永赢盈益债券A基金净值查询(006186)

今天最新净值 1.0363 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2322
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6144亿
最近资产：15.19亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

近半年永赢盈益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢盈益债券A(006186)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006186	永赢盈益债券A	1.0363	1.2322	1.0361	1.2320	0.0002	0.02%
2026-09-15	006186	永赢盈益债券A	1.0361	1.2320	1.0359	1.2318	0.0002	0.02%
2026-09-14	006186	永赢盈益债券A	1.0359	1.2318	1.0359	1.2318	0.0000	0.00%
2026-09-11	006186	永赢盈益债券A	1.0359	1.2318	1.0359	1.2318	0.0000	0.00%
2026-09-10	006186	永赢盈益债券A	1.0359	1.2318	1.0360	1.2319	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006186	永赢盈益债券A	1.0360	1.2319	1.0359	1.2318	0.0001	0.01%
2026-09-08	006186	永赢盈益债券A	1.0359	1.2318	1.0360	1.2319	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006186	永赢盈益债券A	1.0360	1.2319	1.0358	1.2317	0.0002	0.02%
2026-09-04	006186	永赢盈益债券A	1.0358	1.2317	1.0358	1.2317	0.0000	0.00%
2026-09-03	006186	永赢盈益债券A	1.0358	1.2317	1.0354	1.2313	0.0004	0.04%

2026-09-02	006186	永赢盈益债券A	1.0354	1.2313	1.0355	1.2314	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006186	永赢盈益债券A	1.0355	1.2314	1.0351	1.2310	0.0004	0.04%
2026-08-31	006186	永赢盈益债券A	1.0351	1.2310	1.0349	1.2308	0.0002	0.02%
2026-08-28	006186	永赢盈益债券A	1.0349	1.2308	1.0348	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-27	006186	永赢盈益债券A	1.0348	1.2307	1.0353	1.2312	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006186	永赢盈益债券A	1.0353	1.2312	1.0356	1.2315	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006186	永赢盈益债券A	1.0356	1.2315	1.0357	1.2316	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006186	永赢盈益债券A	1.0357	1.2316	1.0354	1.2313	0.0003	0.03%
2026-08-21	006186	永赢盈益债券A	1.0354	1.2313	1.0354	1.2313	0.0000	0.00%
2026-08-20	006186	永赢盈益债券A	1.0354	1.2313	1.0355	1.2314	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006186	永赢盈益债券A	1.0355	1.2314	1.0359	1.2318	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	006186	永赢盈益债券A	1.0359	1.2318	1.0356	1.2315	0.0003	0.03%
2026-08-17	006186	永赢盈益债券A	1.0356	1.2315	1.0349	1.2308	0.0007	0.07%
2026-08-14	006186	永赢盈益债券A	1.0349	1.2308	1.0349	1.2308	0.0000	0.00%
2026-08-13	006186	永赢盈益债券A	1.0349	1.2308	1.0346	1.2305	0.0003	0.03%

2026-08-12	006186	永赢盈益债券A	1.0346	1.2305	1.0346	1.2305	0.0000	0.00%
2026-08-11	006186	永赢盈益债券A	1.0346	1.2305	1.0349	1.2308	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006186	永赢盈益债券A	1.0349	1.2308	1.0347	1.2306	0.0002	0.02%
2026-08-07	006186	永赢盈益债券A	1.0347	1.2306	1.0344	1.2303	0.0003	0.03%
2026-08-06	006186	永赢盈益债券A	1.0344	1.2303	1.0342	1.2301	0.0002	0.02%
2026-08-05	006186	永赢盈益债券A	1.0342	1.2301	1.0341	1.2300	0.0001	0.01%
2026-08-04	006186	永赢盈益债券A	1.0341	1.2300	1.0339	1.2298	0.0002	0.02%
2026-08-03	006186	永赢盈益债券A	1.0339	1.2298	1.0339	1.2298	0.0000	0.00%
2026-07-31	006186	永赢盈益债券A	1.0339	1.2298	1.0336	1.2295	0.0003	0.03%
2026-07-30	006186	永赢盈益债券A	1.0336	1.2295	1.0331	1.2290	0.0005	0.05%
2026-07-29	006186	永赢盈益债券A	1.0331	1.2290	1.0330	1.2289	0.0001	0.01%
2026-07-28	006186	永赢盈益债券A	1.0330	1.2289	1.0331	1.2290	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006186	永赢盈益债券A	1.0331	1.2290	1.0332	1.2291	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006186	永赢盈益债券A	1.0332	1.2291	1.0331	1.2290	0.0001	0.01%
