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人保鑫利债券A基金净值查询(006114)

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今天最新净值 1.1603 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1853
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4975亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

近一周人保鑫利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,人保鑫利债券A(006114)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006114	人保鑫利债券A	1.1589	1.1839	1.1603	1.1853	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	006114	人保鑫利债券A	1.1603	1.1853	1.1604	1.1854	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006114	人保鑫利债券A	1.1604	1.1854	1.1629	1.1879	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	006114	人保鑫利债券A	1.1629	1.1879	1.1637	1.1887	-0.0008	-0.07%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强C	1.1139	3.39%
人保上证科创板综合指数增强A	1.1168	3.38%
人保精选A	2.2128	3.18%
人保精选C	2.1174	3.18%
人保转型混合A	1.2711	3.01%
人保转型混合C	1.2221	3.01%
人保新锐智选混合A	0.9572	2.59%
人保新锐智选混合C	0.9524	2.59%
人保行业轮动混合A	1.5421	2.22%
人保行业轮动混合C	1.4764	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%