财通资管瑞享12个月定开混合A(财通资管瑞享12个月定开混合)基金净值查询(005686)
今天最新净值
1.5018
-0.0088 -0.58%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5478
-0.0005 -0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5408
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9434亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 石玉山
近一季财通资管瑞享12个月定开混合A|财通资管瑞享12个月定开混合基金净值查询
近一季,财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5018 |
1.5408 |
1.5106 |
1.5496 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5106 |
1.5496 |
1.5185 |
1.5575 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5185 |
1.5575 |
1.5159 |
1.5549 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5159 |
1.5549 |
1.5125 |
1.5515 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5125 |
1.5515 |
1.5222 |
1.5612 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-08-07 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5222 |
1.5612 |
1.5010 |
1.5400 |
0.0212 |
1.39% |
| 2026-07-31 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5010 |
1.5400 |
1.4926 |
1.5316 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.4926 |
1.5316 |
1.4893 |
1.5283 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.4893 |
1.5283 |
1.5216 |
1.5606 |
-0.0323 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5216 |
1.5606 |
1.5398 |
1.5788 |
-0.0182 |
-1.20% |
|
|
| 2026-07-03 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5398 |
1.5788 |
1.5331 |
1.5721 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5331 |
1.5721 |
1.5269 |
1.5659 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5269 |
1.5659 |
1.5335 |
1.5725 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5335 |
1.5725 |
1.5360 |
1.5750 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5360 |
1.5750 |
1.5377 |
1.5767 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5377 |
1.5767 |
1.5416 |
1.5806 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5416 |
1.5806 |
1.5362 |
1.5752 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5362 |
1.5752 |
1.5385 |
1.5775 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5385 |
1.5775 |
1.5382 |
1.5772 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
005686 |
财通资管瑞享12个月定开混合A |
1.5382 |
1.5772 |
1.5388 |
1.5778 |
-0.0006 |
-0.04% |
