国联高股息混合A(中融高股息混合A)基金净值查询(006123)

今天最新净值 1.0448 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 0.0056 0.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2578
成立日期：2019-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2362亿
最近资产：13.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：王喆杜超

近半年国联高股息混合A|中融高股息混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联高股息混合A(006123)基金累计收益率-12.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006123	国联高股息混合A	1.0358	1.2488	1.0448	1.2578	-0.0090	-0.86%
2026-09-16	006123	国联高股息混合A	1.0448	1.2578	1.0461	1.2591	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	006123	国联高股息混合A	1.0461	1.2591	1.0527	1.2657	-0.0066	-0.63%
2026-09-14	006123	国联高股息混合A	1.0527	1.2657	1.0520	1.2650	0.0007	0.07%
2026-09-11	006123	国联高股息混合A	1.0520	1.2650	1.0636	1.2766	-0.0116	-1.09%
2026-09-10	006123	国联高股息混合A	1.0636	1.2766	1.0723	1.2853	-0.0087	-0.81%
2026-09-09	006123	国联高股息混合A	1.0723	1.2853	1.0678	1.2808	0.0045	0.42%
2026-09-08	006123	国联高股息混合A	1.0678	1.2808	1.0549	1.2679	0.0129	1.22%
2026-09-07	006123	国联高股息混合A	1.0549	1.2679	1.0635	1.2765	-0.0086	-0.81%
2026-09-04	006123	国联高股息混合A	1.0635	1.2765	1.0589	1.2719	0.0046	0.43%

2026-09-03	006123	国联高股息混合A	1.0589	1.2719	1.0574	1.2704	0.0015	0.14%
2026-09-02	006123	国联高股息混合A	1.0574	1.2704	1.0700	1.2830	-0.0126	-1.18%
2026-09-01	006123	国联高股息混合A	1.0700	1.2830	1.0737	1.2867	-0.0037	-0.34%
2026-08-31	006123	国联高股息混合A	1.0737	1.2867	1.0734	1.2864	0.0003	0.03%
2026-08-28	006123	国联高股息混合A	1.0734	1.2864	1.0710	1.2840	0.0024	0.22%
2026-08-27	006123	国联高股息混合A	1.0710	1.2840	1.0645	1.2775	0.0065	0.61%
2026-08-26	006123	国联高股息混合A	1.0645	1.2775	1.0639	1.2769	0.0006	0.06%
2026-08-25	006123	国联高股息混合A	1.0639	1.2769	1.0636	1.2766	0.0003	0.03%
2026-08-24	006123	国联高股息混合A	1.0636	1.2766	1.0623	1.2753	0.0013	0.12%
2026-08-21	006123	国联高股息混合A	1.0623	1.2753	1.0607	1.2737	0.0016	0.15%
2026-08-20	006123	国联高股息混合A	1.0607	1.2737	1.0584	1.2714	0.0023	0.22%
2026-08-19	006123	国联高股息混合A	1.0584	1.2714	1.0571	1.2701	0.0013	0.12%
2026-08-18	006123	国联高股息混合A	1.0571	1.2701	1.0494	1.2624	0.0077	0.73%
2026-08-17	006123	国联高股息混合A	1.0494	1.2624	1.0456	1.2586	0.0038	0.36%
2026-08-14	006123	国联高股息混合A	1.0456	1.2586	1.0418	1.2548	0.0038	0.36%

2026-08-13	006123	国联高股息混合A	1.0418	1.2548	1.0527	1.2657	-0.0109	-1.04%
2026-08-12	006123	国联高股息混合A	1.0527	1.2657	1.0578	1.2708	-0.0051	-0.48%
