国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

今天最新净值 1.1297 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8599亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近半年国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1301	1.2841	1.1297	1.2837	0.0004	0.04%
2026-09-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1297	1.2837	1.1296	1.2836	0.0001	0.01%
2026-09-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1294	1.2834	0.0002	0.02%
2026-09-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1292	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1292	1.2832	0.0000	0.00%
2026-09-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1294	1.2834	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1295	1.2835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1295	1.2835	1.1296	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1297	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1297	1.2837	1.1295	1.2835	0.0002	0.02%

2026-09-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1295	1.2835	1.1294	1.2834	0.0001	0.01%
2026-09-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1290	1.2830	0.0004	0.04%
2026-09-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1290	1.2830	1.1292	1.2832	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1288	1.2828	0.0004	0.04%
2026-08-31	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1286	1.2826	0.0002	0.02%
2026-08-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1286	1.2826	0.0000	0.00%
2026-08-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1290	1.2830	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1290	1.2830	1.1292	1.2832	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1293	1.2833	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1293	1.2833	1.1288	1.2828	0.0005	0.04%
2026-08-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1289	1.2829	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1289	1.2829	1.1292	1.2832	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1296	1.2836	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1293	1.2833	0.0003	0.03%
2026-08-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1293	1.2833	1.1288	1.2828	0.0005	0.04%

