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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3205
成立日期：2018-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3917亿
最近资产：30.37亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈袁素

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	每份派现金0.0233元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0200元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0200元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0050元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0050元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0060元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0030元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0090元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0100元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0050元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0090元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0050元
2020-09-16	2020-09-16	2020-09-17	每份派现金0.0080元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	每份派现金0.0170元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0080元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0170元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0100元
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	每份派现金0.0094元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0120元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0274元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%