2026-07-23	006186	永赢盈益债券A	1.0331	1.2290	1.0334	1.2293	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	006186	永赢盈益债券A	1.0334	1.2293	1.0329	1.2288	0.0005	0.05%
2026-07-21	006186	永赢盈益债券A	1.0329	1.2288	1.0328	1.2287	0.0001	0.01%
2026-07-20	006186	永赢盈益债券A	1.0328	1.2287	1.0329	1.2288	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006186	永赢盈益债券A	1.0329	1.2288	1.0326	1.2285	0.0003	0.03%
2026-07-16	006186	永赢盈益债券A	1.0326	1.2285	1.0327	1.2286	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006186	永赢盈益债券A	1.0327	1.2286	1.0326	1.2285	0.0001	0.01%
2026-07-14	006186	永赢盈益债券A	1.0326	1.2285	1.0325	1.2284	0.0001	0.01%
2026-07-13	006186	永赢盈益债券A	1.0325	1.2284	1.0326	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006186	永赢盈益债券A	1.0326	1.2285	1.0327	1.2286	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006186	永赢盈益债券A	1.0327	1.2286	1.0327	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-08	006186	永赢盈益债券A	1.0327	1.2286	1.0326	1.2285	0.0001	0.01%
2026-07-07	006186	永赢盈益债券A	1.0326	1.2285	1.0325	1.2284	0.0001	0.01%
2026-07-06	006186	永赢盈益债券A	1.0325	1.2284	1.0319	1.2278	0.0006	0.06%
2026-07-03	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2278	1.0319	1.2278	0.0000	0.00%
2026-07-02	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2278	1.0316	1.2275	0.0003	0.03%
2026-07-01	006186	永赢盈益债券A	1.0316	1.2275	1.0324	1.2283	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	006186	永赢盈益债券A	1.0324	1.2283	1.0329	1.2288	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	006186	永赢盈益债券A	1.0329	1.2288	1.0320	1.2279	0.0009	0.09%
2026-06-26	006186	永赢盈益债券A	1.0320	1.2279	1.0319	1.2278	0.0001	0.01%
2026-06-25	006186	永赢盈益债券A	1.0319	1.2278	1.0313	1.2272	0.0006	0.06%
2026-06-24	006186	永赢盈益债券A	1.0313	1.2272	1.0311	1.2270	0.0002	0.02%
2026-06-23	006186	永赢盈益债券A	1.0311	1.2270	1.0314	1.2273	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	006186	永赢盈益债券A	1.0314	1.2273	1.0315	1.2274	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006186	永赢盈益债券A	1.0315	1.2274	1.0311	1.2270	0.0004	0.04%
2026-06-17	006186	永赢盈益债券A	1.0311	1.2270	1.0500	1.2264	0.0006	0.06%
2026-06-16	006186	永赢盈益债券A	1.0500	1.2264	1.0488	1.2252	0.0012	0.11%
2026-06-15	006186	永赢盈益债券A	1.0488	1.2252	1.0488	1.2252	0.0000	0.00%
2026-06-12	006186	永赢盈益债券A	1.0488	1.2252	1.0484	1.2248	0.0004	0.04%
2026-06-11	006186	永赢盈益债券A	1.0484	1.2248	1.0489	1.2253	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	006186	永赢盈益债券A	1.0489	1.2253	1.0496	1.2260	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	006186	永赢盈益债券A	1.0496	1.2260	1.0501	1.2265	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	006186	永赢盈益债券A	1.0501	1.2265	1.0506	1.2270	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	006186	永赢盈益债券A	1.0506	1.2270	1.0511	1.2275	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	006186	永赢盈益债券A	1.0511	1.2275	1.0507	1.2271	0.0004	0.04%
2026-06-03	006186	永赢盈益债券A	1.0507	1.2271	1.0509	1.2273	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	006186	永赢盈益债券A	1.0509	1.2273	1.0510	1.2274	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	006186	永赢盈益债券A	1.0510	1.2274	1.0507	1.2271	0.0003	0.03%
2026-05-29	006186	永赢盈益债券A	1.0507	1.2271	1.0506	1.2270	0.0001	0.01%
2026-05-28	006186	永赢盈益债券A	1.0506	1.2270	1.0504	1.2268	0.0002	0.02%
2026-05-27	006186	永赢盈益债券A	1.0504	1.2268	1.0494	1.2258	0.0010	0.10%
