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永赢盛益债券C基金净值查询(006288)

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今天最新净值 1.1308 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2766
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：65.4544亿
  • 最近资产：71.09亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成
今年以来永赢盛益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢盛益债券C(006288)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006288 永赢盛益债券C 1.1311 1.2769 1.1308 1.2766 0.0003 0.03%
2026-09-15 006288 永赢盛益债券C 1.1308 1.2766 1.1306 1.2764 0.0002 0.02%
2026-09-14 006288 永赢盛益债券C 1.1306 1.2764 1.1305 1.2763 0.0001 0.01%
2026-09-11 006288 永赢盛益债券C 1.1305 1.2763 1.1309 1.2767 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006288 永赢盛益债券C 1.1309 1.2767 1.1310 1.2768 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006288 永赢盛益债券C 1.1310 1.2768 1.1310 1.2768 0.0000 0.00%
2026-09-08 006288 永赢盛益债券C 1.1310 1.2768 1.1312 1.2770 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006288 永赢盛益债券C 1.1312 1.2770 1.1310 1.2768 0.0002 0.02%
2026-09-04 006288 永赢盛益债券C 1.1310 1.2768 1.1309 1.2767 0.0001 0.01%
2026-09-03 006288 永赢盛益债券C 1.1309 1.2767 1.1302 1.2760 0.0007 0.06%
2026-09-02 006288 永赢盛益债券C 1.1302 1.2760 1.1304 1.2762 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006288 永赢盛益债券C 1.1304 1.2762 1.1297 1.2755 0.0007 0.06%
2026-08-31 006288 永赢盛益债券C 1.1297 1.2755 1.1294 1.2752 0.0003 0.03%
2026-08-28 006288 永赢盛益债券C 1.1294 1.2752 1.1294 1.2752 0.0000 0.00%
2026-08-27 006288 永赢盛益债券C 1.1294 1.2752 1.1304 1.2762 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 006288 永赢盛益债券C 1.1304 1.2762 1.1309 1.2767 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 006288 永赢盛益债券C 1.1309 1.2767 1.1312 1.2770 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006288 永赢盛益债券C 1.1312 1.2770 1.1304 1.2762 0.0008 0.07%
2026-08-21 006288 永赢盛益债券C 1.1304 1.2762 1.1306 1.2764 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006288 永赢盛益债券C 1.1306 1.2764 1.1309 1.2767 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006288 永赢盛益债券C 1.1309 1.2767 1.1317 1.2775 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 006288 永赢盛益债券C 1.1317 1.2775 1.1313 1.2771 0.0004 0.04%
2026-08-17 006288 永赢盛益债券C 1.1313 1.2771 1.1306 1.2764 0.0007 0.06%
2026-08-14 006288 永赢盛益债券C 1.1306 1.2764 1.1306 1.2764 0.0000 0.00%
2026-08-13 006288 永赢盛益债券C 1.1306 1.2764 1.1301 1.2759 0.0005 0.04%
2026-08-12 006288 永赢盛益债券C 1.1301 1.2759 1.1300 1.2758 0.0001 0.01%
2026-08-11 006288 永赢盛益债券C 1.1300 1.2758 1.1309 1.2767 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 006288 永赢盛益债券C 1.1309 1.2767 1.1301 1.2759 0.0008 0.07%
2026-08-07 006288 永赢盛益债券C 1.1301 1.2759 1.1294 1.2752 0.0007 0.06%
