中加颐合纯债债券A(中加颐合纯债债券)基金净值查询(006180)
今天最新净值
1.0516
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2577
- 成立日期：2018-09-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6331亿
- 最近资产：15.15亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一月中加颐合纯债债券A|中加颐合纯债债券基金净值查询
近一月,中加颐合纯债债券A(006180)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0517 |
1.2578 |
1.0516 |
1.2577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0516 |
1.2577 |
1.0515 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0515 |
1.2576 |
1.0514 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0514 |
1.2575 |
1.0514 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0514 |
1.2575 |
1.0514 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0514 |
1.2575 |
1.0513 |
1.2574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0513 |
1.2574 |
1.0514 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0514 |
1.2575 |
1.0511 |
1.2572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0511 |
1.2572 |
1.0509 |
1.2570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0509 |
1.2570 |
1.0506 |
1.2567 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0506 |
1.2567 |
1.0506 |
1.2567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0506 |
1.2567 |
1.0503 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0503 |
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1.0502 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0502 |
1.2563 |
1.0503 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0503 |
1.2564 |
1.0505 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0505 |
1.2566 |
1.0506 |
1.2567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0506 |
1.2567 |
1.0505 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0505 |
1.2566 |
1.0501 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0501 |
1.2562 |
1.0503 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0503 |
1.2564 |
1.0505 |
1.2566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0505 |
1.2566 |
1.0507 |
1.2568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0507 |
1.2568 |
1.0503 |
1.2564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006180 |
中加颐合纯债债券A |
1.0503 |
1.2564 |
1.0500 |
1.2561 |
0.0003 |
0.03% |
