宏利金利3个月定开债券发起式(泰达宏利金利债券)基金净值查询(005753)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2772
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5546亿
- 最近资产：29.08亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：余罗畅 蔡熠阳
近一月宏利金利3个月定开债券发起式|泰达宏利金利债券基金净值查询
近一月,宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0258 |
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| 2026-09-14 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2771 |
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| 2026-09-11 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-10 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-09 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-08 |
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宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
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宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-04 |
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宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2759 |
1.0245 |
1.2759 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
1.0247 |
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| 2026-08-18 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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| 2026-08-17 |
005753 |
宏利金利3个月定开债券发起式 |
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1.2758 |
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