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宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询(005846)

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今天最新净值 1.1968 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2488
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0328亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：程逸飞
近半年宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1969 1.2489 1.1968 1.2488 0.0001 0.01%
2026-09-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1968 1.2488 1.1965 1.2485 0.0003 0.03%
2026-09-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1965 1.2485 1.1962 1.2482 0.0003 0.03%
2026-09-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1962 1.2482 1.1960 1.2480 0.0002 0.02%
2026-09-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1960 1.2480 1.1958 1.2478 0.0002 0.02%
2026-09-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1958 1.2478 1.1957 1.2477 0.0001 0.01%
2026-09-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1957 1.2477 1.1955 1.2475 0.0002 0.02%
2026-09-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1955 1.2475 1.1953 1.2473 0.0002 0.02%
2026-09-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1953 1.2473 1.1949 1.2469 0.0004 0.03%
2026-09-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1949 1.2469 1.1947 1.2467 0.0002 0.02%
2026-09-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1947 1.2467 1.1943 1.2463 0.0004 0.03%
2026-09-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1943 1.2463 1.1943 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1943 1.2463 1.1939 1.2459 0.0004 0.03%
2026-08-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 1.2459 1.1937 1.2457 0.0002 0.02%
2026-08-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 1.2457 1.1937 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 1.2457 1.1939 1.2459 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 1.2459 1.1939 1.2459 0.0000 0.00%
2026-08-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1939 1.2459 1.1938 1.2458 0.0001 0.01%
2026-08-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1938 1.2458 1.1935 1.2455 0.0003 0.03%
2026-08-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1935 1.2455 1.1937 1.2457 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1937 1.2457 1.1938 1.2458 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1938 1.2458 1.1941 1.2461 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1941 1.2461 1.1935 1.2455 0.0006 0.05%
2026-08-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1935 1.2455 1.1931 1.2451 0.0004 0.03%
2026-08-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1931 1.2451 1.1927 1.2447 0.0004 0.03%
2026-08-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1927 1.2447 1.1924 1.2444 0.0003 0.03%
2026-08-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1924 1.2444 1.1923 1.2443 0.0001 0.01%
2026-08-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1923 1.2443 1.1922 1.2442 0.0001 0.01%
2026-08-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1922 1.2442 1.1919 1.2439 0.0003 0.03%
2026-08-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1919 1.2439 1.1916 1.2436 0.0003 0.03%
2026-08-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1916 1.2436 1.1915 1.2435 0.0001 0.01%
2026-08-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1915 1.2435 1.1914 1.2434 0.0001 0.01%
2026-08-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1914 1.2434 1.1912 1.2432 0.0002 0.02%
2026-08-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1912 1.2432 1.1910 1.2430 0.0002 0.02%
2026-07-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1910 1.2430 1.1908 1.2428 0.0002 0.02%
2026-07-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1908 1.2428 1.1905 1.2425 0.0003 0.03%
2026-07-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1905 1.2425 1.1906 1.2426 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1906 1.2426 1.1909 1.2429 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1909 1.2429 1.1908 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1908 1.2428 1.1907 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1907 1.2427 1.1906 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1906 1.2426 1.1904 1.2424 0.0002 0.02%
2026-07-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1904 1.2424 1.1903 1.2423 0.0001 0.01%
2026-07-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1903 1.2423 1.1903 1.2423 0.0000 0.00%
2026-07-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1903 1.2423 1.1900 1.2420 0.0003 0.03%
2026-07-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1900 1.2420 1.1901 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1901 1.2421 1.1899 1.2419 0.0002 0.02%
2026-07-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1899 1.2419 1.1900 1.2420 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1900 1.2420 1.1900 1.2420 0.0000 0.00%
2026-07-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1900 1.2420 1.1899 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1899 1.2419 1.1899 1.2419 0.0000 0.00%
2026-07-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1899 1.2419 1.1897 1.2417 0.0002 0.02%
2026-07-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1897 1.2417 1.1896 1.2416 0.0001 0.01%
2026-07-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1896 1.2416 1.1890 1.2410 0.0006 0.05%
2026-07-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1890 1.2410 1.1890 1.2410 0.0000 0.00%
2026-07-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1890 1.2410 1.1886 1.2406 0.0004 0.03%
2026-07-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1886 1.2406 1.1893 1.2413 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1893 1.2413 1.1892 1.2412 0.0001 0.01%
2026-06-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1892 1.2412 1.1888 1.2408 0.0004 0.03%
2026-06-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1888 1.2408 1.1887 1.2407 0.0001 0.01%
2026-06-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1887 1.2407 1.1883 1.2403 0.0004 0.03%
2026-06-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1883 1.2403 1.1881 1.2401 0.0002 0.02%
2026-06-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1881 1.2401 1.1886 1.2406 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1886 1.2406 1.1886 1.2406 0.0000 0.00%