2026-08-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1286	1.2826	0.0002	0.02%
2026-08-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1282	1.2822	0.0004	0.04%
2026-08-12	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1282	1.2822	0.0000	0.00%
2026-08-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1289	1.2829	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1289	1.2829	1.1285	1.2825	0.0004	0.04%
2026-08-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1285	1.2825	1.1282	1.2822	0.0003	0.03%
2026-08-06	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1280	1.2820	0.0002	0.02%
2026-08-05	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1280	1.2820	1.1281	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1281	1.2821	1.1279	1.2819	0.0002	0.02%
2026-08-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1279	1.2819	1.1278	1.2818	0.0001	0.01%
2026-07-31	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1278	1.2818	1.1275	1.2815	0.0003	0.03%
2026-07-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1275	1.2815	1.1271	1.2811	0.0004	0.04%
2026-07-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1270	1.2810	0.0001	0.01%
2026-07-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1270	1.2810	1.1273	1.2813	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1273	1.2813	1.1272	1.2812	0.0001	0.01%
2026-07-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1272	1.2812	1.1271	1.2811	0.0001	0.01%
2026-07-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1272	1.2812	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1272	1.2812	1.1266	1.2806	0.0006	0.05%
2026-07-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1265	1.2805	0.0001	0.01%
2026-07-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1267	1.2807	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1267	1.2807	1.1265	1.2805	0.0002	0.02%
2026-07-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1265	1.2805	0.0000	0.00%
2026-07-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1264	1.2804	0.0001	0.01%
2026-07-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1264	1.2804	1.1264	1.2804	0.0000	0.00%
2026-07-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1264	1.2804	1.1267	1.2807	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1267	1.2807	1.1266	1.2806	0.0001	0.01%
2026-07-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1268	1.2808	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1268	1.2808	1.1265	1.2805	0.0003	0.03%
2026-07-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1266	1.2806	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1260	1.2800	0.0006	0.05%
2026-07-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1260	1.2800	1.1261	1.2801	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1261	1.2801	1.1258	1.2798	0.0003	0.03%
2026-07-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1258	1.2798	1.1266	1.2806	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1271	1.2811	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1265	1.2805	0.0006	0.05%
2026-06-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1262	1.2802	0.0003	0.03%
2026-06-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1262	1.2802	1.1256	1.2796	0.0006	0.05%
2026-06-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1256	1.2796	1.1255	1.2795	0.0001	0.01%
2026-06-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1255	1.2795	1.1259	1.2799	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1259	1.2799	1.1259	1.2799	0.0000	0.00%
2026-06-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1259	1.2799	1.1257	1.2797	0.0002	0.02%
2026-06-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1257	1.2797	1.1251	1.2791	0.0006	0.05%
2026-06-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1251	1.2791	1.1242	1.2782	0.0009	0.08%
2026-06-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1242	1.2782	1.1241	1.2781	0.0001	0.01%
2026-06-12	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1241	1.2781	1.1236	1.2776	0.0005	0.04%
2026-06-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1236	1.2776	1.1244	1.2784	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1244	1.2784	1.1251	1.2791	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1251	1.2791	1.1256	1.2796	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1256	1.2796	1.1261	1.2801	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1261	1.2801	1.1266	1.2806	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1263	1.2803	0.0003	0.03%
2026-06-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1263	1.2803	1.1266	1.2806	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1267	1.2807	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1267	1.2807	1.1262	1.2802	0.0005	0.04%
2026-05-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1262	1.2802	1.1261	1.2801	0.0001	0.01%
2026-05-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1261	1.2801	1.1258	1.2798	0.0003	0.03%
2026-05-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1258	1.2798	1.1250	1.2790	0.0008	0.07%
2026-05-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1250	1.2790	1.1243	1.2783	0.0007	0.06%
2026-05-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1243	1.2783	1.1239	1.2779	0.0004	0.04%
2026-05-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1239	1.2779	1.1240	1.2780	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1240	1.2780	1.1241	1.2781	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1241	1.2781	1.1240	1.2780	0.0001	0.01%
2026-05-19	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1240	1.2780	1.1234	1.2774	0.0006	0.05%
2026-05-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1234	1.2774	1.1231	1.2771	0.0003	0.03%
2026-05-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1231	1.2771	1.1230	1.2770	0.0001	0.01%
2026-05-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1230	1.2770	1.1231	1.2771	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1231	1.2771	1.1227	1.2767	0.0004	0.04%
2026-05-12	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1227	1.2767	1.1224	1.2764	0.0003	0.03%
2026-05-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1224	1.2764	1.1221	1.2761	0.0003	0.03%
2026-05-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1221	1.2761	1.1219	1.2759	0.0002	0.02%
2026-04-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1222	1.2762	1.1224	1.2764	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1224	1.2764	1.1218	1.2758	0.0006	0.05%
2026-04-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1218	1.2758	1.1214	1.2754	0.0004	0.04%
2026-04-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1214	1.2754	1.1220	1.2760	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1220	1.2760	1.1221	1.2761	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1221	1.2761	1.1222	1.2762	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1222	1.2762	1.1219	1.2759	0.0003	0.03%
2026-04-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1219	1.2759	1.1216	1.2756	0.0003	0.03%
2026-04-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1216	1.2756	1.1213	1.2753	0.0003	0.03%
2026-04-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1213	1.2753	1.1208	1.2748	0.0005	0.04%
2026-04-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1208	1.2748	1.1206	1.2746	0.0002	0.02%
2026-04-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1206	1.2746	1.1204	1.2744	0.0002	0.02%
2026-04-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1204	1.2744	1.1203	1.2743	0.0001	0.01%
2026-04-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1203	1.2743	1.1201	1.2741	0.0002	0.02%
2026-04-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1201	1.2741	1.1202	1.2742	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1202	1.2742	1.1204	1.2744	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1204	1.2744	1.1207	1.2747	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1207	1.2747	1.1201	1.2741	0.0006	0.05%
2026-04-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1201	1.2741	1.1194	1.2734	0.0007	0.06%
2026-04-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1194	1.2734	1.1193	1.2733	0.0001	0.01%
2026-04-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1193	1.2733	1.1197	1.2737	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1197	1.2737	1.1197	1.2737	0.0000	0.00%
2026-03-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1197	1.2737	1.1189	1.2729	0.0008	0.07%
2026-03-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1189	1.2729	1.1187	1.2727	0.0002	0.02%
2026-03-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1187	1.2727	1.1185	1.2725	0.0002	0.02%
2026-03-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1185	1.2725	1.1184	1.2724	0.0001	0.01%
2026-03-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1184	1.2724	1.1182	1.2722	0.0002	0.02%
2026-03-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1182	1.2722	1.1184	1.2724	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1184	1.2724	1.1183	1.2723	0.0001	0.01%
2026-03-19	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1183	1.2723	1.1181	1.2721	0.0002	0.02%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%