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民生加银创新成长混合A(民生创新成长混合)基金净值查询(006072)

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今天最新净值 0.8542 0.0146 1.74% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9322 0.0090 0.9783% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2946亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：刘霄汉
今年以来民生加银创新成长混合A|民生创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银创新成长混合A(006072)基金累计收益率-9.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.8483 0.8648 0.8542 0.8707 -0.0059 -0.69%
2026-09-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.8542 0.8707 0.8396 0.8561 0.0146 1.74%
2026-09-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.8396 0.8561 0.8382 0.8547 0.0014 0.17%
2026-09-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.8382 0.8547 0.8463 0.8628 -0.0081 -0.96%
2026-09-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.8463 0.8628 0.8488 0.8653 -0.0025 -0.29%
2026-09-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.8488 0.8653 0.8540 0.8705 -0.0052 -0.61%
2026-09-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.8540 0.8705 0.8534 0.8699 0.0006 0.07%
2026-09-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.8534 0.8699 0.8598 0.8763 -0.0064 -0.74%
2026-09-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.8598 0.8763 0.8377 0.8542 0.0221 2.64%
2026-09-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.8377 0.8542 0.8506 0.8671 -0.0129 -1.52%
2026-09-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.8506 0.8671 0.8498 0.8663 0.0008 0.09%
2026-09-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.8498 0.8663 0.8624 0.8789 -0.0126 -1.46%
2026-09-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.8624 0.8789 0.8786 0.8951 -0.0162 -1.84%
2026-08-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.8786 0.8951 0.8673 0.8838 0.0113 1.30%
2026-08-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.8673 0.8838 0.8763 0.8928 -0.0090 -1.03%
2026-08-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.8763 0.8928 0.8581 0.8746 0.0182 2.12%
2026-08-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.8581 0.8746 0.8530 0.8695 0.0051 0.60%
2026-08-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.8530 0.8695 0.8535 0.8700 -0.0005 -0.06%
2026-08-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.8535 0.8700 0.8843 0.9008 -0.0308 -3.61%
2026-08-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.8843 0.9008 0.8751 0.8916 0.0092 1.05%
2026-08-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.8751 0.8916 0.8748 0.8913 0.0003 0.03%
2026-08-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.8748 0.8913 0.9234 0.9399 -0.0486 -5.26%
2026-08-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.9234 0.9399 0.9299 0.9464 -0.0065 -0.70%
2026-08-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.9299 0.9464 0.8942 0.9107 0.0357 3.99%
2026-08-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.8942 0.9107 0.8905 0.9070 0.0037 0.42%
2026-08-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.8905 0.9070 0.8950 0.9115 -0.0045 -0.50%
2026-08-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.8950 0.9115 0.8828 0.8993 0.0122 1.38%
2026-08-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.8828 0.8993 0.8909 0.9074 -0.0081 -0.91%
2026-08-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.8909 0.9074 0.9049 0.9214 -0.0140 -1.57%
2026-08-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.9049 0.9214 0.8829 0.8994 0.0220 2.49%
2026-08-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.8829 0.8994 0.8832 0.8997 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.8832 0.8997 0.8738 0.8903 0.0094 1.08%
2026-08-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.8738 0.8903 0.8458 0.8623 0.0280 3.31%
2026-08-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.8458 0.8623 0.8543 0.8708 -0.0085 -0.99%
2026-07-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.8543 0.8708 0.8423 0.8588 0.0120 1.42%
2026-07-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.8423 0.8588 0.8577 0.8742 -0.0154 -1.80%
