前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 3.0460 -0.0152 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3655 0.0385 1.1586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0460
成立日期：2018-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.7614亿
最近资产：75.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：崔宸龙

今年以来前海开源公用事业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005669	前海开源公用事业股票	3.0630	3.0630	3.0460	3.0460	0.0170	0.56%
2026-09-15	005669	前海开源公用事业股票	3.0460	3.0460	3.0612	3.0612	-0.0152	-0.50%
2026-09-14	005669	前海开源公用事业股票	3.0612	3.0612	3.0615	3.0615	-0.0003	-0.01%
2026-09-11	005669	前海开源公用事业股票	3.0615	3.0615	3.1112	3.1112	-0.0497	-1.60%
2026-09-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1112	3.1112	3.1452	3.1452	-0.0340	-1.08%
2026-09-09	005669	前海开源公用事业股票	3.1452	3.1452	3.1309	3.1309	0.0143	0.46%
2026-09-08	005669	前海开源公用事业股票	3.1309	3.1309	3.1408	3.1408	-0.0099	-0.32%
2026-09-07	005669	前海开源公用事业股票	3.1408	3.1408	3.1138	3.1138	0.0270	0.87%
2026-09-04	005669	前海开源公用事业股票	3.1138	3.1138	3.1220	3.1220	-0.0082	-0.26%
2026-09-03	005669	前海开源公用事业股票	3.1220	3.1220	3.0999	3.0999	0.0221	0.71%

2026-09-02	005669	前海开源公用事业股票	3.0999	3.0999	3.1187	3.1187	-0.0188	-0.60%
2026-09-01	005669	前海开源公用事业股票	3.1187	3.1187	3.1409	3.1409	-0.0222	-0.71%
2026-08-31	005669	前海开源公用事业股票	3.1409	3.1409	3.1450	3.1450	-0.0041	-0.13%
2026-08-28	005669	前海开源公用事业股票	3.1450	3.1450	3.1424	3.1424	0.0026	0.08%
2026-08-27	005669	前海开源公用事业股票	3.1424	3.1424	3.1375	3.1375	0.0049	0.16%
2026-08-26	005669	前海开源公用事业股票	3.1375	3.1375	3.1307	3.1307	0.0068	0.22%
2026-08-25	005669	前海开源公用事业股票	3.1307	3.1307	3.1216	3.1216	0.0091	0.29%
2026-08-24	005669	前海开源公用事业股票	3.1216	3.1216	3.1601	3.1601	-0.0385	-1.22%
2026-08-21	005669	前海开源公用事业股票	3.1601	3.1601	3.1255	3.1255	0.0346	1.11%
2026-08-20	005669	前海开源公用事业股票	3.1255	3.1255	3.1204	3.1204	0.0051	0.16%
2026-08-19	005669	前海开源公用事业股票	3.1204	3.1204	3.2240	3.2240	-0.1036	-3.21%
2026-08-18	005669	前海开源公用事业股票	3.2240	3.2240	3.2260	3.2260	-0.0020	-0.06%
2026-08-17	005669	前海开源公用事业股票	3.2260	3.2260	3.1902	3.1902	0.0358	1.12%
2026-08-14	005669	前海开源公用事业股票	3.1902	3.1902	3.1984	3.1984	-0.0082	-0.26%
2026-08-13	005669	前海开源公用事业股票	3.1984	3.1984	3.2084	3.2084	-0.0100	-0.31%

2026-08-12	005669	前海开源公用事业股票	3.2084	3.2084	3.1828	3.1828	0.0256	0.80%
2026-08-11	005669	前海开源公用事业股票	3.1828	3.1828	3.1763	3.1763	0.0065	0.20%
2026-08-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1763	3.1763	3.1476	3.1476	0.0287	0.91%
2026-08-07	005669	前海开源公用事业股票	3.1476	3.1476	3.1417	3.1417	0.0059	0.19%
