前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)
今天最新净值
1.1850
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7150
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3568亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：张科丰
近半年,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1850 |
1.7150 |
1.1850 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1850 |
1.7150 |
1.1848 |
1.7148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1848 |
1.7148 |
1.1846 |
1.7146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1846 |
1.7146 |
1.1846 |
1.7146 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7146 |
1.1848 |
1.7148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7148 |
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1.7149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1849 |
1.7149 |
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1.7150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1850 |
1.7150 |
1.1851 |
1.7151 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7151 |
1.1849 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7149 |
1.1849 |
1.7149 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1849 |
1.7149 |
1.1843 |
1.7143 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1843 |
1.7143 |
1.1845 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7145 |
1.1840 |
1.7140 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7140 |
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1.7138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7138 |
1.1838 |
1.7138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7138 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7144 |
1.1846 |
1.7146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
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1.7146 |
1.1847 |
1.7147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1847 |
1.7147 |
1.1842 |
1.7142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1842 |
1.7142 |
1.1843 |
1.7143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1843 |
1.7143 |
1.1844 |
1.7144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1844 |
1.7144 |
1.1848 |
1.7148 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1848 |
1.7148 |
1.1845 |
1.7145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1845 |
1.7145 |
1.1844 |
1.7144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1844 |
1.7144 |
1.1844 |
1.7144 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1844 |
1.7144 |
1.1839 |
1.7139 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1839 |
1.7139 |
1.1840 |
1.7140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1840 |
1.7140 |
1.1843 |
1.7143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1843 |
1.7143 |
1.1837 |
1.7137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1837 |
1.7137 |
1.1833 |
1.7133 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1833 |
1.7133 |
1.1833 |
1.7133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1833 |
1.7133 |
1.1834 |
1.7134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1834 |
1.7134 |
1.1831 |
1.7131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1831 |
1.7131 |
1.1831 |
1.7131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1831 |
1.7131 |
1.1803 |
1.7103 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1803 |
1.7103 |
1.1802 |
1.7102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1802 |
1.7102 |
1.1802 |
1.7102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1802 |
1.7102 |
1.1803 |
1.7103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1803 |
1.7103 |
1.1805 |
1.7105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1805 |
1.7105 |
1.1804 |
1.7104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1804 |
1.7104 |
1.1802 |
1.7102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1802 |
1.7102 |
1.1781 |
1.7081 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1781 |
1.7081 |
1.1780 |
1.7080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1780 |
1.7080 |
1.1783 |
1.7083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1783 |
1.7083 |
1.1774 |
1.7074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1774 |
1.7074 |
1.1781 |
1.7081 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1781 |
1.7081 |
1.1779 |
1.7079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1779 |
1.7079 |
1.1776 |
1.7076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1776 |
1.7076 |
1.1783 |
1.7083 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1783 |
1.7083 |
1.1781 |
1.7081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1781 |
1.7081 |
1.1783 |
1.7083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1783 |
1.7083 |
1.1775 |
1.7075 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1775 |
1.7075 |
1.1774 |
1.7074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1774 |
1.7074 |
1.1765 |
1.7065 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1765 |
1.7065 |
1.1771 |
1.7071 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1771 |
1.7071 |
1.1766 |
1.7066 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1766 |
1.7066 |
1.1778 |
1.7078 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1778 |
1.7078 |
1.1795 |
1.7095 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1795 |
1.7095 |
1.1784 |
1.7084 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1784 |
1.7084 |
1.1780 |
1.7080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1780 |
1.7080 |
1.1767 |
1.7067 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1767 |
1.7067 |
1.1770 |
1.7070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1770 |
1.7070 |
1.1778 |
1.7078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1778 |
1.7078 |
1.1776 |
1.7076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1776 |
1.7076 |
1.1774 |
1.7074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1774 |
1.7074 |
1.1768 |
1.7068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1768 |
1.7068 |
1.1756 |
1.7056 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1756 |
1.7056 |
1.1752 |
1.7052 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1752 |
1.7052 |
1.1743 |
1.7043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1743 |
1.7043 |
1.1748 |
1.7048 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1748 |
1.7048 |
1.1758 |
1.7058 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1758 |
1.7058 |
1.1768 |
1.7068 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1768 |
1.7068 |
1.1772 |
1.7072 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1772 |
1.7072 |
1.1781 |
1.7081 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1781 |
1.7081 |
1.1773 |
1.7073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1773 |
1.7073 |
1.1780 |
1.7080 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1780 |
1.7080 |
1.1780 |
1.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1780 |
1.7080 |
1.1770 |
1.7070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1770 |
1.7070 |
1.1766 |
1.7066 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1766 |
1.7066 |
1.1766 |
1.7066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1766 |
1.7066 |
1.1757 |
1.7057 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1757 |
1.7057 |
1.1748 |
1.7048 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1748 |
1.7048 |
1.1742 |
1.7042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1742 |
1.7042 |
1.1743 |
1.7043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1743 |
1.7043 |
1.1744 |
1.7044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1744 |
1.7044 |
1.1746 |
1.7046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1746 |
1.7046 |
1.1730 |
1.7030 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1730 |
1.7030 |
1.1723 |
1.7023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1723 |
1.7023 |
1.1726 |
1.7026 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1726 |
1.7026 |
1.1731 |
1.7031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1731 |
1.7031 |
1.1729 |
1.7029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1729 |
1.7029 |
1.1723 |
1.7023 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1723 |
1.7023 |
1.1713 |
1.7013 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1713 |
1.7013 |
1.1714 |
1.7014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1696 |
1.6996 |
1.1697 |
1.6997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1697 |
1.6997 |
1.1696 |
1.6996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1696 |
1.6996 |
1.1687 |
1.6987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1687 |
1.6987 |
1.1698 |
1.6998 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1698 |
1.6998 |
1.1709 |
1.7009 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1709 |
1.7009 |
1.1720 |
1.7020 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1720 |
1.7020 |
1.1709 |
1.7009 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1709 |
1.7009 |
1.1698 |
1.6998 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1698 |
1.6998 |
1.1697 |
1.6997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1697 |
1.6997 |
1.1684 |
1.6984 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1684 |
1.6984 |
1.1688 |
1.6988 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1688 |
1.6988 |
1.1687 |
1.6987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1687 |
1.6987 |
1.1685 |
1.6985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1685 |
1.6985 |
1.1677 |
1.6977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1677 |
1.6977 |
1.1674 |
1.6974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1674 |
1.6974 |
1.1676 |
1.6976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1676 |
1.6976 |
1.1675 |
1.6975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1675 |
1.6975 |
1.1672 |
1.6972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1672 |
1.6972 |
1.1669 |
1.6969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1669 |
1.6969 |
1.1669 |
1.6969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1669 |
1.6969 |
1.1673 |
1.6973 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1673 |
1.6973 |
1.1670 |
1.6970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1670 |
1.6970 |
1.1663 |
1.6963 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1663 |
1.6963 |
1.1663 |
1.6963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1663 |
1.6963 |
1.1661 |
1.6961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1661 |
1.6961 |
1.1662 |
1.6962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1662 |
1.6962 |
1.1660 |
1.6960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1660 |
1.6960 |
1.1659 |
1.6959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1659 |
1.6959 |
1.1660 |
1.6960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1660 |
1.6960 |
1.1658 |
1.6958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1658 |
1.6958 |
1.1656 |
1.6956 |
0.0002 |
0.02% |
