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工银瑞福纯债债券C基金净值查询(006170)

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今天最新净值 1.1804 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2105
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1047亿
  • 最近资产：10.24亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：李娜
近半年工银瑞福纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银瑞福纯债债券C(006170)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1807 1.2108 1.1804 1.2105 0.0003 0.03%
2026-09-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1804 1.2105 1.1802 1.2103 0.0002 0.02%
2026-09-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1802 1.2103 1.1801 1.2102 0.0001 0.01%
2026-09-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1801 1.2102 1.1801 1.2102 0.0000 0.00%
2026-09-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1801 1.2102 1.1801 1.2102 0.0000 0.00%
2026-09-09 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1801 1.2102 1.1800 1.2101 0.0001 0.01%
2026-09-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1800 1.2101 1.1800 1.2101 0.0000 0.00%
2026-09-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1800 1.2101 1.1797 1.2098 0.0003 0.03%
2026-09-04 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1797 1.2098 1.1796 1.2097 0.0001 0.01%
2026-09-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1796 1.2097 1.1794 1.2095 0.0002 0.02%
2026-09-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1794 1.2095 1.1794 1.2095 0.0000 0.00%
2026-09-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1794 1.2095 1.1792 1.2093 0.0002 0.02%
2026-08-31 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1792 1.2093 1.1791 1.2092 0.0001 0.01%
2026-08-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1791 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1791 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1792 1.2093 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1792 1.2093 1.1791 1.2092 0.0001 0.01%
2026-08-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1790 1.2091 0.0001 0.01%
2026-08-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1790 1.2091 1.1791 1.2092 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1792 1.2093 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1792 1.2093 1.1795 1.2096 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1795 1.2096 1.1791 1.2092 0.0004 0.03%
2026-08-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1791 1.2092 1.1790 1.2091 0.0001 0.01%
2026-08-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1790 1.2091 1.1789 1.2090 0.0001 0.01%
2026-08-13 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1789 1.2090 1.1785 1.2086 0.0004 0.03%
2026-08-12 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1785 1.2086 1.1785 1.2086 0.0000 0.00%
2026-08-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1785 1.2086 1.1785 1.2086 0.0000 0.00%
2026-08-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1785 1.2086 1.1783 1.2084 0.0002 0.02%
2026-08-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1783 1.2084 1.1782 1.2083 0.0001 0.01%
2026-08-06 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1782 1.2083 1.1781 1.2082 0.0001 0.01%
2026-08-05 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1781 1.2082 1.1781 1.2082 0.0000 0.00%
2026-08-04 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1781 1.2082 1.1780 1.2081 0.0001 0.01%
2026-08-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1780 1.2081 1.1780 1.2081 0.0000 0.00%
2026-07-31 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1780 1.2081 1.1778 1.2079 0.0002 0.02%
2026-07-30 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1778 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1778 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1780 1.2081 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1780 1.2081 1.1780 1.2081 0.0000 0.00%
2026-07-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1780 1.2081 1.1780 1.2081 0.0000 0.00%
2026-07-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1780 1.2081 1.1781 1.2082 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1781 1.2082 1.1779 1.2080 0.0002 0.02%
2026-07-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1779 1.2080 1.1778 1.2079 0.0001 0.01%
2026-07-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1779 1.2080 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1779 1.2080 1.1778 1.2079 0.0001 0.01%
2026-07-16 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1778 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1777 1.2078 0.0001 0.01%
2026-07-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1777 1.2078 1.1778 1.2079 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1778 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1778 1.2079 0.0000 0.00%
2026-07-09 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1778 1.2079 1.1777 1.2078 0.0001 0.01%
2026-07-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1777 1.2078 1.1777 1.2078 0.0000 0.00%
2026-07-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1777 1.2078 1.1776 1.2077 0.0001 0.01%
2026-07-06 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1776 1.2077 1.1772 1.2073 0.0004 0.03%
2026-07-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1772 1.2073 1.1771 1.2072 0.0001 0.01%
2026-07-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1771 1.2072 1.1770 1.2071 0.0001 0.01%
2026-07-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1770 1.2071 1.1776 1.2077 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1776 1.2077 1.1776 1.2077 0.0000 0.00%
2026-06-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1776 1.2077 1.1768 1.2069 0.0008 0.07%
2026-06-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1768 1.2069 1.1767 1.2068 0.0001 0.01%
2026-06-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1767 1.2068 1.1763 1.2064 0.0004 0.03%
2026-06-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1763 1.2064 1.1762 1.2063 0.0001 0.01%
2026-06-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1762 1.2063 1.1766 1.2067 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1766 1.2067 1.1765 1.2066 0.0001 0.01%
