鹏华丰和债券(LOF)C(鹏华丰和C)基金净值查询(006057)
今天最新净值
1.2479
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2722
-0.0008 -0.0663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2479
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2976亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：范晶伟
近一月鹏华丰和债券(LOF)C|鹏华丰和C基金净值查询
近一月,鹏华丰和债券(LOF)C(006057)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
006057 |
鹏华丰和债券(LOF)C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0013 |
0.10% |