2026-08-06 006288 永赢盛益债券C 1.1294 1.2752 1.1290 1.2748 0.0004 0.04%
2026-08-05 006288 永赢盛益债券C 1.1290 1.2748 1.1291 1.2749 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006288 永赢盛益债券C 1.1291 1.2749 1.1287 1.2745 0.0004 0.04%
2026-08-03 006288 永赢盛益债券C 1.1287 1.2745 1.1287 1.2745 0.0000 0.00%
2026-07-31 006288 永赢盛益债券C 1.1287 1.2745 1.1282 1.2740 0.0005 0.04%
2026-07-30 006288 永赢盛益债券C 1.1282 1.2740 1.1271 1.2729 0.0011 0.10%
2026-07-29 006288 永赢盛益债券C 1.1271 1.2729 1.1271 1.2729 0.0000 0.00%
2026-07-28 006288 永赢盛益债券C 1.1271 1.2729 1.1273 1.2731 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006288 永赢盛益债券C 1.1273 1.2731 1.1276 1.2734 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 006288 永赢盛益债券C 1.1276 1.2734 1.1273 1.2731 0.0003 0.03%
2026-07-23 006288 永赢盛益债券C 1.1273 1.2731 1.1274 1.2732 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006288 永赢盛益债券C 1.1274 1.2732 1.1262 1.2720 0.0012 0.11%
2026-07-21 006288 永赢盛益债券C 1.1262 1.2720 1.1261 1.2719 0.0001 0.01%
2026-07-20 006288 永赢盛益债券C 1.1261 1.2719 1.1263 1.2721 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006288 永赢盛益债券C 1.1263 1.2721 1.1258 1.2716 0.0005 0.04%
2026-07-16 006288 永赢盛益债券C 1.1258 1.2716 1.1261 1.2719 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 006288 永赢盛益债券C 1.1261 1.2719 1.1260 1.2718 0.0001 0.01%
2026-07-14 006288 永赢盛益债券C 1.1260 1.2718 1.1257 1.2715 0.0003 0.03%
2026-07-13 006288 永赢盛益债券C 1.1257 1.2715 1.1261 1.2719 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 006288 永赢盛益债券C 1.1261 1.2719 1.1261 1.2719 0.0000 0.00%
2026-07-09 006288 永赢盛益债券C 1.1261 1.2719 1.1261 1.2719 0.0000 0.00%
2026-07-08 006288 永赢盛益债券C 1.1261 1.2719 1.1256 1.2714 0.0005 0.04%
2026-07-07 006288 永赢盛益债券C 1.1256 1.2714 1.1255 1.2713 0.0001 0.01%
2026-07-06 006288 永赢盛益债券C 1.1255 1.2713 1.1245 1.2703 0.0010 0.09%
2026-07-03 006288 永赢盛益债券C 1.1245 1.2703 1.1247 1.2705 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 006288 永赢盛益债券C 1.1247 1.2705 1.1245 1.2703 0.0002 0.02%
2026-07-01 006288 永赢盛益债券C 1.1245 1.2703 1.1256 1.2714 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 006288 永赢盛益债券C 1.1256 1.2714 1.1267 1.2725 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 006288 永赢盛益债券C 1.1267 1.2725 1.1256 1.2714 0.0011 0.10%
2026-06-26 006288 永赢盛益债券C 1.1256 1.2714 1.1254 1.2712 0.0002 0.02%
2026-06-25 006288 永赢盛益债券C 1.1254 1.2712 1.1242 1.2700 0.0012 0.11%
2026-06-24 006288 永赢盛益债券C 1.1242 1.2700 1.1242 1.2700 0.0000 0.00%
2026-06-23 006288 永赢盛益债券C 1.1242 1.2700 1.1248 1.2706 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 006288 永赢盛益债券C 1.1248 1.2706 1.1249 1.2707 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006288 永赢盛益债券C 1.1249 1.2707 1.1247 1.2705 0.0002 0.02%
