摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

今天最新净值 1.0061 -0.0135 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 0.0166 1.3720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一季摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-12.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0134	1.0134	1.0061	1.0061	0.0073	0.73%
2026-09-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0061	1.0061	1.0196	1.0196	-0.0135	-1.34%
2026-09-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0196	1.0196	1.0210	1.0210	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0210	1.0210	1.0312	1.0312	-0.0102	-0.99%
2026-09-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0312	1.0312	1.0438	1.0438	-0.0126	-1.21%
2026-09-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0438	1.0438	1.0418	1.0418	0.0020	0.19%
2026-09-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0418	1.0418	1.0429	1.0429	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0429	1.0429	1.0462	1.0462	-0.0033	-0.32%
2026-09-04	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0462	1.0462	1.0444	1.0444	0.0018	0.17%
2026-09-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0444	1.0444	1.0409	1.0409	0.0035	0.34%

2026-09-02	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0409	1.0409	1.0499	1.0499	-0.0090	-0.86%
2026-09-01	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0499	1.0499	1.0595	1.0595	-0.0096	-0.91%
2026-08-31	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0595	1.0595	1.0721	1.0721	-0.0126	-1.18%
2026-08-28	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-08-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2026-08-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0701	1.0701	1.0543	1.0543	0.0158	1.50%
2026-08-25	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0543	1.0543	1.0571	1.0571	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0571	1.0571	1.0773	1.0773	-0.0202	-1.88%
2026-08-21	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0773	1.0773	1.0600	1.0600	0.0173	1.63%
2026-08-20	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0600	1.0600	1.0511	1.0511	0.0089	0.85%
2026-08-19	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0511	1.0511	1.0653	1.0653	-0.0142	-1.33%
2026-08-18	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0653	1.0653	1.0659	1.0659	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0659	1.0659	1.0449	1.0449	0.0210	2.01%
2026-08-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0449	1.0449	1.0500	1.0500	-0.0051	-0.49%
2026-08-13	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0500	1.0500	1.0624	1.0624	-0.0124	-1.17%

2026-08-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0624	1.0624	1.0596	1.0596	0.0028	0.26%
2026-08-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0596	1.0596	1.0734	1.0734	-0.0138	-1.29%
2026-08-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0734	1.0734	1.0670	1.0670	0.0064	0.60%
2026-08-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0670	1.0670	1.0510	1.0510	0.0160	1.52%
2026-08-06	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0510	1.0510	1.0628	1.0628	-0.0118	-1.12%
2026-08-05	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0628	1.0628	1.0461	1.0461	0.0167	1.60%
2026-08-04	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0461	1.0461	1.0372	1.0372	0.0089	0.86%
2026-08-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0372	1.0372	1.0326	1.0326	0.0046	0.45%
2026-07-31	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0326	1.0326	1.0258	1.0258	0.0068	0.66%
2026-07-30	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0258	1.0258	1.0371	1.0371	-0.0113	-1.09%
2026-07-29	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0371	1.0371	1.0289	1.0289	0.0082	0.80%
2026-07-28	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0289	1.0289	1.0421	1.0421	-0.0132	-1.27%
2026-07-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0421	1.0421	1.0394	1.0394	0.0027	0.26%
2026-07-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0394	1.0394	1.0492	1.0492	-0.0098	-0.93%
2026-07-23	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0492	1.0492	1.0466	1.0466	0.0026	0.25%
2026-07-22	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0466	1.0466	1.0550	1.0550	-0.0084	-0.80%
2026-07-21	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0550	1.0550	1.0349	1.0349	0.0201	1.94%
2026-07-20	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0349	1.0349	1.0141	1.0141	0.0208	2.05%
2026-07-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0141	1.0141	1.0530	1.0530	-0.0389	-3.69%
2026-07-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0530	1.0530	1.0592	1.0592	-0.0062	-0.59%
2026-07-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0592	1.0592	1.0509	1.0509	0.0083	0.79%
2026-07-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0509	1.0509	1.0436	1.0436	0.0073	0.70%
2026-07-13	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0436	1.0436	1.0677	1.0677	-0.0241	-2.26%
2026-07-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0677	1.0677	1.0816	1.0816	-0.0139	-1.29%
2026-07-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0816	1.0816	1.0699	1.0699	0.0117	1.09%
2026-07-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0699	1.0699	1.0720	1.0720	-0.0021	-0.20%
2026-07-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0720	1.0720	1.0954	1.0954	-0.0234	-2.14%
2026-07-06	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0954	1.0954	1.1169	1.1169	-0.0215	-1.92%
2026-07-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1169	1.1169	1.1085	1.1085	0.0084	0.76%
2026-07-02	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1085	1.1085	1.1868	1.1868	-0.0783	-6.60%
2026-07-01	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1868	1.1868	1.1877	1.1877	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1877	1.1877	1.1643	1.1643	0.0234	2.01%
2026-06-29	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1643	1.1643	1.1528	1.1528	0.0115	1.00%
2026-06-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1528	1.1528	1.2048	1.2048	-0.0520	-4.51%
2026-06-25	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2048	1.2048	1.1885	1.1885	0.0163	1.37%
2026-06-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1885	1.1885	1.1676	1.1676	0.0209	1.79%
2026-06-23	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1676	1.1676	1.2150	1.2150	-0.0474	-4.06%
2026-06-22	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2150	1.2150	1.1840	1.1840	0.0310	2.62%
2026-06-18	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1840	1.1840	1.1815	1.1815	0.0025	0.21%
2026-06-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1815	1.1815	1.1643	1.1643	0.0172	1.48%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%