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人保鑫利债券A基金净值查询(006114)

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今天最新净值 1.1589 -0.0014 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1839
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4975亿
  • 最近资产：1.67亿
  • 基金公司：人保资产
  • 基金经理：胡琼予
近一年人保鑫利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,人保鑫利债券A(006114)基金累计收益率3.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006114 人保鑫利债券A 1.1589 1.1839 1.1603 1.1853 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 006114 人保鑫利债券A 1.1603 1.1853 1.1604 1.1854 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 006114 人保鑫利债券A 1.1604 1.1854 1.1629 1.1879 -0.0025 -0.21%
2026-09-10 006114 人保鑫利债券A 1.1629 1.1879 1.1637 1.1887 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 006114 人保鑫利债券A 1.1637 1.1887 1.1634 1.1884 0.0003 0.03%
2026-09-08 006114 人保鑫利债券A 1.1634 1.1884 1.1632 1.1882 0.0002 0.02%
2026-09-07 006114 人保鑫利债券A 1.1632 1.1882 1.1626 1.1876 0.0006 0.05%
2026-09-04 006114 人保鑫利债券A 1.1626 1.1876 1.1633 1.1883 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 006114 人保鑫利债券A 1.1633 1.1883 1.1621 1.1871 0.0012 0.10%
2026-09-02 006114 人保鑫利债券A 1.1621 1.1871 1.1644 1.1894 -0.0023 -0.20%
2026-09-01 006114 人保鑫利债券A 1.1644 1.1894 1.1649 1.1899 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 006114 人保鑫利债券A 1.1649 1.1899 1.1643 1.1893 0.0006 0.05%
2026-08-28 006114 人保鑫利债券A 1.1643 1.1893 1.1648 1.1898 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 006114 人保鑫利债券A 1.1648 1.1898 1.1633 1.1883 0.0015 0.13%
2026-08-26 006114 人保鑫利债券A 1.1633 1.1883 1.1623 1.1873 0.0010 0.09%
2026-08-25 006114 人保鑫利债券A 1.1623 1.1873 1.1625 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006114 人保鑫利债券A 1.1625 1.1875 1.1653 1.1903 -0.0028 -0.24%
2026-08-21 006114 人保鑫利债券A 1.1653 1.1903 1.1654 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006114 人保鑫利债券A 1.1654 1.1904 1.1643 1.1893 0.0011 0.09%
2026-08-19 006114 人保鑫利债券A 1.1643 1.1893 1.1716 1.1966 -0.0073 -0.62%
2026-08-18 006114 人保鑫利债券A 1.1716 1.1966 1.1715 1.1965 0.0001 0.01%
2026-08-17 006114 人保鑫利债券A 1.1715 1.1965 1.1676 1.1926 0.0039 0.33%
2026-08-14 006114 人保鑫利债券A 1.1676 1.1926 1.1675 1.1925 0.0001 0.01%
2026-08-13 006114 人保鑫利债券A 1.1675 1.1925 1.1691 1.1941 -0.0016 -0.14%
2026-08-12 006114 人保鑫利债券A 1.1691 1.1941 1.1680 1.1930 0.0011 0.09%
2026-08-11 006114 人保鑫利债券A 1.1680 1.1930 1.1699 1.1949 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 006114 人保鑫利债券A 1.1699 1.1949 1.1684 1.1934 0.0015 0.13%
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2026-08-06 006114 人保鑫利债券A 1.1656 1.1906 1.1655 1.1905 0.0001 0.01%
