国联高股息混合A(中融高股息混合A)基金净值查询(006123)

今天最新净值 1.0461 -0.0066 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 0.0056 0.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2591
成立日期：2019-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2362亿
最近资产：13.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：王喆杜超

近一季国联高股息混合A|中融高股息混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联高股息混合A(006123)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006123	国联高股息混合A	1.0448	1.2578	1.0461	1.2591	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	006123	国联高股息混合A	1.0461	1.2591	1.0527	1.2657	-0.0066	-0.63%
2026-09-14	006123	国联高股息混合A	1.0527	1.2657	1.0520	1.2650	0.0007	0.07%
2026-09-11	006123	国联高股息混合A	1.0520	1.2650	1.0636	1.2766	-0.0116	-1.09%
2026-09-10	006123	国联高股息混合A	1.0636	1.2766	1.0723	1.2853	-0.0087	-0.81%
2026-09-09	006123	国联高股息混合A	1.0723	1.2853	1.0678	1.2808	0.0045	0.42%
2026-09-08	006123	国联高股息混合A	1.0678	1.2808	1.0549	1.2679	0.0129	1.22%
2026-09-07	006123	国联高股息混合A	1.0549	1.2679	1.0635	1.2765	-0.0086	-0.81%
2026-09-04	006123	国联高股息混合A	1.0635	1.2765	1.0589	1.2719	0.0046	0.43%
2026-09-03	006123	国联高股息混合A	1.0589	1.2719	1.0574	1.2704	0.0015	0.14%

2026-09-02	006123	国联高股息混合A	1.0574	1.2704	1.0700	1.2830	-0.0126	-1.18%
2026-09-01	006123	国联高股息混合A	1.0700	1.2830	1.0737	1.2867	-0.0037	-0.34%
2026-08-31	006123	国联高股息混合A	1.0737	1.2867	1.0734	1.2864	0.0003	0.03%
2026-08-28	006123	国联高股息混合A	1.0734	1.2864	1.0710	1.2840	0.0024	0.22%
2026-08-27	006123	国联高股息混合A	1.0710	1.2840	1.0645	1.2775	0.0065	0.61%
2026-08-26	006123	国联高股息混合A	1.0645	1.2775	1.0639	1.2769	0.0006	0.06%
2026-08-25	006123	国联高股息混合A	1.0639	1.2769	1.0636	1.2766	0.0003	0.03%
2026-08-24	006123	国联高股息混合A	1.0636	1.2766	1.0623	1.2753	0.0013	0.12%
2026-08-21	006123	国联高股息混合A	1.0623	1.2753	1.0607	1.2737	0.0016	0.15%
2026-08-20	006123	国联高股息混合A	1.0607	1.2737	1.0584	1.2714	0.0023	0.22%
2026-08-19	006123	国联高股息混合A	1.0584	1.2714	1.0571	1.2701	0.0013	0.12%
2026-08-18	006123	国联高股息混合A	1.0571	1.2701	1.0494	1.2624	0.0077	0.73%
2026-08-17	006123	国联高股息混合A	1.0494	1.2624	1.0456	1.2586	0.0038	0.36%
2026-08-14	006123	国联高股息混合A	1.0456	1.2586	1.0418	1.2548	0.0038	0.36%
2026-08-13	006123	国联高股息混合A	1.0418	1.2548	1.0527	1.2657	-0.0109	-1.04%

