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工银新经济混合(QDII)人民币A(工银新经济混合人民币)基金净值查询(005699)

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  • 累计净值：1.3071
  • 成立日期：2018-05-10
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7824亿
  • 最近资产：2.63亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
近半年工银新经济混合(QDII)人民币A|工银新经济混合人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)基金累计收益率-14.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3255 1.3255 1.3071 1.3071 0.0184 1.39%
2026-09-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3071 1.3071 1.3200 1.3200 -0.0129 -0.98%
2026-09-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3200 1.3200 1.3039 1.3039 0.0161 1.22%
2026-09-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3039 1.3039 1.3392 1.3392 -0.0353 -2.71%
2026-09-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3392 1.3392 1.3676 1.3676 -0.0284 -2.12%
2026-09-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3676 1.3676 1.3744 1.3744 -0.0068 -0.49%
2026-09-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3744 1.3744 1.3423 1.3423 0.0321 2.34%
2026-09-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3423 1.3423 1.3133 1.3133 0.0290 2.16%
2026-09-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3133 1.3133 1.3323 1.3323 -0.0190 -1.45%
2026-09-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3323 1.3323 1.3293 1.3293 0.0030 0.23%
2026-09-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3293 1.3293 1.3190 1.3190 0.0103 0.78%
2026-09-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3190 1.3190 1.3357 1.3357 -0.0167 -1.27%
2026-08-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3357 1.3357 1.3651 1.3651 -0.0294 -2.20%
2026-08-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3651 1.3651 1.3912 1.3912 -0.0261 -1.91%
2026-08-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3912 1.3912 1.3835 1.3835 0.0077 0.56%
2026-08-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3835 1.3835 1.3773 1.3773 0.0062 0.45%
2026-08-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3773 1.3773 1.3677 1.3677 0.0096 0.70%
2026-08-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3677 1.3677 1.4010 1.4010 -0.0333 -2.43%
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2026-08-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4025 1.4025 1.3519 1.3519 0.0506 3.61%
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2026-08-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4073 1.4073 1.4113 1.4113 -0.0040 -0.28%
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2026-08-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3951 1.3951 1.3736 1.3736 0.0215 1.54%
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2026-08-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3848 1.3848 1.3541 1.3541 0.0307 2.22%
2026-08-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3541 1.3541 1.3046 1.3046 0.0495 3.66%
2026-08-06 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3046 1.3046 1.3082 1.3082 -0.0036 -0.28%
2026-08-05 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3082 1.3082 1.2869 1.2869 0.0213 1.63%
2026-08-04 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2869 1.2869 1.2382 1.2382 0.0487 3.78%
2026-08-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2382 1.2382 1.2540 1.2540 -0.0158 -1.28%
2026-07-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.48%
2026-07-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2480 1.2480 1.2678 1.2678 -0.0198 -1.59%
2026-07-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.2678 1.2678 1.3002 1.3002 -0.0324 -2.56%
2026-07-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3002 1.3002 1.3804 1.3804 -0.0802 -6.17%
2026-07-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3804 1.3804 1.3831 1.3831 -0.0027 -0.20%
2026-07-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3831 1.3831 1.4205 1.4205 -0.0374 -2.70%
2026-07-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4205 1.4205 1.4208 1.4208 -0.0003 -0.02%
2026-07-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4208 1.4208 1.4424 1.4424 -0.0216 -1.52%
2026-07-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4424 1.4424 1.3352 1.3352 0.1072 7.43%
2026-07-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3352 1.3352 1.3272 1.3272 0.0080 0.60%
2026-07-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3272 1.3272 1.3927 1.3927 -0.0655 -4.94%
2026-07-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3927 1.3927 1.4670 1.4670 -0.0743 -5.33%
2026-07-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4670 1.4670 1.4921 1.4921 -0.0251 -1.71%
2026-07-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4921 1.4921 1.4721 1.4721 0.0200 1.34%
2026-07-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4721 1.4721 1.5347 1.5347 -0.0626 -4.25%
2026-07-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5347 1.5347 1.5507 1.5507 -0.0160 -1.04%
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2026-07-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4723 1.4723 1.5274 1.5274 -0.0551 -3.74%
2026-07-06 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5274 1.5274 1.5047 1.5047 0.0227 1.49%
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2026-07-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5049 1.5049 1.6719 1.6719 -0.1670 -11.10%
2026-07-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6719 1.6719 1.7494 1.7494 -0.0775 -4.64%
2026-06-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7494 1.7494 1.6901 1.6901 0.0593 3.39%
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2026-06-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5756 1.5756 1.6465 1.6465 -0.0709 -4.50%
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2026-06-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5615 1.5615 1.5387 1.5387 0.0228 1.46%