2026-07-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.8577 0.8742 0.8528 0.8693 0.0049 0.57%
2026-07-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.8528 0.8693 0.8760 0.8925 -0.0232 -2.65%
2026-07-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.8760 0.8925 0.8666 0.8831 0.0094 1.08%
2026-07-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.8666 0.8831 0.8856 0.9021 -0.0190 -2.15%
2026-07-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.8856 0.9021 0.8865 0.9030 -0.0009 -0.10%
2026-07-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.8865 0.9030 0.8935 0.9100 -0.0070 -0.78%
2026-07-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.8935 0.9100 0.8779 0.8944 0.0156 1.78%
2026-07-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.8779 0.8944 0.8575 0.8740 0.0204 2.38%
2026-07-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.8575 0.8740 0.9053 0.9218 -0.0478 -5.28%
2026-07-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.9053 0.9218 0.9028 0.9193 0.0025 0.28%
2026-07-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.9028 0.9193 0.8978 0.9143 0.0050 0.56%
2026-07-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.8978 0.9143 0.8918 0.9083 0.0060 0.67%
2026-07-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.8918 0.9083 0.9087 0.9252 -0.0169 -1.86%
2026-07-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.9087 0.9252 0.9107 0.9272 -0.0020 -0.22%
2026-07-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.9107 0.9272 0.8859 0.9024 0.0248 2.80%
2026-07-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.8859 0.9024 0.9027 0.9192 -0.0168 -1.86%
2026-07-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.9027 0.9192 0.9180 0.9345 -0.0153 -1.67%
2026-07-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.9180 0.9345 0.9188 0.9353 -0.0008 -0.09%
2026-07-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9188 0.9353 0.8877 0.9042 0.0311 3.50%
2026-07-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.8877 0.9042 0.8880 0.9045 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.8880 0.9045 0.8867 0.9032 0.0013 0.15%
2026-06-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.8867 0.9032 0.8846 0.9011 0.0021 0.24%
2026-06-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.8846 0.9011 0.8557 0.8722 0.0289 3.38%
2026-06-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.8557 0.8722 0.8809 0.8974 -0.0252 -2.86%
2026-06-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.8809 0.8974 0.8779 0.8944 0.0030 0.34%
2026-06-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.8779 0.8944 0.8668 0.8833 0.0111 1.28%
2026-06-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.8668 0.8833 0.8734 0.8899 -0.0066 -0.76%
2026-06-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.8734 0.8899 0.8822 0.8987 -0.0088 -1.00%
2026-06-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.8822 0.8987 0.8809 0.8974 0.0013 0.15%
2026-06-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.8809 0.8974 0.8890 0.9055 -0.0081 -0.91%
2026-06-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.8890 0.9055 0.8998 0.9163 -0.0108 -1.20%
2026-06-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.8998 0.9163 0.8995 0.9160 0.0003 0.03%
2026-06-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.8995 0.9160 0.8902 0.9067 0.0093 1.04%
2026-06-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.8902 0.9067 0.8885 0.9050 0.0017 0.19%
2026-06-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.8885 0.9050 0.8875 0.9040 0.0010 0.11%
2026-06-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.8875 0.9040 0.8852 0.9017 0.0023 0.26%
2026-06-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.8852 0.9017 0.8952 0.9117 -0.0100 -1.12%
2026-06-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.8952 0.9117 0.8995 0.9160 -0.0043 -0.48%
2026-06-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.8995 0.9160 0.9099 0.9264 -0.0104 -1.14%
2026-06-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9099 0.9264 0.9043 0.9208 0.0056 0.62%