2026-08-12	006123	国联高股息混合A	1.0527	1.2657	1.0578	1.2708	-0.0051	-0.48%
2026-08-11	006123	国联高股息混合A	1.0578	1.2708	1.0642	1.2772	-0.0064	-0.60%
2026-08-10	006123	国联高股息混合A	1.0642	1.2772	1.0509	1.2639	0.0133	1.27%
2026-08-07	006123	国联高股息混合A	1.0509	1.2639	1.0531	1.2661	-0.0022	-0.21%
2026-08-06	006123	国联高股息混合A	1.0531	1.2661	1.0433	1.2563	0.0098	0.94%
2026-08-05	006123	国联高股息混合A	1.0433	1.2563	1.0430	1.2560	0.0003	0.03%
2026-08-04	006123	国联高股息混合A	1.0430	1.2560	1.0551	1.2681	-0.0121	-1.16%
2026-08-03	006123	国联高股息混合A	1.0551	1.2681	1.0630	1.2760	-0.0079	-0.74%
2026-07-31	006123	国联高股息混合A	1.0630	1.2760	1.0682	1.2812	-0.0052	-0.49%
2026-07-30	006123	国联高股息混合A	1.0682	1.2812	1.0591	1.2721	0.0091	0.86%
2026-07-29	006123	国联高股息混合A	1.0591	1.2721	1.0433	1.2563	0.0158	1.51%
2026-07-28	006123	国联高股息混合A	1.0433	1.2563	1.0408	1.2538	0.0025	0.24%
2026-07-27	006123	国联高股息混合A	1.0408	1.2538	1.0313	1.2443	0.0095	0.92%
2026-07-24	006123	国联高股息混合A	1.0313	1.2443	1.0479	1.2609	-0.0166	-1.58%
2026-07-23	006123	国联高股息混合A	1.0479	1.2609	1.0417	1.2547	0.0062	0.60%
2026-07-22	006123	国联高股息混合A	1.0417	1.2547	1.0408	1.2538	0.0009	0.09%
2026-07-21	006123	国联高股息混合A	1.0408	1.2538	1.0465	1.2595	-0.0057	-0.54%
2026-07-20	006123	国联高股息混合A	1.0465	1.2595	1.0198	1.2328	0.0267	2.62%
2026-07-17	006123	国联高股息混合A	1.0198	1.2328	1.0222	1.2352	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	006123	国联高股息混合A	1.0222	1.2352	1.0256	1.2386	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	006123	国联高股息混合A	1.0256	1.2386	1.0147	1.2277	0.0109	1.07%
2026-07-14	006123	国联高股息混合A	1.0147	1.2277	0.9996	1.2126	0.0151	1.51%
2026-07-13	006123	国联高股息混合A	0.9996	1.2126	0.9996	1.2126	0.0000	0.00%
2026-07-10	006123	国联高股息混合A	0.9996	1.2126	0.9984	1.2114	0.0012	0.12%
2026-07-09	006123	国联高股息混合A	0.9984	1.2114	1.0038	1.2168	-0.0054	-0.54%
2026-07-08	006123	国联高股息混合A	1.0038	1.2168	0.9988	1.2118	0.0050	0.50%
2026-07-07	006123	国联高股息混合A	0.9988	1.2118	1.0117	1.2247	-0.0129	-1.28%
2026-07-06	006123	国联高股息混合A	1.0117	1.2247	0.9965	1.2095	0.0152	1.53%
2026-07-03	006123	国联高股息混合A	0.9965	1.2095	0.9846	1.1976	0.0119	1.21%
2026-07-02	006123	国联高股息混合A	0.9846	1.1976	0.9753	1.1883	0.0093	0.95%
2026-07-01	006123	国联高股息混合A	0.9753	1.1883	0.9650	1.1780	0.0103	1.07%
2026-06-30	006123	国联高股息混合A	0.9650	1.1780	0.9786	1.1916	-0.0136	-1.41%
2026-06-29	006123	国联高股息混合A	0.9786	1.1916	0.9700	1.1830	0.0086	0.89%
2026-06-26	006123	国联高股息混合A	0.9700	1.1830	0.9821	1.1951	-0.0121	-1.23%
2026-06-25	006123	国联高股息混合A	0.9821	1.1951	0.9920	1.2050	-0.0099	-1.00%
2026-06-24	006123	国联高股息混合A	0.9920	1.2050	0.9998	1.2128	-0.0078	-0.78%
2026-06-23	006123	国联高股息混合A	0.9998	1.2128	1.0148	1.2278	-0.0150	-1.48%
2026-06-22	006123	国联高股息混合A	1.0148	1.2278	1.0085	1.2215	0.0063	0.62%
2026-06-18	006123	国联高股息混合A	1.0085	1.2215	1.0301	1.2431	-0.0216	-2.14%
2026-06-17	006123	国联高股息混合A	1.0301	1.2431	1.0427	1.2557	-0.0126	-1.22%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%