2026-08-06	005669	前海开源公用事业股票	3.1417	3.1417	3.1616	3.1616	-0.0199	-0.63%
2026-08-05	005669	前海开源公用事业股票	3.1616	3.1616	3.1386	3.1386	0.0230	0.73%
2026-08-04	005669	前海开源公用事业股票	3.1386	3.1386	3.1160	3.1160	0.0226	0.73%
2026-08-03	005669	前海开源公用事业股票	3.1160	3.1160	3.0688	3.0688	0.0472	1.54%
2026-07-31	005669	前海开源公用事业股票	3.0688	3.0688	3.0434	3.0434	0.0254	0.83%
2026-07-30	005669	前海开源公用事业股票	3.0434	3.0434	3.0771	3.0771	-0.0337	-1.10%
2026-07-29	005669	前海开源公用事业股票	3.0771	3.0771	3.0351	3.0351	0.0420	1.38%
2026-07-28	005669	前海开源公用事业股票	3.0351	3.0351	3.0751	3.0751	-0.0400	-1.30%
2026-07-27	005669	前海开源公用事业股票	3.0751	3.0751	3.0307	3.0307	0.0444	1.47%
2026-07-24	005669	前海开源公用事业股票	3.0307	3.0307	3.1117	3.1117	-0.0810	-2.60%
2026-07-23	005669	前海开源公用事业股票	3.1117	3.1117	3.0705	3.0705	0.0412	1.34%
2026-07-22	005669	前海开源公用事业股票	3.0705	3.0705	3.0833	3.0833	-0.0128	-0.42%
2026-07-21	005669	前海开源公用事业股票	3.0833	3.0833	3.0034	3.0034	0.0799	2.66%
2026-07-20	005669	前海开源公用事业股票	3.0034	3.0034	2.9918	2.9918	0.0116	0.39%
2026-07-17	005669	前海开源公用事业股票	2.9918	2.9918	3.0549	3.0549	-0.0631	-2.07%
2026-07-16	005669	前海开源公用事业股票	3.0549	3.0549	3.1021	3.1021	-0.0472	-1.52%
2026-07-15	005669	前海开源公用事业股票	3.1021	3.1021	3.1228	3.1228	-0.0207	-0.66%
2026-07-14	005669	前海开源公用事业股票	3.1228	3.1228	3.0882	3.0882	0.0346	1.12%
2026-07-13	005669	前海开源公用事业股票	3.0882	3.0882	3.1658	3.1658	-0.0776	-2.45%
2026-07-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1658	3.1658	3.1883	3.1883	-0.0225	-0.71%
2026-07-09	005669	前海开源公用事业股票	3.1883	3.1883	3.1662	3.1662	0.0221	0.70%
2026-07-08	005669	前海开源公用事业股票	3.1662	3.1662	3.2128	3.2128	-0.0466	-1.45%
2026-07-07	005669	前海开源公用事业股票	3.2128	3.2128	3.2597	3.2597	-0.0469	-1.44%
2026-07-06	005669	前海开源公用事业股票	3.2597	3.2597	3.2826	3.2826	-0.0229	-0.70%
2026-07-03	005669	前海开源公用事业股票	3.2826	3.2826	3.2324	3.2324	0.0502	1.55%
2026-07-02	005669	前海开源公用事业股票	3.2324	3.2324	3.3119	3.3119	-0.0795	-2.40%
2026-07-01	005669	前海开源公用事业股票	3.3119	3.3119	3.3146	3.3146	-0.0027	-0.08%
2026-06-30	005669	前海开源公用事业股票	3.3146	3.3146	3.2880	3.2880	0.0266	0.81%
2026-06-29	005669	前海开源公用事业股票	3.2880	3.2880	3.2639	3.2639	0.0241	0.74%
2026-06-26	005669	前海开源公用事业股票	3.2639	3.2639	3.3016	3.3016	-0.0377	-1.14%
2026-06-25	005669	前海开源公用事业股票	3.3016	3.3016	3.2487	3.2487	0.0529	1.63%
2026-06-24	005669	前海开源公用事业股票	3.2487	3.2487	3.2019	3.2019	0.0468	1.46%
2026-06-23	005669	前海开源公用事业股票	3.2019	3.2019	3.2899	3.2899	-0.0880	-2.67%
2026-06-22	005669	前海开源公用事业股票	3.2899	3.2899	3.2648	3.2648	0.0251	0.77%
2026-06-18	005669	前海开源公用事业股票	3.2648	3.2648	3.2984	3.2984	-0.0336	-1.02%
