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平安双债添益债券C基金净值查询(005751)

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今天最新净值 1.4416 -0.0004 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4536
  • 成立日期：2018-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.2181亿
  • 最近资产：17.44亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安双债添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安双债添益债券C(005751)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005751 平安双债添益债券C 1.4424 1.4544 1.4416 1.4536 0.0008 0.06%
2026-09-15 005751 平安双债添益债券C 1.4416 1.4536 1.4420 1.4540 -0.0004 -0.03%
2026-09-14 005751 平安双债添益债券C 1.4420 1.4540 1.4409 1.4529 0.0011 0.08%
2026-09-11 005751 平安双债添益债券C 1.4409 1.4529 1.4412 1.4532 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 005751 平安双债添益债券C 1.4412 1.4532 1.4425 1.4545 -0.0013 -0.09%
2026-09-09 005751 平安双债添益债券C 1.4425 1.4545 1.4436 1.4556 -0.0011 -0.08%
2026-09-08 005751 平安双债添益债券C 1.4436 1.4556 1.4439 1.4559 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 005751 平安双债添益债券C 1.4439 1.4559 1.4432 1.4552 0.0007 0.05%
2026-09-04 005751 平安双债添益债券C 1.4432 1.4552 1.4438 1.4558 -0.0006 -0.04%
2026-09-03 005751 平安双债添益债券C 1.4438 1.4558 1.4441 1.4561 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 005751 平安双债添益债券C 1.4441 1.4561 1.4454 1.4574 -0.0013 -0.09%
2026-09-01 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4454 1.4574 0.0000 0.00%
2026-08-31 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4456 1.4576 -0.0002 -0.01%
2026-08-28 005751 平安双债添益债券C 1.4456 1.4576 1.4460 1.4580 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 005751 平安双债添益债券C 1.4460 1.4580 1.4454 1.4574 0.0006 0.04%
2026-08-26 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4451 1.4571 0.0003 0.02%
2026-08-25 005751 平安双债添益债券C 1.4451 1.4571 1.4439 1.4559 0.0012 0.08%
2026-08-24 005751 平安双债添益债券C 1.4439 1.4559 1.4442 1.4562 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 005751 平安双债添益债券C 1.4442 1.4562 1.4445 1.4565 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 005751 平安双债添益债券C 1.4445 1.4565 1.4447 1.4567 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 005751 平安双债添益债券C 1.4447 1.4567 1.4471 1.4591 -0.0024 -0.17%
2026-08-18 005751 平安双债添益债券C 1.4471 1.4591 1.4471 1.4591 0.0000 0.00%
2026-08-17 005751 平安双债添益债券C 1.4471 1.4591 1.4449 1.4569 0.0022 0.15%
2026-08-14 005751 平安双债添益债券C 1.4449 1.4569 1.4448 1.4568 0.0001 0.01%
2026-08-13 005751 平安双债添益债券C 1.4448 1.4568 1.4459 1.4579 -0.0011 -0.08%
2026-08-12 005751 平安双债添益债券C 1.4459 1.4579 1.4462 1.4582 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 005751 平安双债添益债券C 1.4462 1.4582 1.4477 1.4597 -0.0015 -0.10%
2026-08-10 005751 平安双债添益债券C 1.4477 1.4597 1.4477 1.4597 0.0000 0.00%
2026-08-07 005751 平安双债添益债券C 1.4477 1.4597 1.4472 1.4592 0.0005 0.03%
2026-08-06 005751 平安双债添益债券C 1.4472 1.4592 1.4474 1.4594 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 005751 平安双债添益债券C 1.4474 1.4594 1.4464 1.4584 0.0010 0.07%
2026-08-04 005751 平安双债添益债券C 1.4464 1.4584 1.4455 1.4575 0.0009 0.06%
2026-08-03 005751 平安双债添益债券C 1.4455 1.4575 1.4457 1.4577 -0.0002 -0.01%
2026-07-31 005751 平安双债添益债券C 1.4457 1.4577 1.4444 1.4564 0.0013 0.09%
2026-07-30 005751 平安双债添益债券C 1.4444 1.4564 1.4450 1.4570 -0.0006 -0.04%
2026-07-29 005751 平安双债添益债券C 1.4450 1.4570 1.4441 1.4561 0.0009 0.06%
