中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

今天最新净值 1.0349 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4419亿
最近资产：30.44亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近半年中航瑞景3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中航瑞景3个月定开A(006053)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0350	1.2545	1.0349	1.2544	0.0001	0.01%
2026-09-16	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0349	1.2544	1.0347	1.2542	0.0002	0.02%
2026-09-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0347	1.2542	1.0344	1.2539	0.0003	0.03%
2026-09-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0344	1.2539	0.0000	0.00%
2026-09-11	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0346	1.2541	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0346	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-09	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0346	1.2541	0.0000	0.00%
2026-09-08	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0346	1.2541	1.0347	1.2542	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0347	1.2542	1.0345	1.2540	0.0002	0.02%
2026-09-04	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0345	1.2540	1.0344	1.2539	0.0001	0.01%

2026-09-03	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2539	1.0340	1.2535	0.0004	0.04%
2026-09-02	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0340	1.2535	1.0341	1.2536	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0341	1.2536	1.0337	1.2532	0.0004	0.04%
2026-08-31	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0337	1.2532	1.0334	1.2529	0.0003	0.03%
2026-08-28	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2529	1.0334	1.2529	0.0000	0.00%
2026-08-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2529	1.0339	1.2534	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0339	1.2534	1.0342	1.2537	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0342	1.2537	1.0343	1.2538	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0343	1.2538	1.0339	1.2534	0.0004	0.04%
2026-08-21	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0339	1.2534	1.0340	1.2535	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0340	1.2535	1.0341	1.2536	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0345	1.2540	1.0341	1.2536	0.0004	0.04%
2026-08-17	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0341	1.2536	1.0336	1.2531	0.0005	0.05%
2026-08-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0336	1.2531	1.0335	1.2530	0.0001	0.01%

