创金合信中债1-3年政金债A基金净值查询(005838)
今天最新净值
1.0433
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：30.1301亿
- 最近资产：31.26亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙霄宇
近一月,创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0434 |
1.1764 |
1.0433 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0433 |
1.1763 |
1.0432 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0432 |
1.1762 |
1.0431 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0431 |
1.1761 |
1.0431 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0431 |
1.1761 |
1.0432 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0432 |
1.1762 |
1.0431 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0431 |
1.1761 |
1.0432 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0432 |
1.1762 |
1.0430 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0430 |
1.1760 |
1.0430 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0430 |
1.1760 |
1.0426 |
1.1756 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0426 |
1.1756 |
1.0426 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0426 |
1.1756 |
1.0424 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0424 |
1.1754 |
1.0422 |
1.1752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0422 |
1.1752 |
1.0421 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0421 |
1.1751 |
1.0424 |
1.1754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0424 |
1.1754 |
1.0426 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0426 |
1.1756 |
1.0427 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0427 |
1.1757 |
1.0424 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0424 |
1.1754 |
1.0424 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0424 |
1.1754 |
1.0424 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0424 |
1.1754 |
1.0426 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0426 |
1.1756 |
1.0423 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005838 |
创金合信中债1-3年政金债A |
1.0423 |
1.1753 |
1.0420 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