2026-06-17 006288 永赢盛益债券C 1.1247 1.2705 1.1237 1.2695 0.0010 0.09%
2026-06-16 006288 永赢盛益债券C 1.1237 1.2695 1.1223 1.2681 0.0014 0.12%
2026-06-15 006288 永赢盛益债券C 1.1223 1.2681 1.1221 1.2679 0.0002 0.02%
2026-06-12 006288 永赢盛益债券C 1.1221 1.2679 1.1212 1.2670 0.0009 0.08%
2026-06-11 006288 永赢盛益债券C 1.1212 1.2670 1.1220 1.2678 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 006288 永赢盛益债券C 1.1220 1.2678 1.1231 1.2689 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 006288 永赢盛益债券C 1.1231 1.2689 1.1241 1.2699 -0.0010 -0.09%
2026-06-08 006288 永赢盛益债券C 1.1241 1.2699 1.1247 1.2705 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006288 永赢盛益债券C 1.1247 1.2705 1.1256 1.2714 -0.0009 -0.08%
2026-06-04 006288 永赢盛益债券C 1.1256 1.2714 1.1249 1.2707 0.0007 0.06%
2026-06-03 006288 永赢盛益债券C 1.1249 1.2707 1.1255 1.2713 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 006288 永赢盛益债券C 1.1255 1.2713 1.1256 1.2714 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006288 永赢盛益债券C 1.1256 1.2714 1.1249 1.2707 0.0007 0.06%
2026-05-29 006288 永赢盛益债券C 1.1249 1.2707 1.1247 1.2705 0.0002 0.02%
2026-05-28 006288 永赢盛益债券C 1.1247 1.2705 1.1244 1.2702 0.0003 0.03%
2026-05-27 006288 永赢盛益债券C 1.1244 1.2702 1.1230 1.2688 0.0014 0.12%
2026-05-26 006288 永赢盛益债券C 1.1230 1.2688 1.1220 1.2678 0.0010 0.09%
2026-05-25 006288 永赢盛益债券C 1.1220 1.2678 1.1214 1.2672 0.0006 0.05%
2026-05-22 006288 永赢盛益债券C 1.1214 1.2672 1.1216 1.2674 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006288 永赢盛益债券C 1.1216 1.2674 1.1217 1.2675 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006288 永赢盛益债券C 1.1217 1.2675 1.1218 1.2676 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 006288 永赢盛益债券C 1.1218 1.2676 1.1204 1.2662 0.0014 0.12%
2026-05-18 006288 永赢盛益债券C 1.1204 1.2662 1.1197 1.2655 0.0007 0.06%
2026-05-15 006288 永赢盛益债券C 1.1197 1.2655 1.1199 1.2657 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 006288 永赢盛益债券C 1.1199 1.2657 1.1203 1.2661 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 006288 永赢盛益债券C 1.1203 1.2661 1.1197 1.2655 0.0006 0.05%
2026-05-12 006288 永赢盛益债券C 1.1197 1.2655 1.1194 1.2652 0.0003 0.03%
2026-05-11 006288 永赢盛益债券C 1.1194 1.2652 1.1187 1.2645 0.0007 0.06%
2026-05-08 006288 永赢盛益债券C 1.1187 1.2645 1.1183 1.2641 0.0004 0.04%
2026-04-30 006288 永赢盛益债券C 1.1187 1.2645 1.1193 1.2651 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 006288 永赢盛益债券C 1.1193 1.2651 1.1180 1.2638 0.0013 0.12%
2026-04-28 006288 永赢盛益债券C 1.1180 1.2638 1.1172 1.2630 0.0008 0.07%