2026-06-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.9043 0.9208 0.9113 0.9278 -0.0070 -0.77%
2026-06-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.9113 0.9278 0.9227 0.9392 -0.0114 -1.24%
2026-05-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.9227 0.9392 0.9267 0.9432 -0.0040 -0.43%
2026-05-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.9267 0.9432 0.9413 0.9578 -0.0146 -1.58%
2026-05-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.9413 0.9578 0.9506 0.9671 -0.0093 -0.98%
2026-05-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.9506 0.9671 0.9623 0.9788 -0.0117 -1.22%
2026-05-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.9623 0.9788 0.9520 0.9685 0.0103 1.08%
2026-05-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.9520 0.9685 0.9542 0.9707 -0.0022 -0.23%
2026-05-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.9542 0.9707 0.9530 0.9695 0.0012 0.13%
2026-05-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.9530 0.9695 0.9526 0.9691 0.0004 0.04%
2026-05-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.9526 0.9691 0.9474 0.9639 0.0052 0.55%
2026-05-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.9474 0.9639 0.9602 0.9767 -0.0128 -1.33%
2026-05-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.9602 0.9767 0.9730 0.9895 -0.0128 -1.32%
2026-05-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.9730 0.9895 1.0045 1.0210 -0.0315 -3.24%
2026-05-13 006072 民生加银创新成长混合A 1.0045 1.0210 0.9983 1.0148 0.0062 0.62%
2026-05-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.9983 1.0148 0.9918 1.0083 0.0065 0.66%
2026-05-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.9918 1.0083 0.9765 0.9930 0.0153 1.57%
2026-05-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.9765 0.9930 0.9868 1.0033 -0.0103 -1.04%
2026-04-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.9618 0.9783 0.9489 0.9654 0.0129 1.36%
2026-04-29 006072 民生加银创新成长混合A 0.9489 0.9654 0.9436 0.9601 0.0053 0.56%
2026-04-28 006072 民生加银创新成长混合A 0.9436 0.9601 0.9445 0.9610 -0.0009 -0.10%
2026-04-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.9445 0.9610 0.9419 0.9584 0.0026 0.28%
2026-04-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.9419 0.9584 0.9446 0.9611 -0.0027 -0.29%
2026-04-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.9446 0.9611 0.9742 0.9907 -0.0296 -3.13%
2026-04-22 006072 民生加银创新成长混合A 0.9742 0.9907 0.9703 0.9868 0.0039 0.40%
2026-04-21 006072 民生加银创新成长混合A 0.9703 0.9868 0.9786 0.9951 -0.0083 -0.85%
2026-04-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.9786 0.9951 0.9824 0.9989 -0.0038 -0.39%
2026-04-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.9824 0.9989 0.9853 1.0018 -0.0029 -0.29%
2026-04-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.9853 1.0018 0.9771 0.9936 0.0082 0.84%
2026-04-15 006072 民生加银创新成长混合A 0.9771 0.9936 0.9572 0.9737 0.0199 2.08%
2026-04-14 006072 民生加银创新成长混合A 0.9572 0.9737 0.9464 0.9629 0.0108 1.14%
2026-04-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.9464 0.9629 0.9487 0.9652 -0.0023 -0.24%
2026-04-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.9487 0.9652 0.9380 0.9545 0.0107 1.14%
2026-04-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.9380 0.9545 0.9503 0.9668 -0.0123 -1.29%
2026-04-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.9503 0.9668 0.9218 0.9383 0.0285 3.09%
2026-04-07 006072 民生加银创新成长混合A 0.9218 0.9383 0.9248 0.9413 -0.0030 -0.32%
2026-04-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9248 0.9413 0.9315 0.9480 -0.0067 -0.72%
2026-04-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.9315 0.9480 0.9390 0.9555 -0.0075 -0.80%
2026-04-01 006072 民生加银创新成长混合A 0.9390 0.9555 0.8953 0.9118 0.0437 4.88%
2026-03-31 006072 民生加银创新成长混合A 0.8953 0.9118 0.9113 0.9278 -0.0160 -1.76%
2026-03-30 006072 民生加银创新成长混合A 0.9113 0.9278 0.9089 0.9254 0.0024 0.26%
2026-03-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.9089 0.9254 0.8862 0.9027 0.0227 2.56%
2026-03-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.8862 0.9027 0.9008 0.9173 -0.0146 -1.62%
2026-03-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.9008 0.9173 0.8951 0.9116 0.0057 0.64%
