广发集嘉债券A基金净值查询(006140)
今天最新净值
1.3723
-0.0026 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2967
0.0007 0.0513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5754
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5964亿
- 最近资产：4.32亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛 李晓博
近一月,广发集嘉债券A(006140)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3862 |
1.5893 |
1.3723 |
1.5754 |
0.0139 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3723 |
1.5754 |
1.3749 |
1.5780 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3749 |
1.5780 |
1.3704 |
1.5735 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3704 |
1.5735 |
1.3741 |
1.5772 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3741 |
1.5772 |
1.3795 |
1.5826 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3795 |
1.5826 |
1.3913 |
1.5944 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3913 |
1.5944 |
1.3926 |
1.5957 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3926 |
1.5957 |
1.3735 |
1.5766 |
0.0191 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3735 |
1.5766 |
1.3853 |
1.5884 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3853 |
1.5884 |
1.3840 |
1.5871 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3840 |
1.5871 |
1.3970 |
1.6001 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3970 |
1.6001 |
1.4073 |
1.6104 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.4073 |
1.6104 |
1.4035 |
1.6066 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.4035 |
1.6066 |
1.4122 |
1.6153 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.4122 |
1.6153 |
1.3963 |
1.5994 |
0.0159 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3963 |
1.5994 |
1.3910 |
1.5941 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3910 |
1.5941 |
1.3923 |
1.5954 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3923 |
1.5954 |
1.3993 |
1.6024 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3993 |
1.6024 |
1.3984 |
1.6015 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3984 |
1.6015 |
1.3954 |
1.5985 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.3954 |
1.5985 |
1.4325 |
1.6356 |
-0.0371 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.4325 |
1.6356 |
1.4355 |
1.6386 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.4355 |
1.6386 |
1.4128 |
1.6159 |
0.0227 |
1.61% |
