2.3093 |
2.3093 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0059 |
0.26% |