2026-06-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1886 1.2406 1.1881 1.2401 0.0005 0.04%
2026-06-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1881 1.2401 1.1876 1.2396 0.0005 0.04%
2026-06-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1876 1.2396 1.1869 1.2389 0.0007 0.06%
2026-06-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1869 1.2389 1.1864 1.2384 0.0005 0.04%
2026-06-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1864 1.2384 1.1861 1.2381 0.0003 0.03%
2026-06-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1861 1.2381 1.1868 1.2388 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1868 1.2388 1.1872 1.2392 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1872 1.2392 1.1876 1.2396 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1876 1.2396 1.1880 1.2400 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1880 1.2400 1.1883 1.2403 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1883 1.2403 1.1883 1.2403 0.0000 0.00%
2026-06-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1883 1.2403 1.1884 1.2404 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1884 1.2404 1.1883 1.2403 0.0001 0.01%
2026-06-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1883 1.2403 1.1877 1.2397 0.0006 0.05%
2026-05-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1877 1.2397 1.1875 1.2395 0.0002 0.02%
2026-05-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1875 1.2395 1.1871 1.2391 0.0004 0.03%
2026-05-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1871 1.2391 1.1865 1.2385 0.0006 0.05%
2026-05-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1865 1.2385 1.1863 1.2383 0.0002 0.02%
2026-05-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1863 1.2383 1.1860 1.2380 0.0003 0.03%
2026-05-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1860 1.2380 1.1860 1.2380 0.0000 0.00%
2026-05-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1860 1.2380 1.1860 1.2380 0.0000 0.00%
2026-05-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1860 1.2380 1.1857 1.2377 0.0003 0.03%
2026-05-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1857 1.2377 1.1852 1.2372 0.0005 0.04%
2026-05-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1852 1.2372 1.1849 1.2369 0.0003 0.03%
2026-05-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1849 1.2369 1.1846 1.2366 0.0003 0.03%
2026-05-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1846 1.2366 1.1846 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1846 1.2366 1.1840 1.2360 0.0006 0.05%
2026-05-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1840 1.2360 1.1836 1.2356 0.0004 0.03%
2026-05-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1836 1.2356 1.1832 1.2352 0.0004 0.03%
2026-05-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1832 1.2352 1.1829 1.2349 0.0003 0.03%
2026-04-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1830 1.2350 1.1830 1.2350 0.0000 0.00%
2026-04-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1830 1.2350 1.1826 1.2346 0.0004 0.03%
2026-04-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1826 1.2346 1.1822 1.2342 0.0004 0.03%
2026-04-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1822 1.2342 1.1825 1.2345 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1825 1.2345 1.1827 1.2347 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1827 1.2347 1.1830 1.2350 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1830 1.2350 1.1827 1.2347 0.0003 0.03%
2026-04-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1827 1.2347 1.1824 1.2344 0.0003 0.03%
2026-04-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1824 1.2344 1.1820 1.2340 0.0004 0.03%
2026-04-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1820 1.2340 1.1816 1.2336 0.0004 0.03%
2026-04-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1816 1.2336 1.1814 1.2334 0.0002 0.02%
2026-04-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1814 1.2334 1.1813 1.2333 0.0001 0.01%
2026-04-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1813 1.2333 1.1811 1.2331 0.0002 0.02%
2026-04-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1811 1.2331 1.1809 1.2329 0.0002 0.02%
2026-04-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1809 1.2329 1.1808 1.2328 0.0001 0.01%
2026-04-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1808 1.2328 1.1809 1.2329 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1809 1.2329 1.1808 1.2328 0.0001 0.01%
2026-04-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1808 1.2328 1.1801 1.2321 0.0007 0.06%
2026-04-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1801 1.2321 1.1794 1.2314 0.0007 0.06%
2026-04-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1794 1.2314 1.1793 1.2313 0.0001 0.01%
2026-04-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1793 1.2313 1.1794 1.2314 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1794 1.2314 1.1792 1.2312 0.0002 0.02%
2026-03-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1792 1.2312 1.1785 1.2305 0.0007 0.06%
2026-03-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1785 1.2305 1.1783 1.2303 0.0002 0.02%
2026-03-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1783 1.2303 1.1780 1.2300 0.0003 0.03%
2026-03-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1780 1.2300 1.1778 1.2298 0.0002 0.02%
2026-03-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1778 1.2298 1.1775 1.2295 0.0003 0.03%
2026-03-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1775 1.2295 1.1776 1.2296 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1776 1.2296 1.1774 1.2294 0.0002 0.02%
2026-03-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1774 1.2294 1.1771 1.2291 0.0003 0.03%
2026-03-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1771 1.2291 1.1765 1.2285 0.0006 0.05%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈转型动力混合A 3.6060 2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.4594 2.62%
宝盈创新驱动股票A 2.5552 2.38%
宝盈创新驱动股票C 2.4780 2.38%
宝盈人工智能股票A 5.6237 2.17%
宝盈人工智能股票C 5.2709 2.17%
宝盈互联网沪港深 4.4620 2.15%
宝盈科技30 7.5060 2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7986 1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7973 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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