嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)

今天最新净值 1.3314 0.0207 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0002 0.0142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6125亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：张超梁

近半年嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中创400ETF联接C(005727)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3263	1.3263	1.3314	1.3314	-0.0051	-0.38%
2026-09-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3314	1.3314	1.3107	1.3107	0.0207	1.58%
2026-09-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3107	1.3107	1.3136	1.3136	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	1.3136	1.3078	1.3078	0.0058	0.44%
2026-09-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3078	1.3078	1.3295	1.3295	-0.0217	-1.63%
2026-09-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3295	1.3295	1.3379	1.3379	-0.0084	-0.63%
2026-09-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3379	1.3379	1.3411	1.3411	-0.0032	-0.24%
2026-09-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3411	1.3411	1.3427	1.3427	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3427	1.3427	1.3185	1.3185	0.0242	1.84%
2026-09-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3185	1.3185	1.3363	1.3363	-0.0178	-1.33%

2026-09-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3363	1.3363	1.3321	1.3321	0.0042	0.32%
2026-09-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3321	1.3321	1.3527	1.3527	-0.0206	-1.52%
2026-09-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3527	1.3527	1.3697	1.3697	-0.0170	-1.24%
2026-08-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3543	1.3543	0.0154	1.14%
2026-08-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3616	1.3616	-0.0073	-0.54%
2026-08-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3616	1.3616	1.3304	1.3304	0.0312	2.35%
2026-08-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3304	1.3304	1.3265	1.3265	0.0039	0.29%
2026-08-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3265	1.3265	1.3230	1.3230	0.0035	0.26%
2026-08-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3230	1.3230	1.3486	1.3486	-0.0256	-1.90%
2026-08-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3486	1.3486	1.3450	1.3450	0.0036	0.27%
2026-08-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3350	1.3350	0.0100	0.75%
2026-08-19	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3350	1.3350	1.4153	1.4153	-0.0803	-5.67%
2026-08-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4153	1.4153	1.4226	1.4226	-0.0073	-0.51%
2026-08-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4226	1.4226	1.3894	1.3894	0.0332	2.39%
2026-08-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3894	1.3894	1.3810	1.3810	0.0084	0.61%

