农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
2.7135
0.0159 0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4995
0.0278 1.1239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7135
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一年农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近一年,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率18.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8037 |
2.8037 |
2.7135 |
2.7135 |
0.0902 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7135 |
2.7135 |
2.6976 |
2.6976 |
0.0159 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6976 |
2.6976 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0302 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7552 |
2.7552 |
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-0.99% |
| 2026-09-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7552 |
2.7552 |
2.7678 |
2.7678 |
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-0.46% |
| 2026-09-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7706 |
2.7706 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0250 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7956 |
2.7956 |
2.7005 |
2.7005 |
0.0951 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7005 |
2.7005 |
2.7456 |
2.7456 |
-0.0451 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7431 |
2.7431 |
0.0025 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7431 |
2.7431 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.0423 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7854 |
2.7854 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0552 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8406 |
2.8406 |
2.8145 |
2.8145 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8145 |
2.8145 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0397 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8542 |
2.8542 |
2.7754 |
2.7754 |
0.0788 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7754 |
2.7754 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0240 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7514 |
2.7514 |
2.7632 |
2.7632 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
2.7632 |
2.8388 |
2.8388 |
-0.0756 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8388 |
2.8388 |
2.8058 |
2.8058 |
0.0330 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8058 |
2.8058 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8077 |
2.8077 |
2.9881 |
2.9881 |
-0.1804 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9881 |
2.9881 |
2.9902 |
2.9902 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9902 |
2.9902 |
2.8762 |
2.8762 |
0.1140 |
3.96% |
| 2026-08-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8762 |
2.8762 |
2.8379 |
2.8379 |
0.0383 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8379 |
2.8379 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.0114 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8493 |
2.8493 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0618 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7875 |
2.7875 |
2.8216 |
2.8216 |
-0.0341 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8216 |
2.8216 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0231 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8447 |
2.8447 |
2.7832 |
2.7832 |
0.0615 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7832 |
2.7832 |
2.7516 |
2.7516 |
0.0316 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7516 |
2.7516 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0816 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6700 |
2.6700 |
2.5307 |
2.5307 |
0.1393 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5307 |
2.5307 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0640 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5947 |
2.5947 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0799 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5148 |
2.5148 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.1602 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6819 |
2.6819 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6819 |
2.6819 |
2.8941 |
2.8941 |
-0.2122 |
-7.91% |
| 2026-07-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8941 |
2.8941 |
2.8281 |
2.8281 |
0.0660 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8281 |
2.8281 |
2.8587 |
2.8587 |
-0.0306 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8587 |
2.8587 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.0536 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9123 |
2.9123 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0696 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9819 |
2.9819 |
2.7462 |
2.7462 |
0.2357 |
8.58% |
| 2026-07-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7462 |
2.7462 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0618 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8080 |
2.8080 |
3.0313 |
3.0313 |
-0.2233 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0313 |
3.0313 |
3.1528 |
3.1528 |
-0.1215 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1528 |
3.1528 |
3.2556 |
3.2556 |
-0.1028 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2556 |
3.2556 |
3.1516 |
3.1516 |
0.1040 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1516 |
3.1516 |
3.2646 |
3.2646 |
-0.1130 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2646 |
3.2646 |
3.4090 |
3.4090 |
-0.1444 |
-4.24% |
| 2026-07-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4090 |
3.4090 |
3.2193 |
3.2193 |
0.1897 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2193 |
3.2193 |
3.2321 |
3.2321 |
-0.0128 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2321 |
3.2321 |
3.2263 |
3.2263 |
0.0058 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2263 |
3.2263 |
3.2597 |
3.2597 |
-0.0334 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2597 |
3.2597 |
3.2751 |
3.2751 |
-0.0154 |
-0.47% |
| 2026-07-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2751 |
3.2751 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.2235 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4986 |
3.4986 |
3.5656 |
3.5656 |
-0.0670 |
-1.88% |
| 2026-06-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5656 |
3.5656 |
3.4331 |
3.4331 |
0.1325 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4331 |