2026-08-11	006123	国联高股息混合A	1.0578	1.2708	1.0642	1.2772	-0.0064	-0.60%
2026-08-10	006123	国联高股息混合A	1.0642	1.2772	1.0509	1.2639	0.0133	1.27%
2026-08-07	006123	国联高股息混合A	1.0509	1.2639	1.0531	1.2661	-0.0022	-0.21%
2026-08-06	006123	国联高股息混合A	1.0531	1.2661	1.0433	1.2563	0.0098	0.94%
2026-08-05	006123	国联高股息混合A	1.0433	1.2563	1.0430	1.2560	0.0003	0.03%
2026-08-04	006123	国联高股息混合A	1.0430	1.2560	1.0551	1.2681	-0.0121	-1.16%
2026-08-03	006123	国联高股息混合A	1.0551	1.2681	1.0630	1.2760	-0.0079	-0.74%
2026-07-31	006123	国联高股息混合A	1.0630	1.2760	1.0682	1.2812	-0.0052	-0.49%
2026-07-30	006123	国联高股息混合A	1.0682	1.2812	1.0591	1.2721	0.0091	0.86%
2026-07-29	006123	国联高股息混合A	1.0591	1.2721	1.0433	1.2563	0.0158	1.51%
2026-07-28	006123	国联高股息混合A	1.0433	1.2563	1.0408	1.2538	0.0025	0.24%
2026-07-27	006123	国联高股息混合A	1.0408	1.2538	1.0313	1.2443	0.0095	0.92%
2026-07-24	006123	国联高股息混合A	1.0313	1.2443	1.0479	1.2609	-0.0166	-1.58%
2026-07-23	006123	国联高股息混合A	1.0479	1.2609	1.0417	1.2547	0.0062	0.60%
2026-07-22	006123	国联高股息混合A	1.0417	1.2547	1.0408	1.2538	0.0009	0.09%
2026-07-21	006123	国联高股息混合A	1.0408	1.2538	1.0465	1.2595	-0.0057	-0.54%
2026-07-20	006123	国联高股息混合A	1.0465	1.2595	1.0198	1.2328	0.0267	2.62%
2026-07-17	006123	国联高股息混合A	1.0198	1.2328	1.0222	1.2352	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	006123	国联高股息混合A	1.0222	1.2352	1.0256	1.2386	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	006123	国联高股息混合A	1.0256	1.2386	1.0147	1.2277	0.0109	1.07%
2026-07-14	006123	国联高股息混合A	1.0147	1.2277	0.9996	1.2126	0.0151	1.51%
2026-07-13	006123	国联高股息混合A	0.9996	1.2126	0.9996	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-10	006123	国联高股息混合A	0.9996	1.2126	0.9984	1.2114	0.0012	0.12%
2026-07-09	006123	国联高股息混合A	0.9984	1.2114	1.0038	1.2168	-0.0054	-0.54%
2026-07-08	006123	国联高股息混合A	1.0038	1.2168	0.9988	1.2118	0.0050	0.50%
2026-07-07	006123	国联高股息混合A	0.9988	1.2118	1.0117	1.2247	-0.0129	-1.28%
2026-07-06	006123	国联高股息混合A	1.0117	1.2247	0.9965	1.2095	0.0152	1.53%
2026-07-03	006123	国联高股息混合A	0.9965	1.2095	0.9846	1.1976	0.0119	1.21%
2026-07-02	006123	国联高股息混合A	0.9846	1.1976	0.9753	1.1883	0.0093	0.95%
2026-07-01	006123	国联高股息混合A	0.9753	1.1883	0.9650	1.1780	0.0103	1.07%
2026-06-30	006123	国联高股息混合A	0.9650	1.1780	0.9786	1.1916	-0.0136	-1.41%
2026-06-29	006123	国联高股息混合A	0.9786	1.1916	0.9700	1.1830	0.0086	0.89%
2026-06-26	006123	国联高股息混合A	0.9700	1.1830	0.9821	1.1951	-0.0121	-1.23%
