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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

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今天最新净值 1.0061 -0.0135 -1.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 0.0166 1.3720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一周摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0134	1.0134	1.0061	1.0061	0.0073	0.73%
2026-09-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0061	1.0061	1.0196	1.0196	-0.0135	-1.34%
2026-09-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0196	1.0196	1.0210	1.0210	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0210	1.0210	1.0312	1.0312	-0.0102	-0.99%
2026-09-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0312	1.0312	1.0438	1.0438	-0.0126	-1.21%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%