国泰消费优选股票基金净值查询(005970)
今天最新净值
1.7716
0.0087 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9779
-0.0127 -0.6394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7716
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8617亿
- 最近资产：7.31亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海
近一月,国泰消费优选股票(005970)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7693 |
1.7693 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7716 |
1.7716 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7629 |
1.7629 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7727 |
1.7727 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0223 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0153 |
-0.85% |
| 2026-09-08 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8103 |
1.8103 |
1.8156 |
1.8156 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8156 |
1.8156 |
1.8294 |
1.8294 |
-0.0138 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8294 |
1.8294 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0188 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8106 |
1.8106 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8115 |
1.8115 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0045 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0191 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7969 |
1.7969 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8032 |
1.8032 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8005 |
1.8005 |
1.8034 |
1.8034 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8034 |
1.8034 |
1.8052 |
1.8052 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8052 |
1.8052 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0227 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7825 |
1.7825 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7789 |
1.7789 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0276 |
-1.55% |
| 2026-08-20 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8065 |
1.8065 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0207 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7858 |
1.7858 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.8009 |
1.8009 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0123 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7886 |
1.7886 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0144 |
-0.80% |