2026-06-17	005669	前海开源公用事业股票	3.2984	3.2984	3.2760	3.2760	0.0224	0.68%
2026-06-16	005669	前海开源公用事业股票	3.2760	3.2760	3.2475	3.2475	0.0285	0.88%
2026-06-15	005669	前海开源公用事业股票	3.2475	3.2475	3.1515	3.1515	0.0960	3.05%
2026-06-12	005669	前海开源公用事业股票	3.1515	3.1515	3.1510	3.1510	0.0005	0.02%
2026-06-11	005669	前海开源公用事业股票	3.1510	3.1510	3.2104	3.2104	-0.0594	-1.89%
2026-06-10	005669	前海开源公用事业股票	3.2104	3.2104	3.2792	3.2792	-0.0688	-2.10%
2026-06-09	005669	前海开源公用事业股票	3.2792	3.2792	3.2248	3.2248	0.0544	1.69%
2026-06-08	005669	前海开源公用事业股票	3.2248	3.2248	3.3300	3.3300	-0.1052	-3.16%
2026-06-05	005669	前海开源公用事业股票	3.3300	3.3300	3.3858	3.3858	-0.0558	-1.65%
2026-06-04	005669	前海开源公用事业股票	3.3858	3.3858	3.3761	3.3761	0.0097	0.29%
2026-06-03	005669	前海开源公用事业股票	3.3761	3.3761	3.3905	3.3905	-0.0144	-0.42%
2026-06-02	005669	前海开源公用事业股票	3.3905	3.3905	3.3644	3.3644	0.0261	0.78%
2026-06-01	005669	前海开源公用事业股票	3.3644	3.3644	3.3652	3.3652	-0.0008	-0.02%
2026-05-29	005669	前海开源公用事业股票	3.3652	3.3652	3.4259	3.4259	-0.0607	-1.77%
2026-05-28	005669	前海开源公用事业股票	3.4259	3.4259	3.3952	3.3952	0.0307	0.90%
2026-05-27	005669	前海开源公用事业股票	3.3952	3.3952	3.3661	3.3661	0.0291	0.86%
2026-05-26	005669	前海开源公用事业股票	3.3661	3.3661	3.4199	3.4199	-0.0538	-1.57%
2026-05-25	005669	前海开源公用事业股票	3.4199	3.4199	3.3850	3.3850	0.0349	1.03%
2026-05-22	005669	前海开源公用事业股票	3.3850	3.3850	3.3215	3.3215	0.0635	1.91%
2026-05-21	005669	前海开源公用事业股票	3.3215	3.3215	3.4065	3.4065	-0.0850	-2.50%
2026-05-20	005669	前海开源公用事业股票	3.4065	3.4065	3.4134	3.4134	-0.0069	-0.20%
2026-05-19	005669	前海开源公用事业股票	3.4134	3.4134	3.3455	3.3455	0.0679	2.03%
2026-05-18	005669	前海开源公用事业股票	3.3455	3.3455	3.3613	3.3613	-0.0158	-0.47%
2026-05-15	005669	前海开源公用事业股票	3.3613	3.3613	3.4108	3.4108	-0.0495	-1.45%
2026-05-14	005669	前海开源公用事业股票	3.4108	3.4108	3.4801	3.4801	-0.0693	-1.99%
2026-05-13	005669	前海开源公用事业股票	3.4801	3.4801	3.3851	3.3851	0.0950	2.81%
2026-05-12	005669	前海开源公用事业股票	3.3851	3.3851	3.3841	3.3841	0.0010	0.03%
2026-05-11	005669	前海开源公用事业股票	3.3841	3.3841	3.3089	3.3089	0.0752	2.27%
2026-05-08	005669	前海开源公用事业股票	3.3089	3.3089	3.3128	3.3128	-0.0039	-0.12%
2026-04-30	005669	前海开源公用事业股票	3.2064	3.2064	3.2277	3.2277	-0.0213	-0.66%
2026-04-29	005669	前海开源公用事业股票	3.2277	3.2277	3.2080	3.2080	0.0197	0.61%
2026-04-28	005669	前海开源公用事业股票	3.2080	3.2080	3.2557	3.2557	-0.0477	-1.47%
2026-04-27	005669	前海开源公用事业股票	3.2557	3.2557	3.2705	3.2705	-0.0148	-0.45%
2026-04-24	005669	前海开源公用事业股票	3.2705	3.2705	3.2982	3.2982	-0.0277	-0.84%
2026-04-23	005669	前海开源公用事业股票	3.2982	3.2982	3.3258	3.3258	-0.0276	-0.83%
2026-04-22	005669	前海开源公用事业股票	3.3258	3.3258	3.3110	3.3110	0.0148	0.45%