2026-06-25	006123	国联高股息混合A	0.9821	1.1951	0.9920	1.2050	-0.0099	-1.00%
2026-06-24	006123	国联高股息混合A	0.9920	1.2050	0.9998	1.2128	-0.0078	-0.78%
2026-06-23	006123	国联高股息混合A	0.9998	1.2128	1.0148	1.2278	-0.0150	-1.48%
2026-06-22	006123	国联高股息混合A	1.0148	1.2278	1.0085	1.2215	0.0063	0.62%
2026-06-18	006123	国联高股息混合A	1.0085	1.2215	1.0301	1.2431	-0.0216	-2.14%
2026-06-17	006123	国联高股息混合A	1.0301	1.2431	1.0427	1.2557	-0.0126	-1.22%
2026-06-16	006123	国联高股息混合A	1.0427	1.2557	1.0584	1.2714	-0.0157	-1.48%
2026-06-15	006123	国联高股息混合A	1.0584	1.2714	1.0711	1.2841	-0.0127	-1.19%
2026-06-12	006123	国联高股息混合A	1.0711	1.2841	1.0637	1.2767	0.0074	0.70%
2026-06-11	006123	国联高股息混合A	1.0637	1.2767	1.0679	1.2809	-0.0042	-0.39%
2026-06-10	006123	国联高股息混合A	1.0679	1.2809	1.0754	1.2884	-0.0075	-0.70%
2026-06-09	006123	国联高股息混合A	1.0754	1.2884	1.0776	1.2906	-0.0022	-0.20%
2026-06-08	006123	国联高股息混合A	1.0776	1.2906	1.0858	1.2988	-0.0082	-0.76%
2026-06-05	006123	国联高股息混合A	1.0858	1.2988	1.0889	1.3019	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	006123	国联高股息混合A	1.0889	1.3019	1.0965	1.3095	-0.0076	-0.69%
2026-06-03	006123	国联高股息混合A	1.0965	1.3095	1.1030	1.3160	-0.0065	-0.59%
2026-06-02	006123	国联高股息混合A	1.1030	1.3160	1.1111	1.3241	-0.0081	-0.73%
2026-06-01	006123	国联高股息混合A	1.1111	1.3241	1.0936	1.3066	0.0175	1.60%
2026-05-29	006123	国联高股息混合A	1.0936	1.3066	1.0929	1.3059	0.0007	0.06%
2026-05-28	006123	国联高股息混合A	1.0929	1.3059	1.0985	1.3115	-0.0056	-0.51%
2026-05-27	006123	国联高股息混合A	1.0985	1.3115	1.1076	1.3206	-0.0091	-0.82%
2026-05-26	006123	国联高股息混合A	1.1076	1.3206	1.1122	1.3252	-0.0046	-0.41%
2026-05-25	006123	国联高股息混合A	1.1122	1.3252	1.1092	1.3222	0.0030	0.27%
2026-05-22	006123	国联高股息混合A	1.1092	1.3222	1.1059	1.3189	0.0033	0.30%
2026-05-21	006123	国联高股息混合A	1.1059	1.3189	1.1220	1.3350	-0.0161	-1.43%
2026-05-20	006123	国联高股息混合A	1.1220	1.3350	1.1270	1.3400	-0.0050	-0.44%
2026-05-19	006123	国联高股息混合A	1.1270	1.3400	1.1242	1.3372	0.0028	0.25%
2026-05-18	006123	国联高股息混合A	1.1242	1.3372	1.1276	1.3406	-0.0034	-0.30%
2026-05-15	006123	国联高股息混合A	1.1276	1.3406	1.1337	1.3467	-0.0061	-0.54%
2026-05-14	006123	国联高股息混合A	1.1337	1.3467	1.1453	1.3583	-0.0116	-1.01%
2026-05-13	006123	国联高股息混合A	1.1453	1.3583	1.1456	1.3586	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	006123	国联高股息混合A	1.1456	1.3586	1.1523	1.3653	-0.0067	-0.58%
2026-05-11	006123	国联高股息混合A	1.1523	1.3653	1.1448	1.3578	0.0075	0.66%