2026-08-05 006114 人保鑫利债券A 1.1655 1.1905 1.1635 1.1885 0.0020 0.17%
2026-08-04 006114 人保鑫利债券A 1.1635 1.1885 1.1632 1.1882 0.0003 0.03%
2026-08-03 006114 人保鑫利债券A 1.1632 1.1882 1.1640 1.1890 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 006114 人保鑫利债券A 1.1640 1.1890 1.1637 1.1887 0.0003 0.03%
2026-07-30 006114 人保鑫利债券A 1.1637 1.1887 1.1634 1.1884 0.0003 0.03%
2026-07-29 006114 人保鑫利债券A 1.1634 1.1884 1.1627 1.1877 0.0007 0.06%
2026-07-28 006114 人保鑫利债券A 1.1627 1.1877 1.1655 1.1905 -0.0028 -0.24%
2026-07-27 006114 人保鑫利债券A 1.1655 1.1905 1.1628 1.1878 0.0027 0.23%
2026-07-24 006114 人保鑫利债券A 1.1628 1.1878 1.1654 1.1904 -0.0026 -0.22%
2026-07-23 006114 人保鑫利债券A 1.1654 1.1904 1.1651 1.1901 0.0003 0.03%
2026-07-22 006114 人保鑫利债券A 1.1651 1.1901 1.1645 1.1895 0.0006 0.05%
2026-07-21 006114 人保鑫利债券A 1.1645 1.1895 1.1613 1.1863 0.0032 0.28%
2026-07-20 006114 人保鑫利债券A 1.1613 1.1863 1.1603 1.1853 0.0010 0.09%
2026-07-17 006114 人保鑫利债券A 1.1603 1.1853 1.1655 1.1905 -0.0052 -0.45%
2026-07-16 006114 人保鑫利债券A 1.1655 1.1905 1.1678 1.1928 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 006114 人保鑫利债券A 1.1678 1.1928 1.1677 1.1927 0.0001 0.01%
2026-07-14 006114 人保鑫利债券A 1.1677 1.1927 1.1643 1.1893 0.0034 0.29%
2026-07-13 006114 人保鑫利债券A 1.1643 1.1893 1.1668 1.1918 -0.0025 -0.21%
2026-07-10 006114 人保鑫利债券A 1.1668 1.1918 1.1702 1.1952 -0.0034 -0.29%
2026-07-09 006114 人保鑫利债券A 1.1702 1.1952 1.1674 1.1924 0.0028 0.24%
2026-07-08 006114 人保鑫利债券A 1.1674 1.1924 1.1690 1.1940 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 006114 人保鑫利债券A 1.1690 1.1940 1.1703 1.1953 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 006114 人保鑫利债券A 1.1703 1.1953 1.1698 1.1948 0.0005 0.04%
2026-07-03 006114 人保鑫利债券A 1.1698 1.1948 1.1691 1.1941 0.0007 0.06%
2026-07-02 006114 人保鑫利债券A 1.1691 1.1941 1.1724 1.1974 -0.0033 -0.28%
2026-07-01 006114 人保鑫利债券A 1.1724 1.1974 1.1735 1.1985 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 006114 人保鑫利债券A 1.1735 1.1985 1.1724 1.1974 0.0011 0.09%
2026-06-29 006114 人保鑫利债券A 1.1724 1.1974 1.1705 1.1955 0.0019 0.16%
2026-06-26 006114 人保鑫利债券A 1.1705 1.1955 1.1735 1.1985 -0.0030 -0.26%
2026-06-25 006114 人保鑫利债券A 1.1735 1.1985 1.1716 1.1966 0.0019 0.16%
2026-06-24 006114 人保鑫利债券A 1.1716 1.1966 1.1698 1.1948 0.0018 0.15%
2026-06-23 006114 人保鑫利债券A 1.1698 1.1948 1.1732 1.1982 -0.0034 -0.29%
2026-06-22 006114 人保鑫利债券A 1.1732 1.1982 1.1703 1.1953 0.0029 0.25%
2026-06-18 006114 人保鑫利债券A 1.1703 1.1953 1.1697 1.1947 0.0006 0.05%
2026-06-17 006114 人保鑫利债券A 1.1697 1.1947 1.1683 1.1933 0.0014 0.12%
2026-06-16 006114 人保鑫利债券A 1.1683 1.1933 1.1679 1.1929 0.0004 0.03%