2026-06-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1765 1.2066 1.1763 1.2064 0.0002 0.02%
2026-06-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1763 1.2064 1.1757 1.2058 0.0006 0.05%
2026-06-16 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1757 1.2058 1.1748 1.2049 0.0009 0.08%
2026-06-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1748 1.2049 1.1744 1.2045 0.0004 0.03%
2026-06-12 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1744 1.2045 1.1742 1.2043 0.0002 0.02%
2026-06-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1742 1.2043 1.1747 1.2048 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1747 1.2048 1.1755 1.2056 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1755 1.2056 1.1759 1.2060 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1759 1.2060 1.1765 1.2066 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1765 1.2066 1.1767 1.2068 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1767 1.2068 1.1767 1.2068 0.0000 0.00%
2026-06-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1767 1.2068 1.1768 1.2069 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1768 1.2069 1.1767 1.2068 0.0001 0.01%
2026-06-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1767 1.2068 1.1762 1.2063 0.0005 0.04%
2026-05-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1762 1.2063 1.1760 1.2061 0.0002 0.02%
2026-05-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1760 1.2061 1.1756 1.2057 0.0004 0.03%
2026-05-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1756 1.2057 1.1749 1.2050 0.0007 0.06%
2026-05-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1749 1.2050 1.1748 1.2049 0.0001 0.01%
2026-05-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1748 1.2049 1.1746 1.2047 0.0002 0.02%
2026-05-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1746 1.2047 1.1744 1.2045 0.0002 0.02%
2026-05-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1744 1.2045 1.1745 1.2046 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1745 1.2046 1.1743 1.2044 0.0002 0.02%
2026-05-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1743 1.2044 1.1739 1.2040 0.0004 0.03%
2026-05-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1739 1.2040 1.1735 1.2036 0.0004 0.03%
2026-05-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1735 1.2036 1.1734 1.2035 0.0001 0.01%
2026-05-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1734 1.2035 1.1733 1.2034 0.0001 0.01%
2026-05-13 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1733 1.2034 1.1728 1.2029 0.0005 0.04%
2026-05-12 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1728 1.2029 1.1724 1.2025 0.0004 0.03%
2026-05-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1724 1.2025 1.1721 1.2022 0.0003 0.03%
2026-05-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1721 1.2022 1.1718 1.2019 0.0003 0.03%
2026-04-30 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1719 1.2020 1.1719 1.2020 0.0000 0.00%
2026-04-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1719 1.2020 1.1715 1.2016 0.0004 0.03%
2026-04-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1715 1.2016 1.1713 1.2014 0.0002 0.02%
2026-04-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1713 1.2014 1.1719 1.2020 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1719 1.2020 1.1721 1.2022 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1721 1.2022 1.1724 1.2025 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1724 1.2025 1.1717 1.2018 0.0007 0.06%
2026-04-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1717 1.2018 1.1716 1.2017 0.0001 0.01%
2026-04-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1716 1.2017 1.1713 1.2014 0.0003 0.03%
2026-04-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1713 1.2014 1.1710 1.2011 0.0003 0.03%
2026-04-16 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1710 1.2011 1.1708 1.2009 0.0002 0.02%
2026-04-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1708 1.2009 1.1707 1.2008 0.0001 0.01%
2026-04-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1707 1.2008 1.1706 1.2007 0.0001 0.01%
2026-04-13 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1706 1.2007 1.1706 1.2007 0.0000 0.00%
2026-04-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1706 1.2007 1.1707 1.2008 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1707 1.2008 1.1707 1.2008 0.0000 0.00%
2026-04-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1707 1.2008 1.1707 1.2008 0.0000 0.00%
2026-04-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1707 1.2008 1.1702 1.2003 0.0005 0.04%
2026-04-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1702 1.2003 1.1696 1.1997 0.0006 0.05%
2026-04-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1696 1.1997 1.1694 1.1995 0.0002 0.02%
2026-04-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1694 1.1995 1.1695 1.1996 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1695 1.1996 1.1692 1.1993 0.0003 0.03%
2026-03-30 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1692 1.1993 1.1687 1.1988 0.0005 0.04%
2026-03-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1687 1.1988 1.1684 1.1985 0.0003 0.03%
2026-03-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1684 1.1985 1.1682 1.1983 0.0002 0.02%
2026-03-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1682 1.1983 1.1680 1.1981 0.0002 0.02%
2026-03-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1680 1.1981 1.1678 1.1979 0.0002 0.02%
2026-03-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1678 1.1979 1.1680 1.1981 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1680 1.1981 1.1678 1.1979 0.0002 0.02%
2026-03-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1678 1.1979 1.1675 1.1976 0.0003 0.03%
2026-03-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1675 1.1976 1.1670 1.1971 0.0005 0.04%
2026-03-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1670 1.1971 1.1669 1.1970 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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