2026-03-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.8951 0.9116 0.8658 0.8823 0.0293 3.38%
2026-03-23 006072 民生加银创新成长混合A 0.8658 0.8823 0.8967 0.9132 -0.0309 -3.45%
2026-03-20 006072 民生加银创新成长混合A 0.8967 0.9132 0.9116 0.9281 -0.0149 -1.63%
2026-03-19 006072 民生加银创新成长混合A 0.9116 0.9281 0.9361 0.9526 -0.0245 -2.62%
2026-03-18 006072 民生加银创新成长混合A 0.9361 0.9526 0.9232 0.9397 0.0129 1.40%
2026-03-17 006072 民生加银创新成长混合A 0.9232 0.9397 0.9299 0.9464 -0.0067 -0.72%
2026-03-16 006072 民生加银创新成长混合A 0.9299 0.9464 0.9186 0.9351 0.0113 1.23%
2026-03-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.9186 0.9351 0.9338 0.9503 -0.0152 -1.63%
2026-03-12 006072 民生加银创新成长混合A 0.9338 0.9503 0.9486 0.9651 -0.0148 -1.56%
2026-03-11 006072 民生加银创新成长混合A 0.9486 0.9651 0.9555 0.9720 -0.0069 -0.72%
2026-03-10 006072 民生加银创新成长混合A 0.9555 0.9720 0.9222 0.9387 0.0333 3.61%
2026-03-09 006072 民生加银创新成长混合A 0.9222 0.9387 0.9330 0.9495 -0.0108 -1.16%
2026-03-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.9330 0.9495 0.9147 0.9312 0.0183 2.00%
2026-03-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.9147 0.9312 0.9039 0.9204 0.0108 1.19%
2026-03-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.9039 0.9204 0.9127 0.9292 -0.0088 -0.96%
2026-03-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9127 0.9292 0.9496 0.9661 -0.0369 -3.89%
2026-03-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.9496 0.9661 0.9665 0.9830 -0.0169 -1.75%
2026-02-27 006072 民生加银创新成长混合A 0.9665 0.9830 0.9560 0.9725 0.0105 1.10%
2026-02-26 006072 民生加银创新成长混合A 0.9560 0.9725 0.9669 0.9834 -0.0109 -1.13%
2026-02-25 006072 民生加银创新成长混合A 0.9669 0.9834 0.9654 0.9819 0.0015 0.16%
2026-02-24 006072 民生加银创新成长混合A 0.9654 0.9819 0.9922 1.0087 -0.0268 -2.78%
2026-02-13 006072 民生加银创新成长混合A 0.9922 1.0087 1.0004 1.0169 -0.0082 -0.82%
2026-02-12 006072 民生加银创新成长混合A 1.0004 1.0169 1.0024 1.0189 -0.0020 -0.20%
2026-02-11 006072 民生加银创新成长混合A 1.0024 1.0189 1.0080 1.0245 -0.0056 -0.56%
2026-02-10 006072 民生加银创新成长混合A 1.0080 1.0245 1.0028 1.0193 0.0052 0.52%
2026-02-09 006072 民生加银创新成长混合A 1.0028 1.0193 0.9864 1.0029 0.0164 1.66%
2026-02-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.9864 1.0029 0.9896 1.0061 -0.0032 -0.32%
2026-02-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.9896 1.0061 0.9951 1.0116 -0.0055 -0.55%
2026-02-04 006072 民生加银创新成长混合A 0.9951 1.0116 0.9931 1.0096 0.0020 0.20%
2026-02-03 006072 民生加银创新成长混合A 0.9931 1.0096 0.9814 0.9979 0.0117 1.19%
2026-02-02 006072 民生加银创新成长混合A 0.9814 0.9979 1.0063 1.0228 -0.0249 -2.47%
2026-01-30 006072 民生加银创新成长混合A 1.0063 1.0228 1.0127 1.0292 -0.0064 -0.63%
2026-01-29 006072 民生加银创新成长混合A 1.0127 1.0292 1.0214 1.0379 -0.0087 -0.85%
2026-01-28 006072 民生加银创新成长混合A 1.0214 1.0379 1.0179 1.0344 0.0035 0.34%
2026-01-27 006072 民生加银创新成长混合A 1.0179 1.0344 1.0125 1.0290 0.0054 0.53%
2026-01-26 006072 民生加银创新成长混合A 1.0125 1.0290 1.0341 1.0506 -0.0216 -2.09%
2026-01-23 006072 民生加银创新成长混合A 1.0341 1.0506 1.0164 1.0329 0.0177 1.74%
2026-01-22 006072 民生加银创新成长混合A 1.0164 1.0329 1.0255 1.0420 -0.0091 -0.89%
2026-01-21 006072 民生加银创新成长混合A 1.0255 1.0420 1.0025 1.0190 0.0230 2.29%
2026-01-20 006072 民生加银创新成长混合A 1.0025 1.0190 1.0147 1.0312 -0.0122 -1.20%
2026-01-19 006072 民生加银创新成长混合A 1.0147 1.0312 1.0218 1.0383 -0.0071 -0.69%
2026-01-16 006072 民生加银创新成长混合A 1.0218 1.0383 1.0197 1.0362 0.0021 0.21%
2026-01-15 006072 民生加银创新成长混合A 1.0197 1.0362 1.0308 1.0473 -0.0111 -1.08%
2026-01-14 006072 民生加银创新成长混合A 1.0308 1.0473 1.0300 1.0465 0.0008 0.08%
2026-01-13 006072 民生加银创新成长混合A 1.0300 1.0465 1.0375 1.0540 -0.0075 -0.72%
2026-01-12 006072 民生加银创新成长混合A 1.0375 1.0540 1.0159 1.0324 0.0216 2.13%
2026-01-09 006072 民生加银创新成长混合A 1.0159 1.0324 0.9996 1.0161 0.0163 1.63%
2026-01-08 006072 民生加银创新成长混合A 0.9996 1.0161 1.0066 1.0231 -0.0070 -0.70%
2026-01-07 006072 民生加银创新成长混合A 1.0066 1.0231 0.9920 1.0085 0.0146 1.47%
2026-01-06 006072 民生加银创新成长混合A 0.9920 1.0085 0.9801 0.9966 0.0119 1.21%
2026-01-05 006072 民生加银创新成长混合A 0.9801 0.9966 0.9470 0.9635 0.0331 3.50%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
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