2026-04-21	005669	前海开源公用事业股票	3.3110	3.3110	3.3336	3.3336	-0.0226	-0.68%
2026-04-20	005669	前海开源公用事业股票	3.3336	3.3336	3.3045	3.3045	0.0291	0.88%
2026-04-17	005669	前海开源公用事业股票	3.3045	3.3045	3.2963	3.2963	0.0082	0.25%
2026-04-16	005669	前海开源公用事业股票	3.2963	3.2963	3.2401	3.2401	0.0562	1.73%
2026-04-15	005669	前海开源公用事业股票	3.2401	3.2401	3.2582	3.2582	-0.0181	-0.56%
2026-04-14	005669	前海开源公用事业股票	3.2582	3.2582	3.2200	3.2200	0.0382	1.19%
2026-04-13	005669	前海开源公用事业股票	3.2200	3.2200	3.2359	3.2359	-0.0159	-0.49%
2026-04-10	005669	前海开源公用事业股票	3.2359	3.2359	3.2285	3.2285	0.0074	0.23%
2026-04-09	005669	前海开源公用事业股票	3.2285	3.2285	3.2296	3.2296	-0.0011	-0.03%
2026-04-08	005669	前海开源公用事业股票	3.2296	3.2296	3.1085	3.1085	0.1211	3.90%
2026-04-07	005669	前海开源公用事业股票	3.1085	3.1085	3.1315	3.1315	-0.0230	-0.73%
2026-04-03	005669	前海开源公用事业股票	3.1315	3.1315	3.1523	3.1523	-0.0208	-0.66%
2026-04-02	005669	前海开源公用事业股票	3.1523	3.1523	3.1984	3.1984	-0.0461	-1.44%
2026-04-01	005669	前海开源公用事业股票	3.1984	3.1984	3.1451	3.1451	0.0533	1.69%
2026-03-31	005669	前海开源公用事业股票	3.1451	3.1451	3.2118	3.2118	-0.0667	-2.08%
2026-03-30	005669	前海开源公用事业股票	3.2118	3.2118	3.2703	3.2703	-0.0585	-1.82%
2026-03-27	005669	前海开源公用事业股票	3.2703	3.2703	3.2431	3.2431	0.0272	0.84%
2026-03-26	005669	前海开源公用事业股票	3.2431	3.2431	3.3187	3.3187	-0.0756	-2.28%
2026-03-25	005669	前海开源公用事业股票	3.3187	3.3187	3.2464	3.2464	0.0723	2.23%
2026-03-24	005669	前海开源公用事业股票	3.2464	3.2464	3.1937	3.1937	0.0527	1.65%
2026-03-23	005669	前海开源公用事业股票	3.1937	3.1937	3.3023	3.3023	-0.1086	-3.29%
2026-03-20	005669	前海开源公用事业股票	3.3023	3.3023	3.3160	3.3160	-0.0137	-0.41%
2026-03-19	005669	前海开源公用事业股票	3.3160	3.3160	3.3745	3.3745	-0.0585	-1.73%
2026-03-18	005669	前海开源公用事业股票	3.3745	3.3745	3.3270	3.3270	0.0475	1.43%
2026-03-17	005669	前海开源公用事业股票	3.3270	3.3270	3.3989	3.3989	-0.0719	-2.12%
2026-03-16	005669	前海开源公用事业股票	3.3989	3.3989	3.4232	3.4232	-0.0243	-0.71%
2026-03-13	005669	前海开源公用事业股票	3.4232	3.4232	3.4840	3.4840	-0.0608	-1.75%
2026-03-12	005669	前海开源公用事业股票	3.4840	3.4840	3.4762	3.4762	0.0078	0.22%
2026-03-11	005669	前海开源公用事业股票	3.4762	3.4762	3.4447	3.4447	0.0315	0.91%
2026-03-10	005669	前海开源公用事业股票	3.4447	3.4447	3.4094	3.4094	0.0353	1.04%
2026-03-09	005669	前海开源公用事业股票	3.4094	3.4094	3.4383	3.4383	-0.0289	-0.84%
2026-03-06	005669	前海开源公用事业股票	3.4383	3.4383	3.3930	3.3930	0.0453	1.34%
2026-03-05	005669	前海开源公用事业股票	3.3930	3.3930	3.3455	3.3455	0.0475	1.42%
2026-03-04	005669	前海开源公用事业股票	3.3455	3.3455	3.3511	3.3511	-0.0056	-0.17%
2026-03-03	005669	前海开源公用事业股票	3.3511	3.3511	3.4661	3.4661	-0.1150	-3.32%
