国泰农惠定期开放债券A基金净值查询(005816)
今天最新净值
1.1170
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：10.7895亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬
近半年,国泰农惠定期开放债券A(005816)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1171 |
1.2771 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-17 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1170 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1170 |
1.2770 |
1.1168 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1168 |
1.2768 |
1.1166 |
1.2766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1166 |
1.2766 |
1.1164 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1164 |
1.2764 |
1.1156 |
1.2756 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-04 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1156 |
1.2756 |
1.1151 |
1.2751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1151 |
1.2751 |
1.1149 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1149 |
1.2749 |
1.1167 |
1.2767 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1167 |
1.2767 |
1.1163 |
1.2763 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1163 |
1.2763 |
1.1165 |
1.2765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1165 |
1.2765 |
1.1165 |
1.2765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1165 |
1.2765 |
1.1163 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1163 |
1.2763 |
1.1160 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1160 |
1.2760 |
1.1156 |
1.2756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1156 |
1.2756 |
1.1157 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1157 |
1.2757 |
1.1149 |
1.2749 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1149 |
1.2749 |
1.1144 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1144 |
1.2744 |
1.1140 |
1.2740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1140 |
1.2740 |
1.1147 |
1.2747 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1147 |
1.2747 |
1.1143 |
1.2743 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-05-29 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1143 |
1.2743 |
1.1130 |
1.2730 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1130 |
1.2730 |
1.1124 |
1.2724 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1124 |
1.2724 |
1.1120 |
1.2720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1120 |
1.2720 |
1.1118 |
1.2718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1118 |
1.2718 |
1.1116 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1116 |
1.2716 |
1.1110 |
1.2710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1110 |
1.2710 |
1.1108 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1108 |
1.2708 |
1.1104 |
1.2704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1104 |
1.2704 |
1.1096 |
1.2696 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1096 |
1.2696 |
1.1091 |
1.2691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
005816 |
国泰农惠定期开放债券A |
1.1091 |
1.2691 |
1.1082 |
1.2682 |
0.0009 |
0.08% |