2026-07-28 005751 平安双债添益债券C 1.4441 1.4561 1.4460 1.4580 -0.0019 -0.13%
2026-07-27 005751 平安双债添益债券C 1.4460 1.4580 1.4450 1.4570 0.0010 0.07%
2026-07-24 005751 平安双债添益债券C 1.4450 1.4570 1.4456 1.4576 -0.0006 -0.04%
2026-07-23 005751 平安双债添益债券C 1.4456 1.4576 1.4454 1.4574 0.0002 0.01%
2026-07-22 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4457 1.4577 -0.0003 -0.02%
2026-07-21 005751 平安双债添益债券C 1.4457 1.4577 1.4444 1.4564 0.0013 0.09%
2026-07-20 005751 平安双债添益债券C 1.4444 1.4564 1.4442 1.4562 0.0002 0.01%
2026-07-17 005751 平安双债添益债券C 1.4442 1.4562 1.4446 1.4566 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 005751 平安双债添益债券C 1.4446 1.4566 1.4447 1.4567 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005751 平安双债添益债券C 1.4447 1.4567 1.4445 1.4565 0.0002 0.01%
2026-07-14 005751 平安双债添益债券C 1.4445 1.4565 1.4436 1.4556 0.0009 0.06%
2026-07-13 005751 平安双债添益债券C 1.4436 1.4556 1.4452 1.4572 -0.0016 -0.11%
2026-07-10 005751 平安双债添益债券C 1.4452 1.4572 1.4457 1.4577 -0.0005 -0.03%
2026-07-09 005751 平安双债添益债券C 1.4457 1.4577 1.4451 1.4571 0.0006 0.04%
2026-07-08 005751 平安双债添益债券C 1.4451 1.4571 1.4454 1.4574 -0.0003 -0.02%
2026-07-07 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4465 1.4585 -0.0011 -0.08%
2026-07-06 005751 平安双债添益债券C 1.4465 1.4585 1.4456 1.4576 0.0009 0.06%
2026-07-03 005751 平安双债添益债券C 1.4456 1.4576 1.4449 1.4569 0.0007 0.05%
2026-07-02 005751 平安双债添益债券C 1.4449 1.4569 1.4459 1.4579 -0.0010 -0.07%
2026-07-01 005751 平安双债添益债券C 1.4459 1.4579 1.4466 1.4586 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 005751 平安双债添益债券C 1.4466 1.4586 1.4433 1.4553 0.0033 0.23%
2026-06-29 005751 平安双债添益债券C 1.4433 1.4553 1.4426 1.4546 0.0007 0.05%
2026-06-26 005751 平安双债添益债券C 1.4426 1.4546 1.4442 1.4562 -0.0016 -0.11%
2026-06-25 005751 平安双债添益债券C 1.4442 1.4562 1.4452 1.4572 -0.0010 -0.07%
2026-06-24 005751 平安双债添益债券C 1.4452 1.4572 1.4439 1.4559 0.0013 0.09%
2026-06-23 005751 平安双债添益债券C 1.4439 1.4559 1.4458 1.4578 -0.0019 -0.13%
2026-06-22 005751 平安双债添益债券C 1.4458 1.4578 1.4467 1.4587 -0.0009 -0.06%
2026-06-18 005751 平安双债添益债券C 1.4467 1.4587 1.4473 1.4593 -0.0006 -0.04%
2026-06-17 005751 平安双债添益债券C 1.4473 1.4593 1.4468 1.4588 0.0005 0.03%
2026-06-16 005751 平安双债添益债券C 1.4468 1.4588 1.4451 1.4571 0.0017 0.12%
2026-06-15 005751 平安双债添益债券C 1.4451 1.4571 1.4422 1.4542 0.0029 0.20%
2026-06-12 005751 平安双债添益债券C 1.4422 1.4542 1.4409 1.4529 0.0013 0.09%
2026-06-11 005751 平安双债添益债券C 1.4409 1.4529 1.4412 1.4532 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 005751 平安双债添益债券C 1.4412 1.4532 1.4437 1.4557 -0.0025 -0.17%
2026-06-09 005751 平安双债添益债券C 1.4437 1.4557 1.4428 1.4548 0.0009 0.06%
2026-06-08 005751 平安双债添益债券C 1.4428 1.4548 1.4449 1.4569 -0.0021 -0.15%
2026-06-05 005751 平安双债添益债券C 1.4449 1.4569 1.4454 1.4574 -0.0005 -0.03%
2026-06-04 005751 平安双债添益债券C 1.4454 1.4574 1.4472 1.4592 -0.0018 -0.12%
2026-06-03 005751 平安双债添益债券C 1.4472 1.4592 1.4480 1.4600 -0.0008 -0.06%
2026-06-02 005751 平安双债添益债券C 1.4480 1.4600 1.4472 1.4592 0.0008 0.06%
2026-06-01 005751 平安双债添益债券C 1.4472 1.4592 1.4459 1.4579 0.0013 0.09%
2026-05-29 005751 平安双债添益债券C 1.4459 1.4579 1.4489 1.4609 -0.0030 -0.21%
2026-05-28 005751 平安双债添益债券C 1.4489 1.4609 1.4471 1.4591 0.0018 0.12%
2026-05-27 005751 平安双债添益债券C 1.4471 1.4591 1.4483 1.4603 -0.0012 -0.08%
2026-05-26 005751 平安双债添益债券C 1.4483 1.4603 1.4500 1.4620 -0.0017 -0.12%
