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招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)

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  • 累计净值：1.2495
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5149亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
近一年招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2499 1.2499 1.2495 1.2495 0.0004 0.03%
2026-09-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2495 1.2495 1.2517 1.2517 -0.0022 -0.18%
2026-09-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2517 1.2517 1.2504 1.2504 0.0013 0.10%
2026-09-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2504 1.2504 1.2536 1.2536 -0.0032 -0.26%
2026-09-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2536 1.2536 1.2557 1.2557 -0.0021 -0.17%
2026-09-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2557 1.2557 1.2549 1.2549 0.0008 0.06%
2026-09-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2549 1.2549 1.2556 1.2556 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2556 1.2556 1.2561 1.2561 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2561 1.2561 1.2568 1.2568 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2568 1.2568 1.2569 1.2569 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2569 1.2569 1.2593 1.2593 -0.0024 -0.19%
2026-09-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2593 1.2593 1.2589 1.2589 0.0004 0.03%
2026-08-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2589 1.2589 1.2578 1.2578 0.0011 0.09%
2026-08-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2578 1.2578 1.2555 1.2555 0.0023 0.18%
2026-08-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2555 1.2555 1.2545 1.2545 0.0010 0.08%
2026-08-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2545 1.2545 1.2540 1.2540 0.0005 0.04%
2026-08-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2540 1.2540 1.2531 1.2531 0.0009 0.07%
2026-08-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2531 1.2531 1.2543 1.2543 -0.0012 -0.10%
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2026-08-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2546 1.2546 1.2514 1.2514 0.0032 0.26%
2026-08-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2514 1.2514 1.2556 1.2556 -0.0042 -0.33%
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2026-08-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2518 1.2518 1.2522 1.2522 -0.0004 -0.03%
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2026-08-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2534 1.2534 1.2551 1.2551 -0.0017 -0.14%
2026-08-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2551 1.2551 1.2510 1.2510 0.0041 0.33%
2026-08-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2510 1.2510 1.2504 1.2504 0.0006 0.05%
2026-08-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2504 1.2504 1.2507 1.2507 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2507 1.2507 1.2504 1.2504 0.0003 0.02%
2026-08-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2504 1.2504 1.2494 1.2494 0.0010 0.08%
2026-08-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2494 1.2494 1.2479 1.2479 0.0015 0.12%
2026-07-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2479 1.2479 1.2463 1.2463 0.0016 0.13%
2026-07-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2463 1.2463 1.2462 1.2462 0.0001 0.01%
2026-07-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2462 1.2462 1.2415 1.2415 0.0047 0.38%
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2026-07-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2423 1.2423 1.2390 1.2390 0.0033 0.27%
2026-07-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2390 1.2390 1.2435 1.2435 -0.0045 -0.36%
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2026-07-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2417 1.2417 1.2419 1.2419 -0.0002 -0.02%
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2026-07-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2410 1.2410 1.2466 1.2466 -0.0056 -0.45%
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2026-07-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2444 1.2444 1.2418 1.2418 0.0026 0.21%
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2026-07-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2452 1.2452 1.2484 1.2484 -0.0032 -0.26%
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2026-06-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2450 1.2450 1.2484 1.2484 -0.0034 -0.27%
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2026-06-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2506 1.2506 1.2531 1.2531 -0.0025 -0.20%
2026-06-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2531 1.2531 1.2538 1.2538 -0.0007 -0.06%
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2026-06-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2519 1.2519 1.2529 1.2529 -0.0010 -0.08%
2026-06-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2529 1.2529 1.2560 1.2560 -0.0031 -0.25%
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2026-06-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2554 1.2554 1.2532 1.2532 0.0022 0.18%
2026-06-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2532 1.2532 1.2548 1.2548 -0.0016 -0.13%
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2026-06-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2595 1.2595 1.2590 1.2590 0.0005 0.04%
