中欧医疗创新股票A基金净值查询(006228)
今天最新净值
1.6649
0.0847 5.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4118
0.0150 1.0732%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6649
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：72.6227亿
- 最近资产：41.80亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：葛兰
近一月,中欧医疗创新股票A(006228)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0205 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6649 |
1.6649 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0847 |
5.36% |
| 2026-09-11 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.5802 |
1.5802 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0272 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0224 |
-1.37% |
| 2026-09-08 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0333 |
2.04% |
| 2026-09-07 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6285 |
1.6285 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6409 |
1.6409 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0225 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0327 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6307 |
1.6307 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0075 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6255 |
1.6255 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0463 |
-2.85% |
| 2026-08-28 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6718 |
1.6718 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0303 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7021 |
1.7021 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6969 |
1.6969 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0135 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7104 |
1.7104 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0658 |
4.00% |
| 2026-08-24 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6446 |
1.6446 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0767 |
-4.66% |
| 2026-08-21 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0394 |
-2.29% |
| 2026-08-20 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7607 |
1.7607 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0674 |
3.98% |
| 2026-08-19 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.6933 |
1.6933 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0493 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7426 |
1.7426 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0240 |
1.40% |
| 2026-08-17 |
006228 |
中欧医疗创新股票A |
1.7186 |
1.7186 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0281 |
1.66% |