3.4331 |
3.4069 |
3.4069 |
0.0262 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4069 |
3.4069 |
3.5154 |
3.5154 |
-0.1085 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5154 |
3.5154 |
3.4214 |
3.4214 |
0.0940 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4214 |
3.4214 |
3.3339 |
3.3339 |
0.0875 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3339 |
3.3339 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0796 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4135 |
3.4135 |
3.3691 |
3.3691 |
0.0444 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3691 |
3.3691 |
3.2922 |
3.2922 |
0.0769 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2922 |
3.2922 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0732 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.1891 |
3.1891 |
0.0299 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1891 |
3.1891 |
3.0490 |
3.0490 |
0.1401 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0490 |
3.0490 |
3.0513 |
3.0513 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0513 |
3.0513 |
3.0373 |
3.0373 |
0.0140 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0373 |
3.0373 |
3.0787 |
3.0787 |
-0.0414 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0787 |
3.0787 |
2.9526 |
2.9526 |
0.1261 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9526 |
2.9526 |
3.0515 |
3.0515 |
-0.0989 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0515 |
3.0515 |
3.1624 |
3.1624 |
-0.1109 |
-3.51% |
| 2026-06-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1624 |
3.1624 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1610 |
3.1610 |
3.0689 |
3.0689 |
0.0921 |
3.00% |
| 2026-06-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0689 |
3.0689 |
2.9796 |
2.9796 |
0.0893 |
3.00% |
| 2026-06-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9796 |
2.9796 |
3.0831 |
3.0831 |
-0.1035 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0831 |
3.0831 |
3.1563 |
3.1563 |
-0.0732 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1563 |
3.1563 |
3.0908 |
3.0908 |
0.0655 |
2.12% |
| 2026-05-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0908 |
3.0908 |
3.1339 |
3.1339 |
-0.0431 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1339 |
3.1339 |
3.1430 |
3.1430 |
-0.0091 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1430 |
3.1430 |
3.0313 |
3.0313 |
0.1117 |
3.68% |
| 2026-05-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0313 |
3.0313 |
2.9584 |
2.9584 |
0.0729 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9584 |
2.9584 |
3.0499 |
3.0499 |
-0.0915 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0499 |
3.0499 |
2.9982 |
2.9982 |
0.0517 |
1.72% |
| 2026-05-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9982 |
2.9982 |
2.9663 |
2.9663 |
0.0319 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9663 |
2.9663 |
2.9767 |
2.9767 |
-0.0104 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9767 |
2.9767 |
3.0099 |
3.0099 |
-0.0332 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0099 |
3.0099 |
3.0734 |
3.0734 |
-0.0635 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0734 |
3.0734 |
3.0108 |
3.0108 |
0.0626 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0108 |
3.0108 |
2.9863 |
2.9863 |
0.0245 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9863 |
2.9863 |
2.9101 |
2.9101 |
0.0762 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9101 |
2.9101 |
2.9437 |
2.9437 |
-0.0336 |
-1.14% |
| 2026-04-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8169 |
2.8169 |
2.7632 |
2.7632 |
0.0537 |
1.94% |
| 2026-04-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
2.7632 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0295 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7337 |
2.7337 |
2.7607 |
2.7607 |
-0.0270 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7607 |
2.7607 |
2.7314 |
2.7314 |
0.0293 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7314 |
2.7314 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.0097 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7411 |
2.7411 |
2.7759 |
2.7759 |
-0.0348 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7759 |
2.7759 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0489 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0200 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7346 |
2.7346 |
0.0124 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7346 |
2.7346 |
2.7087 |
2.7087 |
0.0259 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7087 |
2.7087 |
2.6621 |
2.6621 |
0.0466 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6621 |
2.6621 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0099 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6720 |
2.6720 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0390 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6293 |
2.6293 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0455 |
1.76% |
| 2026-04-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5838 |
2.5838 |
2.5836 |
2.5836 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5836 |
2.5836 |
2.4622 |
2.4622 |
0.1214 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4622 |
2.4622 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0160 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4462 |
2.4462 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4472 |
2.4472 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.0489 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4961 |
2.4961 |
2.4165 |
2.4165 |
0.0796 |
3.29% |
| 2026-03-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4165 |
2.4165 |
2.4673 |
2.4673 |
-0.0508 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4673 |
2.4673 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4684 |
2.4684 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0187 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4497 |
2.4497 |
2.4861 |
2.4861 |
-0.0364 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4861 |
2.4861 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0610 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4251 |
2.4251 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0407 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3844 |
2.3844 |
2.4803 |
2.4803 |