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2026-06-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2633 1.2633 1.2650 1.2650 -0.0017 -0.13%
2026-06-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2650 1.2650 1.2620 1.2620 0.0030 0.24%
2026-05-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2620 1.2620 1.2634 1.2634 -0.0014 -0.11%
2026-05-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2634 1.2634 1.2642 1.2642 -0.0008 -0.06%
2026-05-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2642 1.2642 1.2671 1.2671 -0.0029 -0.23%
2026-05-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2671 1.2671 1.2677 1.2677 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2677 1.2677 1.2676 1.2676 0.0001 0.01%
2026-05-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2676 1.2676 1.2656 1.2656 0.0020 0.16%
2026-05-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2656 1.2656 1.2706 1.2706 -0.0050 -0.39%
2026-05-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2706 1.2706 1.2713 1.2713 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2713 1.2713 1.2710 1.2710 0.0003 0.02%
2026-05-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2710 1.2710 1.2719 1.2719 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2719 1.2719 1.2723 1.2723 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2723 1.2723 1.2735 1.2735 -0.0012 -0.09%
2026-05-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2735 1.2735 1.2720 1.2720 0.0015 0.12%
2026-05-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2720 1.2720 1.2733 1.2733 -0.0013 -0.10%
2026-05-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2733 1.2733 1.2724 1.2724 0.0009 0.07%
2026-05-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2724 1.2724 1.2715 1.2715 0.0009 0.07%
2026-04-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2694 1.2694 1.2701 1.2701 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2701 1.2701 1.2667 1.2667 0.0034 0.27%
2026-04-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2667 1.2667 1.2674 1.2674 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2674 1.2674 1.2677 1.2677 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2677 1.2677 1.2680 1.2680 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2680 1.2680 1.2692 1.2692 -0.0012 -0.09%
2026-04-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2692 1.2692 1.2686 1.2686 0.0006 0.05%
2026-04-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2686 1.2686 1.2689 1.2689 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2689 1.2689 1.2688 1.2688 0.0001 0.01%
2026-04-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2688 1.2688 1.2713 1.2713 -0.0025 -0.20%
2026-04-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2713 1.2713 1.2698 1.2698 0.0015 0.12%
2026-04-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2698 1.2698 1.2699 1.2699 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2699 1.2699 1.2689 1.2689 0.0010 0.08%
2026-04-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2689 1.2689 1.2708 1.2708 -0.0019 -0.15%
2026-04-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2708 1.2708 1.2687 1.2687 0.0021 0.17%
2026-04-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2687 1.2687 1.2717 1.2717 -0.0030 -0.24%
2026-04-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2717 1.2717 1.2669 1.2669 0.0048 0.38%
2026-04-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2669 1.2669 1.2649 1.2649 0.0020 0.16%
2026-04-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2649 1.2649 1.2704 1.2704 -0.0055 -0.43%
2026-04-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2704 1.2704 1.2719 1.2719 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2719 1.2719 1.2711 1.2711 0.0008 0.06%
2026-03-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2711 1.2711 1.2707 1.2707 0.0004 0.03%
2026-03-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2707 1.2707 1.2703 1.2703 0.0004 0.03%
2026-03-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2703 1.2703 1.2688 1.2688 0.0015 0.12%
2026-03-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2688 1.2688 1.2700 1.2700 -0.0012 -0.09%
2026-03-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2700 1.2700 1.2678 1.2678 0.0022 0.17%
2026-03-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2678 1.2678 1.2601 1.2601 0.0077 0.61%
2026-03-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2601 1.2601 1.2707 1.2707 -0.0106 -0.83%
2026-03-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2707 1.2707 1.2746 1.2746 -0.0039 -0.31%
2026-03-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2746 1.2746 1.2794 1.2794 -0.0048 -0.38%
2026-03-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2794 1.2794 1.2779 1.2779 0.0015 0.12%
2026-03-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2779 1.2779 1.2813 1.2813 -0.0034 -0.27%
2026-03-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2813 1.2813 1.2808 1.2808 0.0005 0.04%
2026-03-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2808 1.2808 1.2797 1.2797 0.0011 0.09%
2026-03-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2797 1.2797 1.2803 1.2803 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2803 1.2803 1.2783 1.2783 0.0020 0.16%
2026-03-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2783 1.2783 1.2739 1.2739 0.0044 0.35%
2026-03-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2739 1.2739 1.2757 1.2757 -0.0018 -0.14%
