民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)

今天最新净值 1.0533 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2849
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.6001亿
最近资产：39.65亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：赵小强付裕

近半年民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银恒益纯债A(005951)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0542	1.2858	1.0533	1.2849	0.0009	0.09%
2026-09-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0533	1.2849	0.0000	0.00%
2026-09-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0529	1.2845	0.0004	0.04%
2026-09-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0529	1.2845	1.0526	1.2842	0.0003	0.03%
2026-09-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0527	1.2843	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0532	1.2848	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0534	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0534	1.2850	1.0533	1.2849	0.0001	0.01%
2026-09-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0535	1.2851	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0535	1.2851	1.0532	1.2848	0.0003	0.03%

2026-09-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0531	1.2847	0.0001	0.01%
2026-09-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0531	1.2847	1.0524	1.2840	0.0007	0.07%
2026-09-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0527	1.2843	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0519	1.2835	0.0008	0.08%
2026-08-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0516	1.2832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0516	1.2832	1.0525	1.2841	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0525	1.2841	1.0530	1.2846	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0533	1.2849	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0533	1.2849	1.0527	1.2843	0.0006	0.06%
2026-08-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0527	1.2843	1.0528	1.2844	-0.0001	-0.01%
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2026-08-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0530	1.2846	1.0538	1.2854	-0.0008	-0.08%
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2026-08-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0524	1.2840	0.0000	0.00%
2026-08-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0524	1.2840	1.0532	1.2848	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0532	1.2848	1.0526	1.2842	0.0006	0.06%
2026-08-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0526	1.2842	1.0521	1.2837	0.0005	0.05%
2026-08-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0521	1.2837	1.0519	1.2835	0.0002	0.02%
2026-08-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0519	1.2835	0.0000	0.00%
2026-08-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0519	1.2835	1.0515	1.2831	0.0004	0.04%
2026-08-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0515	1.2831	1.0514	1.2830	0.0001	0.01%
2026-07-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0514	1.2830	1.0510	1.2826	0.0004	0.04%
2026-07-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0510	1.2826	1.0500	1.2816	0.0010	0.10%
2026-07-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0501	1.2817	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0501	1.2817	1.0502	1.2818	-0.0001	-0.01%
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2026-07-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0504	1.2820	1.0502	1.2818	0.0002	0.02%
2026-07-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0502	1.2818	1.0504	1.2820	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0504	1.2820	1.0500	1.2816	0.0004	0.04%
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2026-07-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0501	1.2817	-0.0001	-0.01%
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2026-07-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0499	1.2815	1.0500	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0498	1.2814	0.0002	0.02%
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2026-07-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0497	1.2813	1.0498	1.2814	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0499	1.2815	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0499	1.2815	1.0500	1.2816	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0498	1.2814	0.0002	0.02%
2026-07-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0498	1.2814	0.0000	0.00%
2026-07-06	005951	民生加银恒益纯债A	1.0498	1.2814	1.0489	1.2805	0.0009	0.09%
2026-07-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0489	1.2805	1.0490	1.2806	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0488	1.2804	0.0002	0.02%
2026-07-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0500	1.2816	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0500	1.2816	1.0509	1.2825	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0509	1.2825	1.0496	1.2812	0.0013	0.12%
2026-06-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0493	1.2809	0.0003	0.03%
2026-06-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0493	1.2809	1.0483	1.2799	0.0010	0.10%
2026-06-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0483	1.2799	0.0000	0.00%
