人保鑫利债券A基金净值查询(006114)
今天最新净值
1.1589
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4975亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：胡琼予
近一月,人保鑫利债券A(006114)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1601 |
1.1851 |
1.1589 |
1.1839 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1589 |
1.1839 |
1.1603 |
1.1853 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1603 |
1.1853 |
1.1604 |
1.1854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1604 |
1.1854 |
1.1629 |
1.1879 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1629 |
1.1879 |
1.1637 |
1.1887 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1637 |
1.1887 |
1.1634 |
1.1884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1634 |
1.1884 |
1.1632 |
1.1882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1632 |
1.1882 |
1.1626 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1626 |
1.1876 |
1.1633 |
1.1883 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1633 |
1.1883 |
1.1621 |
1.1871 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1621 |
1.1871 |
1.1644 |
1.1894 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1644 |
1.1894 |
1.1649 |
1.1899 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1649 |
1.1899 |
1.1643 |
1.1893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1643 |
1.1893 |
1.1648 |
1.1898 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1648 |
1.1898 |
1.1633 |
1.1883 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1633 |
1.1883 |
1.1623 |
1.1873 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1623 |
1.1873 |
1.1625 |
1.1875 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1625 |
1.1875 |
1.1653 |
1.1903 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1653 |
1.1903 |
1.1654 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1654 |
1.1904 |
1.1643 |
1.1893 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1643 |
1.1893 |
1.1716 |
1.1966 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1716 |
1.1966 |
1.1715 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006114 |
人保鑫利债券A |
1.1715 |
1.1965 |
1.1676 |
1.1926 |
0.0039 |
0.33% |