2026-03-02	005669	前海开源公用事业股票	3.4661	3.4661	3.4700	3.4700	-0.0039	-0.11%
2026-02-27	005669	前海开源公用事业股票	3.4700	3.4700	3.4364	3.4364	0.0336	0.98%
2026-02-26	005669	前海开源公用事业股票	3.4364	3.4364	3.4160	3.4160	0.0204	0.60%
2026-02-25	005669	前海开源公用事业股票	3.4160	3.4160	3.3983	3.3983	0.0177	0.52%
2026-02-24	005669	前海开源公用事业股票	3.3983	3.3983	3.3714	3.3714	0.0269	0.80%
2026-02-13	005669	前海开源公用事业股票	3.3714	3.3714	3.4264	3.4264	-0.0550	-1.61%
2026-02-12	005669	前海开源公用事业股票	3.4264	3.4264	3.3618	3.3618	0.0646	1.92%
2026-02-11	005669	前海开源公用事业股票	3.3618	3.3618	3.3533	3.3533	0.0085	0.25%
2026-02-10	005669	前海开源公用事业股票	3.3533	3.3533	3.3522	3.3522	0.0011	0.03%
2026-02-09	005669	前海开源公用事业股票	3.3522	3.3522	3.3113	3.3113	0.0409	1.24%
2026-02-06	005669	前海开源公用事业股票	3.3113	3.3113	3.3131	3.3131	-0.0018	-0.05%
2026-02-05	005669	前海开源公用事业股票	3.3131	3.3131	3.3414	3.3414	-0.0283	-0.85%
2026-02-04	005669	前海开源公用事业股票	3.3414	3.3414	3.3081	3.3081	0.0333	1.01%
2026-02-03	005669	前海开源公用事业股票	3.3081	3.3081	3.2329	3.2329	0.0752	2.33%
2026-02-02	005669	前海开源公用事业股票	3.2329	3.2329	3.3010	3.3010	-0.0681	-2.06%
2026-01-30	005669	前海开源公用事业股票	3.3010	3.3010	3.3535	3.3535	-0.0525	-1.57%
2026-01-29	005669	前海开源公用事业股票	3.3535	3.3535	3.3724	3.3724	-0.0189	-0.56%
2026-01-28	005669	前海开源公用事业股票	3.3724	3.3724	3.3932	3.3932	-0.0208	-0.61%
2026-01-27	005669	前海开源公用事业股票	3.3932	3.3932	3.3900	3.3900	0.0032	0.09%
2026-01-26	005669	前海开源公用事业股票	3.3900	3.3900	3.4329	3.4329	-0.0429	-1.25%
2026-01-23	005669	前海开源公用事业股票	3.4329	3.4329	3.3912	3.3912	0.0417	1.23%
2026-01-22	005669	前海开源公用事业股票	3.3912	3.3912	3.3885	3.3885	0.0027	0.08%
2026-01-21	005669	前海开源公用事业股票	3.3885	3.3885	3.3654	3.3654	0.0231	0.69%
2026-01-20	005669	前海开源公用事业股票	3.3654	3.3654	3.3623	3.3623	0.0031	0.09%
2026-01-19	005669	前海开源公用事业股票	3.3623	3.3623	3.3115	3.3115	0.0508	1.53%
2026-01-16	005669	前海开源公用事业股票	3.3115	3.3115	3.3042	3.3042	0.0073	0.22%
2026-01-15	005669	前海开源公用事业股票	3.3042	3.3042	3.3017	3.3017	0.0025	0.08%
2026-01-14	005669	前海开源公用事业股票	3.3017	3.3017	3.3127	3.3127	-0.0110	-0.33%
2026-01-13	005669	前海开源公用事业股票	3.3127	3.3127	3.3349	3.3349	-0.0222	-0.67%
2026-01-12	005669	前海开源公用事业股票	3.3349	3.3349	3.3038	3.3038	0.0311	0.94%
2026-01-09	005669	前海开源公用事业股票	3.3038	3.3038	3.3018	3.3018	0.0020	0.06%
2026-01-08	005669	前海开源公用事业股票	3.3018	3.3018	3.2988	3.2988	0.0030	0.09%
2026-01-07	005669	前海开源公用事业股票	3.2988	3.2988	3.3025	3.3025	-0.0037	-0.11%
2026-01-06	005669	前海开源公用事业股票	3.3025	3.3025	3.2570	3.2570	0.0455	1.40%
2026-01-05	005669	前海开源公用事业股票	3.2570	3.2570	3.1926	3.1926	0.0644	2.02%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%