2026-08-13	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0335	1.2530	1.0331	1.2526	0.0004	0.04%
2026-08-12	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0331	1.2526	1.0331	1.2526	0.0000	0.00%
2026-08-11	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0331	1.2526	1.0334	1.2529	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2529	1.0331	1.2526	0.0003	0.03%
2026-08-07	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0331	1.2526	1.0328	1.2523	0.0003	0.03%
2026-08-06	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0328	1.2523	1.0326	1.2521	0.0002	0.02%
2026-08-05	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0326	1.2521	1.0326	1.2521	0.0000	0.00%
2026-08-04	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0326	1.2521	1.0323	1.2518	0.0003	0.03%
2026-08-03	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0323	1.2518	1.0323	1.2518	0.0000	0.00%
2026-07-31	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0323	1.2518	1.0321	1.2516	0.0002	0.02%
2026-07-30	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0321	1.2516	1.0316	1.2511	0.0005	0.05%
2026-07-29	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0316	1.2511	1.0315	1.2510	0.0001	0.01%
2026-07-28	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2510	1.0316	1.2511	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0316	1.2511	1.0316	1.2511	0.0000	0.00%
2026-07-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0316	1.2511	1.0315	1.2510	0.0001	0.01%
2026-07-23	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2510	1.0317	1.2512	-0.0002	-0.02%
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2026-07-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0311	1.2506	1.0309	1.2504	0.0002	0.02%
2026-07-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0309	1.2504	1.0309	1.2504	0.0000	0.00%
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2026-07-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0310	1.2505	1.0310	1.2505	0.0000	0.00%
2026-07-09	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0310	1.2505	1.0311	1.2506	-0.0001	-0.01%
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2026-06-29	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2510	1.0306	1.2501	0.0009	0.09%
2026-06-26	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0306	1.2501	1.0304	1.2499	0.0002	0.02%
2026-06-25	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0304	1.2499	1.0398	1.2493	0.0006	0.06%
2026-06-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0398	1.2493	1.0398	1.2493	0.0000	0.00%
2026-06-23	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0398	1.2493	1.0400	1.2495	-0.0002	-0.02%
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2026-06-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0385	1.2480	1.0384	1.2479	0.0001	0.01%
2026-06-12	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0384	1.2479	1.0381	1.2476	0.0003	0.03%
2026-06-11	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0381	1.2476	1.0385	1.2480	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0385	1.2480	1.0391	1.2486	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0391	1.2486	1.0396	1.2491	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0396	1.2491	1.0399	1.2494	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0399	1.2494	1.0402	1.2497	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0402	1.2497	1.0398	1.2493	0.0004	0.04%
2026-06-03	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0398	1.2493	1.0401	1.2496	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0401	1.2496	1.0402	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0402	1.2497	1.0398	1.2493	0.0004	0.04%
2026-05-29	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0398	1.2493	1.0397	1.2492	0.0001	0.01%
2026-05-28	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0397	1.2492	1.0394	1.2489	0.0003	0.03%
2026-05-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0394	1.2489	1.0387	1.2482	0.0007	0.07%
2026-05-26	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0387	1.2482	1.0380	1.2475	0.0007	0.07%
2026-05-25	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0380	1.2475	1.0376	1.2471	0.0004	0.04%
2026-05-22	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0376	1.2471	1.0378	1.2473	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0378	1.2473	1.0379	1.2474	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0379	1.2474	1.0378	1.2473	0.0001	0.01%
2026-05-19	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0378	1.2473	1.0372	1.2467	0.0006	0.06%
2026-05-18	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0372	1.2467	1.0368	1.2463	0.0004	0.04%
2026-05-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0368	1.2463	1.0368	1.2463	0.0000	0.00%
2026-05-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0368	1.2463	1.0370	1.2465	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0370	1.2465	1.0366	1.2461	0.0004	0.04%
2026-05-12	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0366	1.2461	1.0363	1.2458	0.0003	0.03%
2026-05-11	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0363	1.2458	1.0358	1.2453	0.0005	0.05%
2026-05-08	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0358	1.2453	1.0356	1.2451	0.0002	0.02%
2026-04-30	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0357	1.2452	1.0359	1.2454	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0359	1.2454	1.0352	1.2447	0.0007	0.07%
2026-04-28	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0352	1.2447	1.0348	1.2443	0.0004	0.04%
2026-04-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0348	1.2443	1.0353	1.2448	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0353	1.2448	1.0357	1.2452	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0357	1.2452	1.0361	1.2456	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0361	1.2456	1.0357	1.2452	0.0004	0.04%
2026-04-21	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0357	1.2452	1.0353	1.2448	0.0004	0.04%
2026-04-20	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0353	1.2448	1.0351	1.2446	0.0002	0.02%
2026-04-17	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0351	1.2446	1.0344	1.2439	0.0007	0.07%
2026-04-16	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0344	1.2439	1.0342	1.2437	0.0002	0.02%
2026-04-15	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0342	1.2437	1.0338	1.2433	0.0004	0.04%
2026-04-14	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0338	1.2433	1.0337	1.2432	0.0001	0.01%
2026-04-13	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0337	1.2432	1.0333	1.2428	0.0004	0.04%
2026-04-10	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0333	1.2428	1.0331	1.2426	0.0002	0.02%
2026-04-09	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0331	1.2426	1.0333	1.2428	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0333	1.2428	1.0334	1.2429	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0334	1.2429	1.0330	1.2425	0.0004	0.04%
2026-04-03	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0330	1.2425	1.0324	1.2419	0.0006	0.06%
2026-04-02	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0324	1.2419	1.0323	1.2418	0.0001	0.01%
2026-04-01	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0323	1.2418	1.0326	1.2421	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0326	1.2421	1.0327	1.2422	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0327	1.2422	1.0319	1.2414	0.0008	0.08%
2026-03-27	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0319	1.2414	1.0317	1.2412	0.0002	0.02%
2026-03-26	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0317	1.2412	1.0315	1.2410	0.0002	0.02%
2026-03-25	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2410	1.0315	1.2410	0.0000	0.00%
2026-03-24	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2410	1.0314	1.2409	0.0001	0.01%
2026-03-23	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0314	1.2409	1.0315	1.2410	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0315	1.2410	1.0313	1.2408	0.0002	0.02%
2026-03-19	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0313	1.2408	1.0314	1.2409	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0314	1.2409	1.0306	1.2401	0.0008	0.08%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%