2026-06-15 006114 人保鑫利债券A 1.1679 1.1929 1.1654 1.1904 0.0025 0.21%
2026-06-12 006114 人保鑫利债券A 1.1654 1.1904 1.1642 1.1892 0.0012 0.10%
2026-06-11 006114 人保鑫利债券A 1.1642 1.1892 1.1645 1.1895 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006114 人保鑫利债券A 1.1645 1.1895 1.1660 1.1910 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 006114 人保鑫利债券A 1.1660 1.1910 1.1646 1.1896 0.0014 0.12%
2026-06-08 006114 人保鑫利债券A 1.1646 1.1896 1.1672 1.1922 -0.0026 -0.22%
2026-06-05 006114 人保鑫利债券A 1.1672 1.1922 1.1696 1.1946 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 006114 人保鑫利债券A 1.1696 1.1946 1.1697 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 006114 人保鑫利债券A 1.1697 1.1947 1.1692 1.1942 0.0005 0.04%
2026-06-02 006114 人保鑫利债券A 1.1692 1.1942 1.1687 1.1937 0.0005 0.04%
2026-06-01 006114 人保鑫利债券A 1.1687 1.1937 1.1697 1.1947 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 006114 人保鑫利债券A 1.1697 1.1947 1.1707 1.1957 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 006114 人保鑫利债券A 1.1707 1.1957 1.1701 1.1951 0.0006 0.05%
2026-05-27 006114 人保鑫利债券A 1.1701 1.1951 1.1716 1.1966 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 006114 人保鑫利债券A 1.1716 1.1966 1.1717 1.1967 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 006114 人保鑫利债券A 1.1717 1.1967 1.1694 1.1944 0.0023 0.20%
2026-05-22 006114 人保鑫利债券A 1.1694 1.1944 1.1673 1.1923 0.0021 0.18%
2026-05-21 006114 人保鑫利债券A 1.1673 1.1923 1.1705 1.1955 -0.0032 -0.27%
2026-05-20 006114 人保鑫利债券A 1.1705 1.1955 1.1693 1.1943 0.0012 0.10%
2026-05-19 006114 人保鑫利债券A 1.1693 1.1943 1.1676 1.1926 0.0017 0.15%
2026-05-18 006114 人保鑫利债券A 1.1676 1.1926 1.1676 1.1926 0.0000 0.00%
2026-05-15 006114 人保鑫利债券A 1.1676 1.1926 1.1692 1.1942 -0.0016 -0.14%
2026-05-14 006114 人保鑫利债券A 1.1692 1.1942 1.1729 1.1979 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 006114 人保鑫利债券A 1.1729 1.1979 1.1715 1.1965 0.0014 0.12%
2026-05-12 006114 人保鑫利债券A 1.1715 1.1965 1.1720 1.1970 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 006114 人保鑫利债券A 1.1720 1.1970 1.1699 1.1949 0.0021 0.18%
2026-05-08 006114 人保鑫利债券A 1.1699 1.1949 1.1712 1.1962 -0.0013 -0.11%
2026-04-30 006114 人保鑫利债券A 1.1675 1.1925 1.1670 1.1920 0.0005 0.04%
2026-04-29 006114 人保鑫利债券A 1.1670 1.1920 1.1651 1.1901 0.0019 0.16%
2026-04-28 006114 人保鑫利债券A 1.1651 1.1901 1.1655 1.1905 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 006114 人保鑫利债券A 1.1655 1.1905 1.1652 1.1902 0.0003 0.03%
2026-04-24 006114 人保鑫利债券A 1.1652 1.1902 1.1658 1.1908 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 006114 人保鑫利债券A 1.1658 1.1908 1.1684 1.1934 -0.0026 -0.22%
