国联高股息混合A(中融高股息混合A)基金净值查询(006123)
今天最新净值
1.0461
-0.0066 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1969
0.0056 0.4717%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2591
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2362亿
- 最近资产：13.57亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王喆 杜超
近一月国联高股息混合A|中融高股息混合A基金净值查询
近一月,国联高股息混合A(006123)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0448 |
1.2578 |
1.0461 |
1.2591 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0461 |
1.2591 |
1.0527 |
1.2657 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0527 |
1.2657 |
1.0520 |
1.2650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0520 |
1.2650 |
1.0636 |
1.2766 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0636 |
1.2766 |
1.0723 |
1.2853 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0723 |
1.2853 |
1.0678 |
1.2808 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0678 |
1.2808 |
1.0549 |
1.2679 |
0.0129 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0549 |
1.2679 |
1.0635 |
1.2765 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0635 |
1.2765 |
1.0589 |
1.2719 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0589 |
1.2719 |
1.0574 |
1.2704 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0574 |
1.2704 |
1.0700 |
1.2830 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0700 |
1.2830 |
1.0737 |
1.2867 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0737 |
1.2867 |
1.0734 |
1.2864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0734 |
1.2864 |
1.0710 |
1.2840 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0710 |
1.2840 |
1.0645 |
1.2775 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0645 |
1.2775 |
1.0639 |
1.2769 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0639 |
1.2769 |
1.0636 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0636 |
1.2766 |
1.0623 |
1.2753 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0623 |
1.2753 |
1.0607 |
1.2737 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0607 |
1.2737 |
1.0584 |
1.2714 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0584 |
1.2714 |
1.0571 |
1.2701 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0571 |
1.2701 |
1.0494 |
1.2624 |
0.0077 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
006123 |
国联高股息混合A |
1.0494 |
1.2624 |
1.0456 |
1.2586 |
0.0038 |
0.36% |
