广发汇立定期开放债券基金净值查询(006137)
今天最新净值
1.0409
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2703
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：58.7625亿
- 最近资产：60.17亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥
近一月,广发汇立定期开放债券(006137)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0410 |
1.2704 |
1.0409 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0409 |
1.2703 |
1.0409 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0409 |
1.2703 |
1.0410 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0410 |
1.2704 |
1.0411 |
1.2705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0411 |
1.2705 |
1.0411 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0411 |
1.2705 |
1.0412 |
1.2706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0412 |
1.2706 |
1.0410 |
1.2704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0410 |
1.2704 |
1.0409 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0409 |
1.2703 |
1.0405 |
1.2699 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0405 |
1.2699 |
1.0405 |
1.2699 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0405 |
1.2699 |
1.0401 |
1.2695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0401 |
1.2695 |
1.0399 |
1.2693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0399 |
1.2693 |
1.0399 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0399 |
1.2693 |
1.0403 |
1.2697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0403 |
1.2697 |
1.0405 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0405 |
1.2699 |
1.0406 |
1.2700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0406 |
1.2700 |
1.0402 |
1.2696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0402 |
1.2696 |
1.0403 |
1.2697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0403 |
1.2697 |
1.0406 |
1.2700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0406 |
1.2700 |
1.0409 |
1.2703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0409 |
1.2703 |
1.0404 |
1.2698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0404 |
1.2698 |
1.0399 |
1.2693 |
0.0005 |
0.05% |