2026-04-22 006114 人保鑫利债券A 1.1684 1.1934 1.1664 1.1914 0.0020 0.17%
2026-04-21 006114 人保鑫利债券A 1.1664 1.1914 1.1669 1.1919 -0.0005 -0.04%
2026-04-20 006114 人保鑫利债券A 1.1669 1.1919 1.1663 1.1913 0.0006 0.05%
2026-04-17 006114 人保鑫利债券A 1.1663 1.1913 1.1670 1.1920 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 006114 人保鑫利债券A 1.1670 1.1920 1.1660 1.1910 0.0010 0.09%
2026-04-15 006114 人保鑫利债券A 1.1660 1.1910 1.1666 1.1916 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 006114 人保鑫利债券A 1.1666 1.1916 1.1642 1.1892 0.0024 0.21%
2026-04-13 006114 人保鑫利债券A 1.1642 1.1892 1.1636 1.1886 0.0006 0.05%
2026-04-10 006114 人保鑫利债券A 1.1636 1.1886 1.1618 1.1868 0.0018 0.15%
2026-04-09 006114 人保鑫利债券A 1.1618 1.1868 1.1625 1.1875 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 006114 人保鑫利债券A 1.1625 1.1875 1.1559 1.1809 0.0066 0.57%
2026-04-07 006114 人保鑫利债券A 1.1559 1.1809 1.1555 1.1805 0.0004 0.03%
2026-04-03 006114 人保鑫利债券A 1.1555 1.1805 1.1567 1.1817 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 006114 人保鑫利债券A 1.1567 1.1817 1.1589 1.1839 -0.0022 -0.19%
2026-04-01 006114 人保鑫利债券A 1.1589 1.1839 1.1571 1.1821 0.0018 0.16%
2026-03-31 006114 人保鑫利债券A 1.1571 1.1821 1.1585 1.1835 -0.0014 -0.12%
2026-03-30 006114 人保鑫利债券A 1.1585 1.1835 1.1583 1.1833 0.0002 0.02%
2026-03-27 006114 人保鑫利债券A 1.1583 1.1833 1.1570 1.1820 0.0013 0.11%
2026-03-26 006114 人保鑫利债券A 1.1570 1.1820 1.1594 1.1844 -0.0024 -0.21%
2026-03-25 006114 人保鑫利债券A 1.1594 1.1844 1.1567 1.1817 0.0027 0.23%
2026-03-24 006114 人保鑫利债券A 1.1567 1.1817 1.1551 1.1801 0.0016 0.14%
2026-03-23 006114 人保鑫利债券A 1.1551 1.1801 1.1614 1.1864 -0.0063 -0.54%
2026-03-20 006114 人保鑫利债券A 1.1614 1.1864 1.1617 1.1867 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 006114 人保鑫利债券A 1.1617 1.1867 1.1642 1.1892 -0.0025 -0.21%
2026-03-18 006114 人保鑫利债券A 1.1642 1.1892 1.1638 1.1888 0.0004 0.03%
2026-03-17 006114 人保鑫利债券A 1.1638 1.1888 1.1646 1.1896 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 006114 人保鑫利债券A 1.1646 1.1896 1.1646 1.1896 0.0000 0.00%
2026-03-13 006114 人保鑫利债券A 1.1646 1.1896 1.1654 1.1904 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 006114 人保鑫利债券A 1.1654 1.1904 1.1663 1.1913 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 006114 人保鑫利债券A 1.1663 1.1913 1.1653 1.1903 0.0010 0.09%
2026-03-10 006114 人保鑫利债券A 1.1653 1.1903 1.1624 1.1874 0.0029 0.25%
2026-03-09 006114 人保鑫利债券A 1.1624 1.1874 1.1646 1.1896 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 006114 人保鑫利债券A 1.1646 1.1896 1.1637 1.1887 0.0009 0.08%
2026-03-05 006114 人保鑫利债券A 1.1637 1.1887 1.1631 1.1881 0.0006 0.05%
