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创金合信中债1-3年政金债A - 基金主页(代码:005838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.1301亿
最近资产：31.26亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.04%	0.12%	0.43%	1.94%	4.02%	7.87%	17.35%
同类排名	437/653	207/664	157/664	357/659	416/636	257/506	202/346	-

创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0438	0.03%
2026-09-17	1.0435	0.01%
2026-09-16	1.0434	0.01%
2026-09-15	1.0433	0.01%
2026-09-14	1.0432	0.01%
2026-09-11	1.0431	0.00%

创金合信中债1-3年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0250元

创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金档案

基金代码	005838	基金简称	创金合信中债1-3年政金债A	基金全称
发行日期	2020-04-17~2020-05-14	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	31.26亿	最近份额	30.1301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%