永赢惠添利灵活配置混合基金净值查询(005711)
今天最新净值
1.8825
-0.0010 -0.05%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.0317
0.0159 0.7889%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0425
- 成立日期：2018-05-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2790亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近半年,永赢惠添利灵活配置混合(005711)基金累计收益率-6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9222 |
2.0822 |
1.8825 |
2.0425 |
0.0397 |
2.11% |
| 2026-09-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8825 |
2.0425 |
1.8835 |
2.0435 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8835 |
2.0435 |
1.8515 |
2.0115 |
0.0320 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8515 |
2.0115 |
1.8542 |
2.0142 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8542 |
2.0142 |
1.8799 |
2.0399 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8799 |
2.0399 |
1.8995 |
2.0595 |
-0.0196 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8995 |
2.0595 |
1.9151 |
2.0751 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9151 |
2.0751 |
1.9250 |
2.0850 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9250 |
2.0850 |
1.9266 |
2.0866 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9266 |
2.0866 |
1.8793 |
2.0393 |
0.0473 |
2.52% |
|
|
| 2026-09-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8793 |
2.0393 |
1.9126 |
2.0726 |
-0.0333 |
-1.74% |
| 2026-09-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9126 |
2.0726 |
1.9149 |
2.0749 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9149 |
2.0749 |
1.9451 |
2.1051 |
-0.0302 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9451 |
2.1051 |
1.9779 |
2.1379 |
-0.0328 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9779 |
2.1379 |
1.9566 |
2.1166 |
0.0213 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9566 |
2.1166 |
1.9840 |
2.1440 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9840 |
2.1440 |
1.9309 |
2.0909 |
0.0531 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9309 |
2.0909 |
1.9165 |
2.0765 |
0.0144 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9165 |
2.0765 |
1.9225 |
2.0825 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9225 |
2.0825 |
1.9728 |
2.1328 |
-0.0503 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9728 |
2.1328 |
1.9468 |
2.1068 |
0.0260 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9468 |
2.1068 |
1.9323 |
2.0923 |
0.0145 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9323 |
2.0923 |
2.0497 |
2.2097 |
-0.1174 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0497 |
2.2097 |
2.0639 |
2.2239 |
-0.0142 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0639 |
2.2239 |
1.9998 |
2.1598 |
0.0641 |
3.21% |
|
|
| 2026-08-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9998 |
2.1598 |
1.9874 |
2.1474 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-08-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9874 |
2.1474 |
1.9760 |
2.1360 |
0.0114 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9760 |
2.1360 |
1.9505 |
2.1105 |
0.0255 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9505 |
2.1105 |
1.9716 |
2.1316 |
-0.0211 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9716 |
2.1316 |
1.9926 |
2.1526 |
-0.0210 |
-1.07% |
| 2026-08-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9926 |
2.1526 |
1.9523 |
2.1123 |
0.0403 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9523 |
2.1123 |
1.9198 |
2.0798 |
0.0325 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9198 |
2.0798 |
1.8474 |
2.0074 |
0.0724 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8474 |
2.0074 |
1.7427 |
1.9027 |
0.1047 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7427 |
1.9027 |
1.8096 |
1.9696 |
-0.0669 |
-3.84% |
| 2026-07-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8096 |
1.9696 |
1.7431 |
1.9031 |
0.0665 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.7431 |
1.9031 |
1.8609 |
2.0209 |
-0.1178 |
-6.76% |
| 2026-07-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8609 |
2.0209 |
1.8840 |
2.0440 |
-0.0231 |
-1.24% |
| 2026-07-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.8840 |
2.0440 |
2.0413 |
2.2013 |
-0.1573 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0413 |
2.2013 |
2.0128 |
2.1728 |
0.0285 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0128 |
2.1728 |
2.0474 |
2.2074 |
-0.0346 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0474 |
2.2074 |
2.0857 |
2.2457 |
-0.0383 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0857 |
2.2457 |
2.1048 |
2.2648 |
-0.0191 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1048 |
2.2648 |
1.9135 |
2.0735 |
0.1913 |
10.00% |
| 2026-07-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9135 |
2.0735 |
1.9393 |
2.0993 |
-0.0258 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9393 |
2.0993 |
2.0943 |
2.2543 |
-0.1550 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0943 |
2.2543 |
2.1726 |
2.3326 |
-0.0783 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1726 |
2.3326 |
2.2503 |
2.4103 |
-0.0777 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2503 |
2.4103 |
2.2053 |
2.3653 |
0.0450 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2053 |
2.3653 |
2.2990 |
2.4590 |
-0.0937 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2990 |
2.4590 |
2.4634 |
2.6234 |
-0.1644 |
-7.15% |
| 2026-07-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4634 |
2.6234 |
2.3158 |
2.4758 |
0.1476 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3158 |
2.4758 |
2.3328 |
2.4928 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3328 |
2.4928 |
2.3680 |
2.5280 |
-0.0352 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3680 |
2.5280 |
2.3819 |
2.5419 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3819 |
2.5419 |
2.3659 |
2.5259 |
0.0160 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3659 |
2.5259 |
2.5214 |
2.6814 |
-0.1555 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5214 |
2.6814 |
2.5648 |
2.7248 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-06-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5648 |
2.7248 |
2.5021 |
2.6621 |
0.0627 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5021 |
2.6621 |
2.4677 |
2.6277 |
0.0344 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4677 |