2026-03-04 006114 人保鑫利债券A 1.1631 1.1881 1.1648 1.1898 -0.0017 -0.15%
2026-03-03 006114 人保鑫利债券A 1.1648 1.1898 1.1679 1.1929 -0.0031 -0.27%
2026-03-02 006114 人保鑫利债券A 1.1679 1.1929 1.1674 1.1924 0.0005 0.04%
2026-02-27 006114 人保鑫利债券A 1.1674 1.1924 1.1668 1.1918 0.0006 0.05%
2026-02-26 006114 人保鑫利债券A 1.1668 1.1918 1.1661 1.1911 0.0007 0.06%
2026-02-25 006114 人保鑫利债券A 1.1661 1.1911 1.1639 1.1889 0.0022 0.19%
2026-02-24 006114 人保鑫利债券A 1.1639 1.1889 1.1612 1.1862 0.0027 0.23%
2026-02-13 006114 人保鑫利债券A 1.1612 1.1862 1.1647 1.1897 -0.0035 -0.30%
2026-02-12 006114 人保鑫利债券A 1.1647 1.1897 1.1640 1.1890 0.0007 0.06%
2026-02-11 006114 人保鑫利债券A 1.1640 1.1890 1.1632 1.1882 0.0008 0.07%
2026-02-10 006114 人保鑫利债券A 1.1632 1.1882 1.1624 1.1874 0.0008 0.07%
2026-02-09 006114 人保鑫利债券A 1.1624 1.1874 1.1593 1.1843 0.0031 0.27%
2026-02-06 006114 人保鑫利债券A 1.1593 1.1843 1.1601 1.1851 -0.0008 -0.07%
2026-02-05 006114 人保鑫利债券A 1.1601 1.1851 1.1629 1.1879 -0.0028 -0.24%
2026-02-04 006114 人保鑫利债券A 1.1629 1.1879 1.1627 1.1877 0.0002 0.02%
2026-02-03 006114 人保鑫利债券A 1.1627 1.1877 1.1591 1.1841 0.0036 0.31%
2026-02-02 006114 人保鑫利债券A 1.1591 1.1841 1.1678 1.1928 -0.0087 -0.74%
2026-01-30 006114 人保鑫利债券A 1.1678 1.1928 1.1752 1.2002 -0.0074 -0.63%
2026-01-29 006114 人保鑫利债券A 1.1752 1.2002 1.1778 1.2028 -0.0026 -0.22%
2026-01-28 006114 人保鑫利债券A 1.1778 1.2028 1.1727 1.1977 0.0051 0.43%
2026-01-27 006114 人保鑫利债券A 1.1727 1.1977 1.1731 1.1981 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 006114 人保鑫利债券A 1.1731 1.1981 1.1778 1.2028 -0.0047 -0.40%
2026-01-23 006114 人保鑫利债券A 1.1778 1.2028 1.1708 1.1958 0.0070 0.60%
2026-01-22 006114 人保鑫利债券A 1.1708 1.1958 1.1691 1.1941 0.0017 0.15%
2026-01-21 006114 人保鑫利债券A 1.1691 1.1941 1.1661 1.1911 0.0030 0.26%
2026-01-20 006114 人保鑫利债券A 1.1661 1.1911 1.1666 1.1916 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 006114 人保鑫利债券A 1.1666 1.1916 1.1619 1.1869 0.0047 0.40%
2026-01-16 006114 人保鑫利债券A 1.1619 1.1869 1.1616 1.1866 0.0003 0.03%
2026-01-15 006114 人保鑫利债券A 1.1616 1.1866 1.1616 1.1866 0.0000 0.00%
2026-01-14 006114 人保鑫利债券A 1.1616 1.1866 1.1603 1.1853 0.0013 0.11%
2026-01-13 006114 人保鑫利债券A 1.1603 1.1853 1.1634 1.1884 -0.0031 -0.27%
2026-01-12 006114 人保鑫利债券A 1.1634 1.1884 1.1570 1.1820 0.0064 0.55%
2026-01-09 006114 人保鑫利债券A 1.1570 1.1820 1.1534 1.1784 0.0036 0.31%
2026-01-08 006114 人保鑫利债券A 1.1534 1.1784 1.1527 1.1777 0.0007 0.06%
2026-01-07 006114 人保鑫利债券A 1.1527 1.1777 1.1528 1.1778 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 006114 人保鑫利债券A 1.1528 1.1778 1.1501 1.1751 0.0027 0.23%
2026-01-05 006114 人保鑫利债券A 1.1501 1.1751 1.1507 1.1757 -0.0006 -0.05%
