中加颐兴定开债券基金净值查询(005879)
今天最新净值
1.0391
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3202
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.3917亿
- 最近资产：30.37亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 袁素
近一月,中加颐兴定开债券(005879)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0392 |
1.3203 |
1.0391 |
1.3202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0391 |
1.3202 |
1.0389 |
1.3200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0389 |
1.3200 |
1.0390 |
1.3201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0390 |
1.3201 |
1.0390 |
1.3201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0390 |
1.3201 |
1.0389 |
1.3200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0389 |
1.3200 |
1.0389 |
1.3200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0389 |
1.3200 |
1.0386 |
1.3197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0386 |
1.3197 |
1.0385 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0385 |
1.3196 |
1.0382 |
1.3193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0382 |
1.3193 |
1.0382 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0382 |
1.3193 |
1.0379 |
1.3190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0379 |
1.3190 |
1.0378 |
1.3189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0378 |
1.3189 |
1.0378 |
1.3189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0378 |
1.3189 |
1.0381 |
1.3192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0381 |
1.3192 |
1.0382 |
1.3193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0382 |
1.3193 |
1.0382 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0382 |
1.3193 |
1.0378 |
1.3189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0378 |
1.3189 |
1.0379 |
1.3190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0379 |
1.3190 |
1.0381 |
1.3192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0381 |
1.3192 |
1.0383 |
1.3194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0383 |
1.3194 |
1.0379 |
1.3190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005879 |
中加颐兴定开债券 |
1.0379 |
1.3190 |
1.0377 |
1.3188 |
0.0002 |
0.02% |