2026-03-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2757 1.2757 1.2707 1.2707 0.0050 0.39%
2026-03-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2707 1.2707 1.2682 1.2682 0.0025 0.20%
2026-03-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2682 1.2682 1.2722 1.2722 -0.0040 -0.31%
2026-03-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2722 1.2722 1.2752 1.2752 -0.0030 -0.24%
2026-03-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2752 1.2752 1.2790 1.2790 -0.0038 -0.30%
2026-02-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2790 1.2790 1.2795 1.2795 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2795 1.2795 1.2815 1.2815 -0.0020 -0.16%
2026-02-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2815 1.2815 1.2812 1.2812 0.0003 0.02%
2026-02-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2812 1.2812 1.2778 1.2778 0.0034 0.27%
2026-02-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2778 1.2778 1.2790 1.2790 -0.0012 -0.09%
2026-02-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2790 1.2790 1.2803 1.2803 -0.0013 -0.10%
2026-02-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2803 1.2803 1.2802 1.2802 0.0001 0.01%
2026-02-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2802 1.2802 1.2803 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2803 1.2803 1.2792 1.2792 0.0011 0.09%
2026-02-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2792 1.2792 1.2787 1.2787 0.0005 0.04%
2026-02-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2787 1.2787 1.2776 1.2776 0.0011 0.09%
2026-02-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2776 1.2776 1.2755 1.2755 0.0021 0.16%
2026-02-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2755 1.2755 1.2727 1.2727 0.0028 0.22%
2026-02-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2727 1.2727 1.2760 1.2760 -0.0033 -0.26%
2026-01-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2760 1.2760 1.2759 1.2759 0.0001 0.01%
2026-01-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2759 1.2759 1.2754 1.2754 0.0005 0.04%
2026-01-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2754 1.2754 1.2756 1.2756 -0.0002 -0.02%
2026-01-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2756 1.2756 1.2764 1.2764 -0.0008 -0.06%
2026-01-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2764 1.2764 1.2759 1.2759 0.0005 0.04%
2026-01-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2759 1.2759 1.2751 1.2751 0.0008 0.06%
2026-01-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2751 1.2751 1.2740 1.2740 0.0011 0.09%
2026-01-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2740 1.2740 1.2737 1.2737 0.0003 0.02%
2026-01-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2737 1.2737 1.2717 1.2717 0.0020 0.16%
2026-01-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2717 1.2717 1.2685 1.2685 0.0032 0.25%
2026-01-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2685 1.2685 1.2692 1.2692 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2692 1.2692 1.2687 1.2687 0.0005 0.04%
2026-01-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2687 1.2687 1.2684 1.2684 0.0003 0.02%
2026-01-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2684 1.2684 1.2684 1.2684 0.0000 0.00%
2026-01-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2684 1.2684 1.2675 1.2675 0.0009 0.07%
2026-01-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2675 1.2675 1.2665 1.2665 0.0010 0.08%
2026-01-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2665 1.2665 1.2657 1.2657 0.0008 0.06%
2026-01-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2657 1.2657 1.2663 1.2663 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2663 1.2663 1.2645 1.2645 0.0018 0.14%
2026-01-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2645 1.2645 1.2622 1.2622 0.0023 0.18%
2025-12-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2622 1.2622 1.2610 1.2610 0.0012 0.10%
2025-12-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2610 1.2610 1.2613 1.2613 -0.0003 -0.02%
2025-12-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2613 1.2613 1.2623 1.2623 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2623 1.2623 1.2637 1.2637 -0.0014 -0.11%
2025-12-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2637 1.2637 1.2623 1.2623 0.0014 0.11%
2025-12-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2623 1.2623 1.2599 1.2599 0.0024 0.19%
2025-12-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2599 1.2599 1.2609 1.2609 -0.0010 -0.08%
2025-12-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2609 1.2609 1.2609 1.2609 0.0000 0.00%
2025-12-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2609 1.2609 1.2595 1.2595 0.0014 0.11%
2025-12-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2595 1.2595 1.2586 1.2586 0.0009 0.07%
2025-12-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2586 1.2586 1.2560 1.2560 0.0026 0.21%
2025-12-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2560 1.2560 1.2585 1.2585 -0.0025 -0.20%
2025-12-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2585 1.2585 1.2577 1.2577 0.0008 0.06%
2025-12-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2577 1.2577 1.2568 1.2568 0.0009 0.07%
2025-12-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2568 1.2568 1.2588 1.2588 -0.0020 -0.16%
2025-12-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2588 1.2588 1.2584 1.2584 0.0004 0.03%