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2026-06-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6231 1.6231 1.6084 1.6084 0.0147 0.91%
2026-06-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6084 1.6084 1.5372 1.5372 0.0712 4.43%
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2026-06-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5126 1.5126 1.5538 1.5538 -0.0412 -2.72%
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2026-06-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4417 1.4417 1.4443 1.4443 -0.0026 -0.18%
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2026-06-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5307 1.5307 1.5295 1.5295 0.0012 0.08%
2026-06-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5295 1.5295 1.5350 1.5350 -0.0055 -0.36%
2026-05-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5350 1.5350 1.5261 1.5261 0.0089 0.58%
2026-05-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5261 1.5261 1.5566 1.5566 -0.0305 -2.00%
2026-05-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5566 1.5566 1.5457 1.5457 0.0109 0.71%
2026-05-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5457 1.5457 1.5345 1.5345 0.0112 0.73%
2026-05-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5345 1.5345 1.5301 1.5301 0.0044 0.29%
2026-05-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5301 1.5301 1.4880 1.4880 0.0421 2.75%
2026-05-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4880 1.4880 1.5118 1.5118 -0.0238 -1.60%
2026-05-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5118 1.5118 1.5195 1.5195 -0.0077 -0.51%
2026-05-19 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5195 1.5195 1.5525 1.5525 -0.0330 -2.17%
2026-05-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5525 1.5525 1.5832 1.5832 -0.0307 -1.98%
2026-05-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5832 1.5832 1.6432 1.6432 -0.0600 -3.79%
2026-05-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6432 1.6432 1.6744 1.6744 -0.0312 -1.90%
2026-05-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6744 1.6744 1.5469 1.5469 0.1275 7.61%
2026-05-12 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5469 1.5469 1.5407 1.5407 0.0062 0.40%
2026-05-11 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5407 1.5407 1.5331 1.5331 0.0076 0.50%
2026-05-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5331 1.5331 1.5596 1.5596 -0.0265 -1.73%
2026-05-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5596 1.5596 1.5399 1.5399 0.0197 1.26%
2026-04-29 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5326 1.5326 1.5403 1.5403 -0.0077 -0.50%
2026-04-28 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5403 1.5403 1.5647 1.5647 -0.0244 -1.58%
2026-04-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5823 1.5823 -0.0176 -1.12%
2026-04-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5823 1.5823 1.5569 1.5569 0.0254 1.61%
2026-04-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5569 1.5569 1.6107 1.6107 -0.0538 -3.46%
2026-04-22 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6107 1.6107 1.6160 1.6160 -0.0053 -0.33%
2026-04-21 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6160 1.6160 1.6302 1.6302 -0.0142 -0.87%
2026-04-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6302 1.6302 1.6307 1.6307 -0.0005 -0.03%
2026-04-17 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6307 1.6307 1.6465 1.6465 -0.0158 -0.96%
2026-04-16 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6465 1.6465 1.6432 1.6432 0.0033 0.20%
2026-04-15 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6432 1.6432 1.5945 1.5945 0.0487 2.96%
2026-04-14 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5945 1.5945 1.5889 1.5889 0.0056 0.35%
2026-04-13 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5889 1.5889 1.6085 1.6085 -0.0196 -1.23%
2026-04-10 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6085 1.6085 1.5968 1.5968 0.0117 0.73%
2026-04-09 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5968 1.5968 1.6257 1.6257 -0.0289 -1.81%
2026-04-08 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6257 1.6257 1.6255 1.6255 0.0002 0.01%
2026-04-07 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6255 1.6255 1.6259 1.6259 -0.0004 -0.02%
2026-04-03 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6259 1.6259 1.6370 1.6370 -0.0111 -0.68%
2026-04-02 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6370 1.6370 1.6228 1.6228 0.0142 0.87%
2026-04-01 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6228 1.6228 1.5453 1.5453 0.0775 4.78%
2026-03-31 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5453 1.5453 1.5651 1.5651 -0.0198 -1.28%
2026-03-30 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5651 1.5651 1.5601 1.5601 0.0050 0.32%
2026-03-27 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5601 1.5601 1.4921 1.4921 0.0680 4.36%
2026-03-26 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4921 1.4921 1.5140 1.5140 -0.0219 -1.47%
2026-03-25 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5140 1.5140 1.5014 1.5014 0.0126 0.84%
2026-03-24 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5014 1.5014 1.4542 1.4542 0.0472 3.14%
2026-03-23 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4542 1.4542 1.5038 1.5038 -0.0496 -3.41%
2026-03-20 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5038 1.5038 1.5170 1.5170 -0.0132 -0.87%
2026-03-19 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5170 1.5170 1.5511 1.5511 -0.0341 -2.25%
2026-03-18 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5511 1.5511 1.5407 1.5407 0.0104 0.68%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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