摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)
今天最新净值
1.0061
-0.0135 -1.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2291
0.0166 1.3720%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4675亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆
近一月摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询
近一月,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0135 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0035 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0158 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0202 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0173 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0210 |
2.01% |
