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创金合信中债1-3年政金债A(005838)基金分红送配

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今天最新净值 1.0435 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.1301亿
最近资产：31.26亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙霄宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0170元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0200元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	每份派现金0.0250元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	每份派现金0.0250元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-21	每份派现金0.0060元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%