2026-05-25 005751 平安双债添益债券C 1.4500 1.4620 1.4494 1.4614 0.0006 0.04%
2026-05-22 005751 平安双债添益债券C 1.4494 1.4614 1.4489 1.4609 0.0005 0.03%
2026-05-21 005751 平安双债添益债券C 1.4489 1.4609 1.4516 1.4636 -0.0027 -0.19%
2026-05-20 005751 平安双债添益债券C 1.4516 1.4636 1.4522 1.4642 -0.0006 -0.04%
2026-05-19 005751 平安双债添益债券C 1.4522 1.4642 1.4482 1.4602 0.0040 0.28%
2026-05-18 005751 平安双债添益债券C 1.4482 1.4602 1.4489 1.4609 -0.0007 -0.05%
2026-05-15 005751 平安双债添益债券C 1.4489 1.4609 1.4498 1.4618 -0.0009 -0.06%
2026-05-14 005751 平安双债添益债券C 1.4498 1.4618 1.4536 1.4656 -0.0038 -0.26%
2026-05-13 005751 平安双债添益债券C 1.4536 1.4656 1.4523 1.4643 0.0013 0.09%
2026-05-12 005751 平安双债添益债券C 1.4523 1.4643 1.4552 1.4672 -0.0029 -0.20%
2026-05-11 005751 平安双债添益债券C 1.4552 1.4672 1.4539 1.4659 0.0013 0.09%
2026-05-08 005751 平安双债添益债券C 1.4539 1.4659 1.4541 1.4661 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 005751 平安双债添益债券C 1.4505 1.4625 1.4503 1.4623 0.0002 0.01%
2026-04-29 005751 平安双债添益债券C 1.4503 1.4623 1.4479 1.4599 0.0024 0.17%
2026-04-28 005751 平安双债添益债券C 1.4479 1.4599 1.4501 1.4621 -0.0022 -0.15%
2026-04-27 005751 平安双债添益债券C 1.4501 1.4621 1.4503 1.4623 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 005751 平安双债添益债券C 1.4503 1.4623 1.4507 1.4627 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 005751 平安双债添益债券C 1.4507 1.4627 1.4528 1.4648 -0.0021 -0.14%
2026-04-22 005751 平安双债添益债券C 1.4528 1.4648 1.4509 1.4629 0.0019 0.13%
2026-04-21 005751 平安双债添益债券C 1.4509 1.4629 1.4510 1.4630 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 005751 平安双债添益债券C 1.4510 1.4630 1.4509 1.4629 0.0001 0.01%
2026-04-17 005751 平安双债添益债券C 1.4509 1.4629 1.4496 1.4616 0.0013 0.09%
2026-04-16 005751 平安双债添益债券C 1.4496 1.4616 1.4469 1.4589 0.0027 0.19%
2026-04-15 005751 平安双债添益债券C 1.4469 1.4589 1.4469 1.4589 0.0000 0.00%
2026-04-14 005751 平安双债添益债券C 1.4469 1.4589 1.4448 1.4568 0.0021 0.15%
2026-04-13 005751 平安双债添益债券C 1.4448 1.4568 1.4460 1.4580 -0.0012 -0.08%
2026-04-10 005751 平安双债添益债券C 1.4460 1.4580 1.4470 1.4590 -0.0010 -0.07%
2026-04-09 005751 平安双债添益债券C 1.4470 1.4590 1.4486 1.4606 -0.0016 -0.11%
2026-04-08 005751 平安双债添益债券C 1.4486 1.4606 1.4429 1.4549 0.0057 0.40%
2026-04-07 005751 平安双债添益债券C 1.4429 1.4549 1.4419 1.4539 0.0010 0.07%
2026-04-03 005751 平安双债添益债券C 1.4419 1.4539 1.4412 1.4532 0.0007 0.05%
2026-04-02 005751 平安双债添益债券C 1.4412 1.4532 1.4428 1.4548 -0.0016 -0.11%
2026-04-01 005751 平安双债添益债券C 1.4428 1.4548 1.4387 1.4507 0.0041 0.28%
2026-03-31 005751 平安双债添益债券C 1.4387 1.4507 1.4404 1.4524 -0.0017 -0.12%
2026-03-30 005751 平安双债添益债券C 1.4404 1.4524 1.4422 1.4542 -0.0018 -0.12%
2026-03-27 005751 平安双债添益债券C 1.4422 1.4542 1.4414 1.4534 0.0008 0.06%
2026-03-26 005751 平安双债添益债券C 1.4414 1.4534 1.4436 1.4556 -0.0022 -0.15%
2026-03-25 005751 平安双债添益债券C 1.4436 1.4556 1.4416 1.4536 0.0020 0.14%
2026-03-24 005751 平安双债添益债券C 1.4416 1.4536 1.4374 1.4494 0.0042 0.29%
2026-03-23 005751 平安双债添益债券C 1.4374 1.4494 1.4408 1.4528 -0.0034 -0.24%
2026-03-20 005751 平安双债添益债券C 1.4408 1.4528 1.4424 1.4544 -0.0016 -0.11%
2026-03-19 005751 平安双债添益债券C 1.4424 1.4544 1.4460 1.4580 -0.0036 -0.25%
2026-03-18 005751 平安双债添益债券C 1.4460 1.4580 1.4434 1.4554 0.0026 0.18%
2026-03-17 005751 平安双债添益债券C 1.4434 1.4554 1.4471 1.4591 -0.0037 -0.26%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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