2025-12-31 006114 人保鑫利债券A 1.1507 1.1757 1.1507 1.1757 0.0000 0.00%
2025-12-30 006114 人保鑫利债券A 1.1507 1.1757 1.1511 1.1761 -0.0004 -0.03%
2025-12-29 006114 人保鑫利债券A 1.1511 1.1761 1.1524 1.1774 -0.0013 -0.11%
2025-12-26 006114 人保鑫利债券A 1.1524 1.1774 1.1521 1.1771 0.0003 0.03%
2025-12-25 006114 人保鑫利债券A 1.1521 1.1771 1.1520 1.1770 0.0001 0.01%
2025-12-24 006114 人保鑫利债券A 1.1520 1.1770 1.1518 1.1768 0.0002 0.02%
2025-12-23 006114 人保鑫利债券A 1.1518 1.1768 1.1510 1.1760 0.0008 0.07%
2025-12-22 006114 人保鑫利债券A 1.1510 1.1760 1.1515 1.1765 -0.0005 -0.04%
2025-12-19 006114 人保鑫利债券A 1.1515 1.1765 1.1508 1.1758 0.0007 0.06%
2025-12-18 006114 人保鑫利债券A 1.1508 1.1758 1.1504 1.1754 0.0004 0.03%
2025-12-17 006114 人保鑫利债券A 1.1504 1.1754 1.1493 1.1743 0.0011 0.10%
2025-12-16 006114 人保鑫利债券A 1.1493 1.1743 1.1495 1.1745 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 006114 人保鑫利债券A 1.1495 1.1745 1.1495 1.1745 0.0000 0.00%
2025-12-12 006114 人保鑫利债券A 1.1495 1.1745 1.1501 1.1751 -0.0006 -0.05%
2025-12-11 006114 人保鑫利债券A 1.1501 1.1751 1.1497 1.1747 0.0004 0.03%
2025-12-10 006114 人保鑫利债券A 1.1497 1.1747 1.1497 1.1747 0.0000 0.00%
2025-12-09 006114 人保鑫利债券A 1.1497 1.1747 1.1495 1.1745 0.0002 0.02%
2025-12-08 006114 人保鑫利债券A 1.1495 1.1745 1.1492 1.1742 0.0003 0.03%
2025-12-05 006114 人保鑫利债券A 1.1492 1.1742 1.1492 1.1742 0.0000 0.00%
2025-12-04 006114 人保鑫利债券A 1.1492 1.1742 1.1498 1.1748 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 006114 人保鑫利债券A 1.1498 1.1748 1.1503 1.1753 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 006114 人保鑫利债券A 1.1503 1.1753 1.1506 1.1756 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006114 人保鑫利债券A 1.1506 1.1756 1.1503 1.1753 0.0003 0.03%
2025-11-28 006114 人保鑫利债券A 1.1503 1.1753 1.1504 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 006114 人保鑫利债券A 1.1504 1.1754 1.1503 1.1753 0.0001 0.01%
2025-11-26 006114 人保鑫利债券A 1.1503 1.1753 1.1494 1.1744 0.0009 0.08%
2025-11-25 006114 人保鑫利债券A 1.1494 1.1744 1.1475 1.1725 0.0019 0.17%
2025-11-24 006114 人保鑫利债券A 1.1475 1.1725 1.1396 1.1646 0.0079 0.69%
2025-11-21 006114 人保鑫利债券A 1.1396 1.1646 1.1375 1.1625 0.0021 0.18%
2025-11-20 006114 人保鑫利债券A 1.1375 1.1625 1.1349 1.1599 0.0026 0.23%
2025-11-19 006114 人保鑫利债券A 1.1349 1.1599 1.1322 1.1572 0.0027 0.24%
2025-11-18 006114 人保鑫利债券A 1.1322 1.1572 1.1295 1.1545 0.0027 0.24%
2025-11-17 006114 人保鑫利债券A 1.1295 1.1545 1.1269 1.1519 0.0026 0.23%
2025-11-14 006114 人保鑫利债券A 1.1269 1.1519 1.1300 1.1550 -0.0031 -0.27%
2025-11-13 006114 人保鑫利债券A 1.1300 1.1550 1.1274 1.1524 0.0026 0.23%
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2025-11-10 006114 人保鑫利债券A 1.1291 1.1541 1.1280 1.1530 0.0011 0.10%