2026-04-27 006288 永赢盛益债券C 1.1172 1.2630 1.1179 1.2637 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 006288 永赢盛益债券C 1.1179 1.2637 1.1190 1.2648 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 006288 永赢盛益债券C 1.1190 1.2648 1.1200 1.2658 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 006288 永赢盛益债券C 1.1200 1.2658 1.1194 1.2652 0.0006 0.05%
2026-04-21 006288 永赢盛益债券C 1.1194 1.2652 1.1188 1.2646 0.0006 0.05%
2026-04-20 006288 永赢盛益债券C 1.1188 1.2646 1.1186 1.2644 0.0002 0.02%
2026-04-17 006288 永赢盛益债券C 1.1186 1.2644 1.1172 1.2630 0.0014 0.13%
2026-04-16 006288 永赢盛益债券C 1.1172 1.2630 1.1171 1.2629 0.0001 0.01%
2026-04-15 006288 永赢盛益债券C 1.1171 1.2629 1.1167 1.2625 0.0004 0.04%
2026-04-14 006288 永赢盛益债券C 1.1167 1.2625 1.1163 1.2621 0.0004 0.04%
2026-04-13 006288 永赢盛益债券C 1.1163 1.2621 1.1155 1.2613 0.0008 0.07%
2026-04-10 006288 永赢盛益债券C 1.1155 1.2613 1.1151 1.2609 0.0004 0.04%
2026-04-09 006288 永赢盛益债券C 1.1151 1.2609 1.1155 1.2613 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 006288 永赢盛益债券C 1.1155 1.2613 1.1153 1.2611 0.0002 0.02%
2026-04-07 006288 永赢盛益债券C 1.1153 1.2611 1.1146 1.2604 0.0007 0.06%
2026-04-03 006288 永赢盛益债券C 1.1146 1.2604 1.1137 1.2595 0.0009 0.08%
2026-04-02 006288 永赢盛益债券C 1.1137 1.2595 1.1135 1.2593 0.0002 0.02%
2026-04-01 006288 永赢盛益债券C 1.1135 1.2593 1.1139 1.2597 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006288 永赢盛益债券C 1.1139 1.2597 1.1140 1.2598 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006288 永赢盛益债券C 1.1140 1.2598 1.1128 1.2586 0.0012 0.11%
2026-03-27 006288 永赢盛益债券C 1.1128 1.2586 1.1126 1.2584 0.0002 0.02%
2026-03-26 006288 永赢盛益债券C 1.1126 1.2584 1.1124 1.2582 0.0002 0.02%
2026-03-25 006288 永赢盛益债券C 1.1124 1.2582 1.1124 1.2582 0.0000 0.00%
2026-03-24 006288 永赢盛益债券C 1.1124 1.2582 1.1123 1.2581 0.0001 0.01%
2026-03-23 006288 永赢盛益债券C 1.1123 1.2581 1.1125 1.2583 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006288 永赢盛益债券C 1.1125 1.2583 1.1123 1.2581 0.0002 0.02%
2026-03-19 006288 永赢盛益债券C 1.1123 1.2581 1.1121 1.2579 0.0002 0.02%
2026-03-18 006288 永赢盛益债券C 1.1121 1.2579 1.1113 1.2571 0.0008 0.07%
2026-03-17 006288 永赢盛益债券C 1.1113 1.2571 1.1109 1.2567 0.0004 0.04%
2026-03-16 006288 永赢盛益债券C 1.1109 1.2567 1.1114 1.2572 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 006288 永赢盛益债券C 1.1114 1.2572 1.1112 1.2570 0.0002 0.02%
2026-03-12 006288 永赢盛益债券C 1.1112 1.2570 1.1104 1.2562 0.0008 0.07%
2026-03-11 006288 永赢盛益债券C 1.1104 1.2562 1.1106 1.2564 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 006288 永赢盛益债券C 1.1106 1.2564 1.1103 1.2561 0.0003 0.03%
2026-03-09 006288 永赢盛益债券C 1.1103 1.2561 1.1115 1.2573 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 006288 永赢盛益债券C 1.1115 1.2573 1.1115 1.2573 0.0000 0.00%
2026-03-05 006288 永赢盛益债券C 1.1115 1.2573 1.1114 1.2572 0.0001 0.01%
2026-03-04 006288 永赢盛益债券C 1.1114 1.2572 1.1107 1.2565 0.0007 0.06%