2026-08-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3810	1.3810	1.3960	1.3960	-0.0150	-1.07%
2026-08-12	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3960	1.3960	1.3806	1.3806	0.0154	1.12%
2026-08-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3806	1.3806	1.3865	1.3865	-0.0059	-0.43%
2026-08-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3865	1.3865	1.3814	1.3814	0.0051	0.37%
2026-08-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3814	1.3814	1.3537	1.3537	0.0277	2.05%
2026-08-06	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3522	1.3522	0.0015	0.11%
2026-08-05	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3522	1.3522	1.3127	1.3127	0.0395	3.01%
2026-08-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3127	1.3127	1.2721	1.2721	0.0406	3.19%
2026-08-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2721	1.2721	1.2773	1.2773	-0.0052	-0.41%
2026-07-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2773	1.2773	1.2372	1.2372	0.0401	3.24%
2026-07-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2372	1.2372	1.2743	1.2743	-0.0371	-2.91%
2026-07-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2743	1.2743	1.2652	1.2652	0.0091	0.72%
2026-07-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2652	1.2652	1.3048	1.3048	-0.0396	-3.03%
2026-07-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3048	1.3048	1.2629	1.2629	0.0419	3.32%
2026-07-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2629	1.2629	1.2994	1.2994	-0.0365	-2.81%
2026-07-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2994	1.2994	1.2973	1.2973	0.0021	0.16%
2026-07-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2973	1.2973	1.3135	1.3135	-0.0162	-1.23%
2026-07-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3135	1.3135	1.2526	1.2526	0.0609	4.86%
2026-07-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2526	1.2526	1.2926	1.2926	-0.0400	-3.09%
2026-07-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2926	1.2926	1.3725	1.3725	-0.0799	-5.82%
2026-07-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3725	1.3725	1.4057	1.4057	-0.0332	-2.36%
2026-07-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4057	1.4057	1.4240	1.4240	-0.0183	-1.29%
2026-07-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4240	1.4240	1.4053	1.4053	0.0187	1.33%
2026-07-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4053	1.4053	1.4797	1.4797	-0.0744	-5.29%
2026-07-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4797	1.4797	1.4907	1.4907	-0.0110	-0.74%
2026-07-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4907	1.4907	1.4579	1.4579	0.0328	2.25%
2026-07-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4579	1.4579	1.4954	1.4954	-0.0375	-2.57%
2026-07-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4954	1.4954	1.5187	1.5187	-0.0233	-1.53%
2026-07-06	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5187	1.5187	1.5457	1.5457	-0.0270	-1.75%
2026-07-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5457	1.5457	1.5429	1.5429	0.0028	0.18%
2026-07-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5429	1.5429	1.5907	1.5907	-0.0478	-3.00%
2026-07-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5907	1.5907	1.5840	1.5840	0.0067	0.42%
2026-06-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5840	1.5840	1.5397	1.5397	0.0443	2.88%
2026-06-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5397	1.5397	1.5360	1.5360	0.0037	0.24%
2026-06-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5360	1.5360	1.5755	1.5755	-0.0395	-2.51%
2026-06-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5755	1.5755	1.5663	1.5663	0.0092	0.59%
2026-06-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5663	1.5663	1.5398	1.5398	0.0265	1.72%
2026-06-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5398	1.5398	1.5824	1.5824	-0.0426	-2.69%
2026-06-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5824	1.5824	1.5622	1.5622	0.0202	1.29%
2026-06-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5622	1.5622	1.5484	1.5484	0.0138	0.89%
2026-06-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5484	1.5484	1.5358	1.5358	0.0126	0.82%
2026-06-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5358	1.5358	1.5101	1.5101	0.0257	1.70%
2026-06-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5101	1.5101	1.4521	1.4521	0.0580	3.99%
2026-06-12	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4521	1.4521	1.4418	1.4418	0.0103	0.71%
2026-06-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4418	1.4418	1.4474	1.4474	-0.0056	-0.39%
2026-06-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4474	1.4474	1.4734	1.4734	-0.0260	-1.76%
2026-06-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4734	1.4734	1.4245	1.4245	0.0489	3.43%
2026-06-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4245	1.4245	1.4754	1.4754	-0.0509	-3.45%
2026-06-05	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4754	1.4754	1.4902	1.4902	-0.0148	-0.99%
2026-06-04	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4902	1.4902	1.4890	1.4890	0.0012	0.08%
2026-06-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4890	1.4890	1.4851	1.4851	0.0039	0.26%
2026-06-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4851	1.4851	1.4779	1.4779	0.0072	0.49%
2026-06-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4779	1.4779	1.4919	1.4919	-0.0140	-0.94%
2026-05-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4919	1.4919	1.5410	1.5410	-0.0491	-3.19%
2026-05-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5410	1.5410	1.5262	1.5262	0.0148	0.97%
2026-05-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5262	1.5262	1.5501	1.5501	-0.0239	-1.54%
2026-05-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5501	1.5501	1.5702	1.5702	-0.0201	-1.28%
2026-05-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5702	1.5702	1.5516	1.5516	0.0186	1.20%
2026-05-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5516	1.5516	1.5183	1.5183	0.0333	2.19%
2026-05-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5183	1.5183	1.5630	1.5630	-0.0447	-2.86%
2026-05-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5630	1.5630	1.5619	1.5619	0.0011	0.07%
2026-05-19	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5619	1.5619	1.5466	1.5466	0.0153	0.99%
2026-05-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5466	1.5466	1.5370	1.5370	0.0096	0.62%
2026-05-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5370	1.5370	1.5526	1.5526	-0.0156	-1.00%
2026-05-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5526	1.5526	1.5922	1.5922	-0.0396	-2.49%
2026-05-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5922	1.5922	1.5651	1.5651	0.0271	1.73%
2026-05-12	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5651	1.5651	1.5758	1.5758	-0.0107	-0.68%
2026-05-11	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5758	1.5758	1.5493	1.5493	0.0265	1.71%
2026-05-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.5493	1.5493	1.5476	1.5476	0.0017	0.11%
2026-04-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4734	1.4734	1.4660	1.4660	0.0074	0.50%
2026-04-29	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4660	1.4660	1.4410	1.4410	0.0250	1.73%
2026-04-28	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4410	1.4410	1.4623	1.4623	-0.0213	-1.46%
2026-04-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4623	1.4623	1.4537	1.4537	0.0086	0.59%
2026-04-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4537	1.4537	1.4645	1.4645	-0.0108	-0.74%
2026-04-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4645	1.4645	1.4812	1.4812	-0.0167	-1.13%
2026-04-22	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4812	1.4812	1.4602	1.4602	0.0210	1.44%
2026-04-21	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4602	1.4602	1.4647	1.4647	-0.0045	-0.31%
2026-04-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4647	1.4647	1.4522	1.4522	0.0125	0.86%
2026-04-17	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4522	1.4522	1.4388	1.4388	0.0134	0.93%
2026-04-16	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4388	1.4388	1.4116	1.4116	0.0272	1.93%
2026-04-15	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4116	1.4116	1.4245	1.4245	-0.0129	-0.91%
2026-04-14	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4245	1.4245	1.4002	1.4002	0.0243	1.74%
2026-04-13	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.4002	1.4002	1.3925	1.3925	0.0077	0.55%
2026-04-10	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3925	1.3925	1.3767	1.3767	0.0158	1.15%
2026-04-09	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3767	1.3767	1.3813	1.3813	-0.0046	-0.33%
2026-04-08	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3813	1.3813	1.3136	1.3136	0.0677	5.15%
2026-04-07	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3136	1.3136	1.3036	1.3036	0.0100	0.77%
2026-04-03	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3036	1.3036	1.3164	1.3164	-0.0128	-0.97%
2026-04-02	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3164	1.3164	1.3416	1.3416	-0.0252	-1.88%
2026-04-01	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3416	1.3416	1.3164	1.3164	0.0252	1.91%
2026-03-31	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3164	1.3164	1.3421	1.3421	-0.0257	-1.91%
2026-03-30	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3421	1.3421	1.3413	1.3413	0.0008	0.06%
2026-03-27	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3413	1.3413	1.3220	1.3220	0.0193	1.46%
2026-03-26	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3220	1.3220	1.3418	1.3418	-0.0198	-1.48%
2026-03-25	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3418	1.3418	1.3139	1.3139	0.0279	2.12%
2026-03-24	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3139	1.3139	1.2885	1.2885	0.0254	1.97%
2026-03-23	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.2885	1.2885	1.3450	1.3450	-0.0565	-4.20%
2026-03-20	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3450	1.3450	1.3636	1.3636	-0.0186	-1.36%
2026-03-19	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3636	1.3636	1.3987	1.3987	-0.0351	-2.51%
2026-03-18	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.3987	1.3987	1.3819	1.3819	0.0168	1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%