2026-06-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0488	1.2804	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0490	1.2806	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0487	1.2803	0.0003	0.03%
2026-06-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0487	1.2803	1.0481	1.2797	0.0006	0.06%
2026-06-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0481	1.2797	1.0470	1.2786	0.0011	0.11%
2026-06-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0470	1.2786	1.0469	1.2785	0.0001	0.01%
2026-06-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0469	1.2785	1.0463	1.2779	0.0006	0.06%
2026-06-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0463	1.2779	1.0468	1.2784	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0468	1.2784	1.0476	1.2792	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0476	1.2792	1.0483	1.2799	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0483	1.2799	1.0488	1.2804	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0496	1.2812	-0.0008	-0.08%
2026-06-04	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0491	1.2807	0.0005	0.05%
2026-06-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0491	1.2807	1.0495	1.2811	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0495	1.2811	1.0496	1.2812	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0496	1.2812	1.0492	1.2808	0.0004	0.04%
2026-05-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0492	1.2808	1.0490	1.2806	0.0002	0.02%
2026-05-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0490	1.2806	1.0488	1.2804	0.0002	0.02%
2026-05-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0488	1.2804	1.0476	1.2792	0.0012	0.11%
2026-05-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0476	1.2792	1.0467	1.2783	0.0009	0.09%
2026-05-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0467	1.2783	1.0461	1.2777	0.0006	0.06%
2026-05-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0461	1.2777	1.0464	1.2780	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0464	1.2780	1.0465	1.2781	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0465	1.2781	1.0466	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0466	1.2782	1.0457	1.2773	0.0009	0.09%
2026-05-18	005951	民生加银恒益纯债A	1.0457	1.2773	1.0453	1.2769	0.0004	0.04%
2026-05-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0453	1.2769	1.0454	1.2770	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0454	1.2770	1.0456	1.2772	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0456	1.2772	1.0451	1.2767	0.0005	0.05%
2026-05-12	005951	民生加银恒益纯债A	1.0451	1.2767	1.0446	1.2762	0.0005	0.05%
2026-05-11	005951	民生加银恒益纯债A	1.0446	1.2762	1.0440	1.2756	0.0006	0.06%
2026-05-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0440	1.2756	1.0437	1.2753	0.0003	0.03%
2026-04-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0439	1.2755	1.0444	1.2760	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	005951	民生加银恒益纯债A	1.0444	1.2760	1.0434	1.2750	0.0010	0.10%
2026-04-28	005951	民生加银恒益纯债A	1.0434	1.2750	1.0429	1.2745	0.0005	0.05%
2026-04-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0429	1.2745	1.0436	1.2752	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0436	1.2752	1.0443	1.2759	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0443	1.2759	1.0452	1.2768	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	005951	民生加银恒益纯债A	1.0452	1.2768	1.0446	1.2762	0.0006	0.06%
2026-04-21	005951	民生加银恒益纯债A	1.0446	1.2762	1.0441	1.2757	0.0005	0.05%
2026-04-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0441	1.2757	1.0441	1.2757	0.0000	0.00%
2026-04-17	005951	民生加银恒益纯债A	1.0441	1.2757	1.0431	1.2747	0.0010	0.10%
2026-04-16	005951	民生加银恒益纯债A	1.0431	1.2747	1.0428	1.2744	0.0003	0.03%
2026-04-15	005951	民生加银恒益纯债A	1.0428	1.2744	1.0423	1.2739	0.0005	0.05%
2026-04-14	005951	民生加银恒益纯债A	1.0423	1.2739	1.0422	1.2738	0.0001	0.01%
2026-04-13	005951	民生加银恒益纯债A	1.0422	1.2738	1.0418	1.2734	0.0004	0.04%
2026-04-10	005951	民生加银恒益纯债A	1.0418	1.2734	1.0417	1.2733	0.0001	0.01%
2026-04-09	005951	民生加银恒益纯债A	1.0417	1.2733	1.0420	1.2736	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	005951	民生加银恒益纯债A	1.0420	1.2736	1.0419	1.2735	0.0001	0.01%
2026-04-07	005951	民生加银恒益纯债A	1.0419	1.2735	1.0415	1.2731	0.0004	0.04%
2026-04-03	005951	民生加银恒益纯债A	1.0415	1.2731	1.0410	1.2726	0.0005	0.05%
2026-04-02	005951	民生加银恒益纯债A	1.0410	1.2726	1.0408	1.2724	0.0002	0.02%
2026-04-01	005951	民生加银恒益纯债A	1.0408	1.2724	1.0413	1.2729	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	005951	民生加银恒益纯债A	1.0413	1.2729	1.0417	1.2733	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	005951	民生加银恒益纯债A	1.0417	1.2733	1.0406	1.2722	0.0011	0.11%
2026-03-27	005951	民生加银恒益纯债A	1.0406	1.2722	1.0404	1.2720	0.0002	0.02%
2026-03-26	005951	民生加银恒益纯债A	1.0404	1.2720	1.0403	1.2719	0.0001	0.01%
2026-03-25	005951	民生加银恒益纯债A	1.0403	1.2719	1.0402	1.2718	0.0001	0.01%
2026-03-24	005951	民生加银恒益纯债A	1.0402	1.2718	1.0402	1.2718	0.0000	0.00%
2026-03-23	005951	民生加银恒益纯债A	1.0402	1.2718	1.0405	1.2721	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	005951	民生加银恒益纯债A	1.0405	1.2721	1.0404	1.2720	0.0001	0.01%
2026-03-19	005951	民生加银恒益纯债A	1.0404	1.2720	1.0402	1.2718	0.0002	0.02%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%