2026-03-03 006288 永赢盛益债券C 1.1107 1.2565 1.1105 1.2563 0.0002 0.02%
2026-03-02 006288 永赢盛益债券C 1.1105 1.2563 1.1094 1.2552 0.0011 0.10%
2026-02-27 006288 永赢盛益债券C 1.1094 1.2552 1.1091 1.2549 0.0003 0.03%
2026-02-26 006288 永赢盛益债券C 1.1091 1.2549 1.1099 1.2557 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 006288 永赢盛益债券C 1.1099 1.2557 1.1104 1.2562 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 006288 永赢盛益债券C 1.1104 1.2562 1.1100 1.2558 0.0004 0.04%
2026-02-13 006288 永赢盛益债券C 1.1100 1.2558 1.1099 1.2557 0.0001 0.01%
2026-02-12 006288 永赢盛益债券C 1.1099 1.2557 1.1095 1.2553 0.0004 0.04%
2026-02-11 006288 永赢盛益债券C 1.1095 1.2553 1.1093 1.2551 0.0002 0.02%
2026-02-10 006288 永赢盛益债券C 1.1093 1.2551 1.1093 1.2551 0.0000 0.00%
2026-02-09 006288 永赢盛益债券C 1.1093 1.2551 1.1086 1.2544 0.0007 0.06%
2026-02-06 006288 永赢盛益债券C 1.1086 1.2544 1.1080 1.2538 0.0006 0.05%
2026-02-05 006288 永赢盛益债券C 1.1080 1.2538 1.1075 1.2533 0.0005 0.05%
2026-02-04 006288 永赢盛益债券C 1.1075 1.2533 1.1073 1.2531 0.0002 0.02%
2026-02-03 006288 永赢盛益债券C 1.1073 1.2531 1.1073 1.2531 0.0000 0.00%
2026-02-02 006288 永赢盛益债券C 1.1073 1.2531 1.1071 1.2529 0.0002 0.02%
2026-01-30 006288 永赢盛益债券C 1.1071 1.2529 1.1072 1.2530 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006288 永赢盛益债券C 1.1072 1.2530 1.1072 1.2530 0.0000 0.00%
2026-01-28 006288 永赢盛益债券C 1.1072 1.2530 1.1069 1.2527 0.0003 0.03%
2026-01-27 006288 永赢盛益债券C 1.1069 1.2527 1.1072 1.2530 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 006288 永赢盛益债券C 1.1072 1.2530 1.1070 1.2528 0.0002 0.02%
2026-01-23 006288 永赢盛益债券C 1.1070 1.2528 1.1065 1.2523 0.0005 0.05%
2026-01-22 006288 永赢盛益债券C 1.1065 1.2523 1.1067 1.2525 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 006288 永赢盛益债券C 1.1067 1.2525 1.1064 1.2522 0.0003 0.03%
2026-01-20 006288 永赢盛益债券C 1.1064 1.2522 1.1058 1.2516 0.0006 0.05%
2026-01-19 006288 永赢盛益债券C 1.1058 1.2516 1.1055 1.2513 0.0003 0.03%
2026-01-16 006288 永赢盛益债券C 1.1055 1.2513 1.1049 1.2507 0.0006 0.05%
2026-01-15 006288 永赢盛益债券C 1.1049 1.2507 1.1046 1.2504 0.0003 0.03%
2026-01-14 006288 永赢盛益债券C 1.1046 1.2504 1.1044 1.2502 0.0002 0.02%
2026-01-13 006288 永赢盛益债券C 1.1044 1.2502 1.1043 1.2501 0.0001 0.01%
2026-01-12 006288 永赢盛益债券C 1.1043 1.2501 1.1038 1.2496 0.0005 0.05%
2026-01-09 006288 永赢盛益债券C 1.1038 1.2496 1.1036 1.2494 0.0002 0.02%
2026-01-08 006288 永赢盛益债券C 1.1036 1.2494 1.1028 1.2486 0.0008 0.07%
2026-01-07 006288 永赢盛益债券C 1.1028 1.2486 1.1036 1.2494 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 006288 永赢盛益债券C 1.1036 1.2494 1.1053 1.2511 -0.0017 -0.15%
2026-01-05 006288 永赢盛益债券C 1.1053 1.2511 1.1058 1.2516 -0.0005 -0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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