2026-05-26	006186	永赢盈益债券A	1.0494	1.2258	1.0486	1.2250	0.0008	0.08%
2026-05-25	006186	永赢盈益债券A	1.0486	1.2250	1.0482	1.2246	0.0004	0.04%
2026-05-22	006186	永赢盈益债券A	1.0482	1.2246	1.0484	1.2248	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	006186	永赢盈益债券A	1.0484	1.2248	1.0485	1.2249	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006186	永赢盈益债券A	1.0485	1.2249	1.0485	1.2249	0.0000	0.00%
2026-05-19	006186	永赢盈益债券A	1.0485	1.2249	1.0478	1.2242	0.0007	0.07%
2026-05-18	006186	永赢盈益债券A	1.0478	1.2242	1.0474	1.2238	0.0004	0.04%
2026-05-15	006186	永赢盈益债券A	1.0474	1.2238	1.0474	1.2238	0.0000	0.00%
2026-05-14	006186	永赢盈益债券A	1.0474	1.2238	1.0475	1.2239	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	006186	永赢盈益债券A	1.0475	1.2239	1.0471	1.2235	0.0004	0.04%
2026-05-12	006186	永赢盈益债券A	1.0471	1.2235	1.0468	1.2232	0.0003	0.03%
2026-05-11	006186	永赢盈益债券A	1.0468	1.2232	1.0464	1.2228	0.0004	0.04%
2026-05-08	006186	永赢盈益债券A	1.0464	1.2228	1.0461	1.2225	0.0003	0.03%
2026-04-30	006186	永赢盈益债券A	1.0459	1.2223	1.0462	1.2226	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	006186	永赢盈益债券A	1.0462	1.2226	1.0453	1.2217	0.0009	0.09%
2026-04-28	006186	永赢盈益债券A	1.0453	1.2217	1.0447	1.2211	0.0006	0.06%
2026-04-27	006186	永赢盈益债券A	1.0447	1.2211	1.0453	1.2217	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	006186	永赢盈益债券A	1.0453	1.2217	1.0458	1.2222	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	006186	永赢盈益债券A	1.0458	1.2222	1.0462	1.2226	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	006186	永赢盈益债券A	1.0462	1.2226	1.0459	1.2223	0.0003	0.03%
2026-04-21	006186	永赢盈益债券A	1.0459	1.2223	1.0456	1.2220	0.0003	0.03%
2026-04-20	006186	永赢盈益债券A	1.0456	1.2220	1.0455	1.2219	0.0001	0.01%
2026-04-17	006186	永赢盈益债券A	1.0455	1.2219	1.0448	1.2212	0.0007	0.07%
2026-04-16	006186	永赢盈益债券A	1.0448	1.2212	1.0444	1.2208	0.0004	0.04%
2026-04-15	006186	永赢盈益债券A	1.0444	1.2208	1.0440	1.2204	0.0004	0.04%
2026-04-14	006186	永赢盈益债券A	1.0440	1.2204	1.0439	1.2203	0.0001	0.01%
2026-04-13	006186	永赢盈益债券A	1.0439	1.2203	1.0436	1.2200	0.0003	0.03%
2026-04-10	006186	永赢盈益债券A	1.0436	1.2200	1.0433	1.2197	0.0003	0.03%
2026-04-09	006186	永赢盈益债券A	1.0433	1.2197	1.0438	1.2202	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	006186	永赢盈益债券A	1.0438	1.2202	1.0438	1.2202	0.0000	0.00%
2026-04-07	006186	永赢盈益债券A	1.0438	1.2202	1.0433	1.2197	0.0005	0.05%
2026-04-03	006186	永赢盈益债券A	1.0433	1.2197	1.0426	1.2190	0.0007	0.07%
2026-04-02	006186	永赢盈益债券A	1.0426	1.2190	1.0424	1.2188	0.0002	0.02%
2026-04-01	006186	永赢盈益债券A	1.0424	1.2188	1.0427	1.2191	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	006186	永赢盈益债券A	1.0427	1.2191	1.0427	1.2191	0.0000	0.00%
2026-03-30	006186	永赢盈益债券A	1.0427	1.2191	1.0418	1.2182	0.0009	0.09%
2026-03-27	006186	永赢盈益债券A	1.0418	1.2182	1.0415	1.2179	0.0003	0.03%
2026-03-26	006186	永赢盈益债券A	1.0415	1.2179	1.0414	1.2178	0.0001	0.01%
2026-03-25	006186	永赢盈益债券A	1.0414	1.2178	1.0413	1.2177	0.0001	0.01%
2026-03-24	006186	永赢盈益债券A	1.0413	1.2177	1.0412	1.2176	0.0001	0.01%
2026-03-23	006186	永赢盈益债券A	1.0412	1.2176	1.0415	1.2179	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	006186	永赢盈益债券A	1.0415	1.2179	1.0413	1.2177	0.0002	0.02%
2026-03-19	006186	永赢盈益债券A	1.0413	1.2177	1.0412	1.2176	0.0001	0.01%
2026-03-18	006186	永赢盈益债券A	1.0412	1.2176	1.0403	1.2167	0.0009	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%