2025-11-07 006114 人保鑫利债券A 1.1280 1.1530 1.1281 1.1531 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 006114 人保鑫利债券A 1.1281 1.1531 1.1254 1.1504 0.0027 0.24%
2025-11-05 006114 人保鑫利债券A 1.1254 1.1504 1.1255 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 006114 人保鑫利债券A 1.1255 1.1505 1.1269 1.1519 -0.0014 -0.12%
2025-11-03 006114 人保鑫利债券A 1.1269 1.1519 1.1265 1.1515 0.0004 0.04%
2025-10-31 006114 人保鑫利债券A 1.1265 1.1515 1.1270 1.1520 -0.0005 -0.04%
2025-10-30 006114 人保鑫利债券A 1.1270 1.1520 1.1279 1.1529 -0.0009 -0.08%
2025-10-29 006114 人保鑫利债券A 1.1279 1.1529 1.1258 1.1508 0.0021 0.19%
2025-10-28 006114 人保鑫利债券A 1.1258 1.1508 1.1264 1.1514 -0.0006 -0.05%
2025-10-27 006114 人保鑫利债券A 1.1264 1.1514 1.1232 1.1482 0.0032 0.28%
2025-10-24 006114 人保鑫利债券A 1.1232 1.1482 1.1238 1.1488 -0.0006 -0.05%
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2025-10-20 006114 人保鑫利债券A 1.1217 1.1467 1.1222 1.1472 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 006114 人保鑫利债券A 1.1222 1.1472 1.1244 1.1494 -0.0022 -0.20%
2025-10-16 006114 人保鑫利债券A 1.1244 1.1494 1.1242 1.1492 0.0002 0.02%
2025-10-15 006114 人保鑫利债券A 1.1242 1.1492 1.1232 1.1482 0.0010 0.09%
2025-10-14 006114 人保鑫利债券A 1.1232 1.1482 1.1244 1.1494 -0.0012 -0.11%
2025-10-13 006114 人保鑫利债券A 1.1244 1.1494 1.1256 1.1506 -0.0012 -0.11%
2025-10-10 006114 人保鑫利债券A 1.1256 1.1506 1.1294 1.1544 -0.0038 -0.34%
2025-10-09 006114 人保鑫利债券A 1.1294 1.1544 1.1239 1.1489 0.0055 0.49%
2025-09-30 006114 人保鑫利债券A 1.1239 1.1489 1.1220 1.1470 0.0019 0.17%
2025-09-29 006114 人保鑫利债券A 1.1220 1.1470 1.1188 1.1438 0.0032 0.29%
2025-09-26 006114 人保鑫利债券A 1.1188 1.1438 1.1196 1.1446 -0.0008 -0.07%
2025-09-25 006114 人保鑫利债券A 1.1196 1.1446 1.1186 1.1436 0.0010 0.09%
2025-09-24 006114 人保鑫利债券A 1.1186 1.1436 1.1162 1.1412 0.0024 0.22%
2025-09-23 006114 人保鑫利债券A 1.1162 1.1412 1.1168 1.1418 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 006114 人保鑫利债券A 1.1168 1.1418 1.1180 1.1430 -0.0012 -0.11%
2025-09-19 006114 人保鑫利债券A 1.1180 1.1430 1.1182 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006114 人保鑫利债券A 1.1182 1.1432 1.1206 1.1456 -0.0024 -0.21%
2025-09-17 006114 人保鑫利债券A 1.1206 1.1456 1.1178 1.1428 0.0028 0.25%
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人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保上证科创板综合指数增强C 1.1139 3.39%
人保上证科创板综合指数增强A 1.1168 3.38%
人保精选A 2.2128 3.18%
人保精选C 2.1174 3.18%
人保转型混合A 1.2711 3.01%
人保转型混合C 1.2221 3.01%
人保新锐智选混合A 0.9572 2.59%
人保新锐智选混合C 0.9524 2.59%
人保行业轮动混合A 1.5421 2.22%
人保行业轮动混合C 1.4764 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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