2025-12-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2584 1.2584 1.2603 1.2603 -0.0019 -0.15%
2025-12-08 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2603 1.2603 1.2599 1.2599 0.0004 0.03%
2025-12-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2599 1.2599 1.2570 1.2570 0.0029 0.23%
2025-12-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2570 1.2570 1.2586 1.2586 -0.0016 -0.13%
2025-12-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2586 1.2586 1.2596 1.2596 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2596 1.2596 1.2605 1.2605 -0.0009 -0.07%
2025-12-01 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2605 1.2605 1.2597 1.2597 0.0008 0.06%
2025-11-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2597 1.2597 1.2588 1.2588 0.0009 0.07%
2025-11-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2588 1.2588 1.2584 1.2584 0.0004 0.03%
2025-11-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2584 1.2584 1.2592 1.2592 -0.0008 -0.06%
2025-11-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2592 1.2592 1.2577 1.2577 0.0015 0.12%
2025-11-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2577 1.2577 1.2560 1.2560 0.0017 0.14%
2025-11-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2560 1.2560 1.2604 1.2604 -0.0044 -0.35%
2025-11-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2604 1.2604 1.2606 1.2606 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2606 1.2606 1.2620 1.2620 -0.0014 -0.11%
2025-11-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2620 1.2620 1.2629 1.2629 -0.0009 -0.07%
2025-11-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2629 1.2629 1.2638 1.2638 -0.0009 -0.07%
2025-11-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2638 1.2638 1.2648 1.2648 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2648 1.2648 1.2631 1.2631 0.0017 0.13%
2025-11-12 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2631 1.2631 1.2639 1.2639 -0.0008 -0.06%
2025-11-11 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2639 1.2639 1.2634 1.2634 0.0005 0.04%
2025-11-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2634 1.2634 1.2609 1.2609 0.0025 0.20%
2025-11-07 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2025-11-06 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2605 1.2605 1.2595 1.2595 0.0010 0.08%
2025-11-05 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2595 1.2595 1.2575 1.2575 0.0020 0.16%
2025-11-04 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2575 1.2575 1.2583 1.2583 -0.0008 -0.06%
2025-11-03 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2583 1.2583 1.2572 1.2572 0.0011 0.09%
2025-10-31 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2572 1.2572 1.2548 1.2548 0.0024 0.19%
2025-10-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2548 1.2548 1.2564 1.2564 -0.0016 -0.13%
2025-10-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2564 1.2564 1.2571 1.2571 -0.0007 -0.06%
2025-10-28 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2571 1.2571 1.2566 1.2566 0.0005 0.04%
2025-10-27 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2566 1.2566 1.2550 1.2550 0.0016 0.13%
2025-10-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2550 1.2550 1.2542 1.2542 0.0008 0.06%
2025-10-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2542 1.2542 1.2533 1.2533 0.0009 0.07%
2025-10-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2533 1.2533 1.2529 1.2529 0.0004 0.03%
2025-10-21 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2529 1.2529 1.2510 1.2510 0.0019 0.15%
2025-10-20 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2510 1.2510 1.2491 1.2491 0.0019 0.15%
2025-10-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2491 1.2491 1.2508 1.2508 -0.0017 -0.14%
2025-10-16 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2508 1.2508 1.2521 1.2521 -0.0013 -0.10%
2025-10-15 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2521 1.2521 1.2505 1.2505 0.0016 0.13%
2025-10-14 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2505 1.2505 1.2505 1.2505 0.0000 0.00%
2025-10-13 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2505 1.2505 1.2523 1.2523 -0.0018 -0.14%
2025-10-10 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2523 1.2523 1.2508 1.2508 0.0015 0.12%
2025-10-09 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2508 1.2508 1.2503 1.2503 0.0005 0.04%
2025-09-30 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2503 1.2503 1.2502 1.2502 0.0001 0.01%
2025-09-29 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2502 1.2502 1.2484 1.2484 0.0018 0.14%
2025-09-26 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2484 1.2484 1.2476 1.2476 0.0008 0.06%
2025-09-25 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2476 1.2476 1.2494 1.2494 -0.0018 -0.14%
2025-09-24 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2494 1.2494 1.2460 1.2460 0.0034 0.27%
2025-09-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2460 1.2460 1.2473 1.2473 -0.0013 -0.10%
2025-09-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2473 1.2473 1.2490 1.2490 -0.0017 -0.14%
2025-09-19 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2490 1.2490 1.2483 1.2483 0.0007 0.06%
2025-09-18 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2483 1.2483 1.2520 1.2520 -0.0037 -0.30%
2025-09-17 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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