2.6277 |
2.5102 |
2.6702 |
-0.0425 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.5102 |
2.6702 |
2.4585 |
2.6185 |
0.0517 |
2.10% |
| 2026-06-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4585 |
2.6185 |
2.3795 |
2.5395 |
0.0790 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3795 |
2.5395 |
2.4675 |
2.6275 |
-0.0880 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4675 |
2.6275 |
2.4025 |
2.5625 |
0.0650 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.4025 |
2.5625 |
2.3487 |
2.5087 |
0.0538 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.3487 |
2.5087 |
2.2954 |
2.4554 |
0.0533 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2954 |
2.4554 |
2.2829 |
2.4429 |
0.0125 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2829 |
2.4429 |
2.1837 |
2.3437 |
0.0992 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
2.3437 |
2.1636 |
2.3236 |
0.0201 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1636 |
2.3236 |
2.1682 |
2.3282 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1682 |
2.3282 |
2.2000 |
2.3600 |
-0.0318 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2000 |
2.3600 |
2.1439 |
2.3039 |
0.0561 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1439 |
2.3039 |
2.1857 |
2.3457 |
-0.0418 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1857 |
2.3457 |
2.2532 |
2.4132 |
-0.0675 |
-3.00% |
| 2026-06-04 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2532 |
2.4132 |
2.2456 |
2.4056 |
0.0076 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2456 |
2.4056 |
2.2322 |
2.3922 |
0.0134 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2322 |
2.3922 |
2.1826 |
2.3426 |
0.0496 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1826 |
2.3426 |
2.1981 |
2.3581 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1981 |
2.3581 |
2.2241 |
2.3841 |
-0.0260 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2241 |
2.3841 |
2.1837 |
2.3437 |
0.0404 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1837 |
2.3437 |
2.2056 |
2.3656 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2056 |
2.3656 |
2.2136 |
2.3736 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2136 |
2.3736 |
2.1654 |
2.3254 |
0.0482 |
2.23% |
| 2026-05-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1654 |
2.3254 |
2.1143 |
2.2743 |
0.0511 |
2.42% |
| 2026-05-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1143 |
2.2743 |
2.1769 |
2.3369 |
-0.0626 |
-2.88% |
| 2026-05-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
2.3369 |
2.1524 |
2.3124 |
0.0245 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1524 |
2.3124 |
2.1373 |
2.2973 |
0.0151 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1373 |
2.2973 |
2.1362 |
2.2962 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1362 |
2.2962 |
2.1797 |
2.3397 |
-0.0435 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1797 |
2.3397 |
2.2207 |
2.3807 |
-0.0410 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.2207 |
2.3807 |
2.1595 |
2.3195 |
0.0612 |
2.83% |
| 2026-05-12 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1595 |
2.3195 |
2.1399 |
2.2999 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1399 |
2.2999 |
2.0795 |
2.2395 |
0.0604 |
2.90% |
| 2026-05-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0795 |
2.2395 |
2.0968 |
2.2568 |
-0.0173 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0337 |
2.1937 |
2.0447 |
2.2047 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0447 |
2.2047 |
2.0659 |
2.2259 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0659 |
2.2259 |
2.0873 |
2.2473 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0873 |
2.2473 |
2.1105 |
2.2705 |
-0.0232 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1105 |
2.2705 |
2.1476 |
2.3076 |
-0.0371 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1476 |
2.3076 |
2.1769 |
2.3369 |
-0.0293 |
-1.35% |
| 2026-04-22 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1769 |
2.3369 |
2.1359 |
2.2959 |
0.0410 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1359 |
2.2959 |
2.1231 |
2.2831 |
0.0128 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1231 |
2.2831 |
2.1134 |
2.2734 |
0.0097 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.1134 |
2.2734 |
2.0925 |
2.2525 |
0.0209 |
1.00% |
| 2026-04-16 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0925 |
2.2525 |
2.0319 |
2.1919 |
0.0606 |
2.98% |
| 2026-04-15 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0319 |
2.1919 |
2.0472 |
2.2072 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0472 |
2.2072 |
2.0088 |
2.1688 |
0.0384 |
1.91% |
| 2026-04-13 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0088 |
2.1688 |
2.0336 |
2.1936 |
-0.0248 |
-1.23% |
| 2026-04-10 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0336 |
2.1936 |
2.0064 |
2.1664 |
0.0272 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0064 |
2.1664 |
2.0235 |
2.1835 |
-0.0171 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
2.0235 |
2.1835 |
1.9263 |
2.0863 |
0.0972 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9263 |
2.0863 |
1.9202 |
2.0802 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9202 |
2.0802 |
1.9267 |
2.0867 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9267 |
2.0867 |
1.9531 |
2.1131 |
-0.0264 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9531 |
2.1131 |
1.9001 |
2.0601 |
0.0530 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9001 |
2.0601 |
1.9253 |
2.0853 |
-0.0252 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9253 |
2.0853 |
1.9288 |
2.0888 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9288 |
2.0888 |
1.9293 |
2.0893 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9293 |
2.0893 |
1.9681 |
2.1281 |
-0.0388 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9681 |
2.1281 |
1.9326 |
2.0926 |
0.0355 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9326 |
2.0926 |
1.9048 |
2.0648 |
0.0278 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9048 |
2.0648 |
1.9707 |
2.1307 |
-0.0659 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9707 |
2.1307 |
1.9761 |
2.1361 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
005711 |
永赢惠添利灵活配置混合 |
1.9761 |
2.1361 |
2.0379 |
2.1979 |
-0.0618 |
-3.03% |