2026-05-08	006123	国联高股息混合A	1.1448	1.3578	1.1434	1.3564	0.0014	0.12%
2026-04-30	006123	国联高股息混合A	1.1447	1.3577	1.1595	1.3725	-0.0148	-1.29%
2026-04-29	006123	国联高股息混合A	1.1595	1.3725	1.1464	1.3594	0.0131	1.14%
2026-04-28	006123	国联高股息混合A	1.1464	1.3594	1.1456	1.3586	0.0008	0.07%
2026-04-27	006123	国联高股息混合A	1.1456	1.3586	1.1494	1.3624	-0.0038	-0.33%
2026-04-24	006123	国联高股息混合A	1.1494	1.3624	1.1541	1.3671	-0.0047	-0.41%
2026-04-23	006123	国联高股息混合A	1.1541	1.3671	1.1558	1.3688	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	006123	国联高股息混合A	1.1558	1.3688	1.1573	1.3703	-0.0015	-0.13%
2026-04-21	006123	国联高股息混合A	1.1573	1.3703	1.1518	1.3648	0.0055	0.48%
2026-04-20	006123	国联高股息混合A	1.1518	1.3648	1.1552	1.3682	-0.0034	-0.29%
2026-04-17	006123	国联高股息混合A	1.1552	1.3682	1.1566	1.3696	-0.0014	-0.12%
2026-04-16	006123	国联高股息混合A	1.1566	1.3696	1.1480	1.3610	0.0086	0.75%
2026-04-15	006123	国联高股息混合A	1.1480	1.3610	1.1530	1.3660	-0.0050	-0.43%
2026-04-14	006123	国联高股息混合A	1.1530	1.3660	1.1498	1.3628	0.0032	0.28%
2026-04-13	006123	国联高股息混合A	1.1498	1.3628	1.1504	1.3634	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	006123	国联高股息混合A	1.1504	1.3634	1.1484	1.3614	0.0020	0.17%
2026-04-09	006123	国联高股息混合A	1.1484	1.3614	1.1535	1.3665	-0.0051	-0.44%
2026-04-08	006123	国联高股息混合A	1.1535	1.3665	1.1461	1.3591	0.0074	0.65%
2026-04-07	006123	国联高股息混合A	1.1461	1.3591	1.1371	1.3501	0.0090	0.79%
2026-04-03	006123	国联高股息混合A	1.1371	1.3501	1.1486	1.3616	-0.0115	-1.00%
2026-04-02	006123	国联高股息混合A	1.1486	1.3616	1.1485	1.3615	0.0001	0.01%
2026-04-01	006123	国联高股息混合A	1.1485	1.3615	1.1461	1.3591	0.0024	0.21%
2026-03-31	006123	国联高股息混合A	1.1461	1.3591	1.1643	1.3773	-0.0182	-1.56%
2026-03-30	006123	国联高股息混合A	1.1643	1.3773	1.1651	1.3781	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	006123	国联高股息混合A	1.1651	1.3781	1.1639	1.3769	0.0012	0.10%
2026-03-26	006123	国联高股息混合A	1.1639	1.3769	1.1706	1.3836	-0.0067	-0.57%
2026-03-25	006123	国联高股息混合A	1.1706	1.3836	1.1572	1.3702	0.0134	1.16%
2026-03-24	006123	国联高股息混合A	1.1572	1.3702	1.1407	1.3537	0.0165	1.45%
2026-03-23	006123	国联高股息混合A	1.1407	1.3537	1.1682	1.3812	-0.0275	-2.35%
2026-03-20	006123	国联高股息混合A	1.1682	1.3812	1.1800	1.3930	-0.0118	-1.00%
2026-03-19	006123	国联高股息混合A	1.1800	1.3930	1.1888	1.4018	-0.0088	-0.74%
2026-03-18	006123	国联高股息混合A	1.1888	1.4018	1.1913	1.4043	-0.0025	-0.21%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%