-0.0959 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4803 |
2.4803 |
2.4713 |
2.4713 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-03-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4713 |
2.4713 |
2.5201 |
2.5201 |
-0.0488 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5201 |
2.5201 |
2.4717 |
2.4717 |
0.0484 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.5324 |
2.5324 |
-0.0607 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5324 |
2.5324 |
2.5257 |
2.5257 |
0.0067 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5257 |
2.5257 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0192 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5449 |
2.5449 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.0264 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5713 |
2.5713 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5751 |
2.5751 |
2.4995 |
2.4995 |
0.0756 |
3.02% |
| 2026-03-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4995 |
2.4995 |
2.5546 |
2.5546 |
-0.0551 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5546 |
2.5546 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5510 |
2.5510 |
2.5134 |
2.5134 |
0.0376 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5134 |
2.5134 |
2.5290 |
2.5290 |
-0.0156 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.6087 |
2.6087 |
-0.0797 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6087 |
2.6087 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6139 |
2.6139 |
2.6325 |
2.6325 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6325 |
2.6325 |
2.6036 |
2.6036 |
0.0289 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6036 |
2.6036 |
2.5808 |
2.5808 |
0.0228 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5808 |
2.5808 |
2.5574 |
2.5574 |
0.0234 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5574 |
2.5574 |
2.5842 |
2.5842 |
-0.0268 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5842 |
2.5842 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0292 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5550 |
2.5550 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5740 |
2.5740 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.4967 |
2.4967 |
0.0763 |
3.06% |
| 2026-02-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4967 |
2.4967 |
2.5053 |
2.5053 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5053 |
2.5053 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0399 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5452 |
2.5452 |
2.5655 |
2.5655 |
-0.0203 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5655 |
2.5655 |
2.5242 |
2.5242 |
0.0413 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5242 |
2.5242 |
2.6012 |
2.6012 |
-0.0770 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6012 |
2.6012 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6053 |
2.6053 |
2.6157 |
2.6157 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6157 |
2.6157 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0057 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0257 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5843 |
2.5843 |
2.6164 |
2.6164 |
-0.0321 |
-1.23% |
| 2026-01-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6164 |
2.6164 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0048 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6116 |
2.6116 |
2.6077 |
2.6077 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6077 |
2.6077 |
2.5835 |
2.5835 |
0.0242 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5835 |
2.5835 |
2.6173 |
2.6173 |
-0.0338 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6173 |
2.6173 |
2.6196 |
2.6196 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6196 |
2.6196 |
2.6116 |
2.6116 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6116 |
2.6116 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6062 |
2.6062 |
2.5779 |
2.5779 |
0.0283 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5779 |
2.5779 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0425 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6204 |
2.6204 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0345 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5859 |
2.5859 |
2.5532 |
2.5532 |
0.0327 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5532 |
2.5532 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5552 |
2.5552 |
2.5402 |
2.5402 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5402 |
2.5402 |
2.5121 |
2.5121 |
0.0281 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5121 |
2.5121 |
2.4474 |
2.4474 |
0.0647 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4474 |
2.4474 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0243 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4717 |
2.4717 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4651 |
2.4651 |
2.4686 |
2.4686 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4686 |
2.4686 |
2.4714 |
2.4714 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4714 |
2.4714 |
2.4619 |
2.4619 |
0.0095 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4619 |
2.4619 |
2.4385 |
2.4385 |
0.0234 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4385 |
2.4385 |
2.4178 |
2.4178 |
0.0207 |
0.86% |
| 2025-12-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4178 |
2.4178 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0439 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3739 |
2.3739 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0075 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3664 |
2.3664 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0310 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3974 |
2.3974 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0646 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3328 |
2.3328 |
2.3733 |
2.3733 |
-0.0405 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3733 |
2.3733 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0395 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4128 |
2.4128 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0075 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4053 |
2.4053 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0307 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4360 |
2.4360 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4322 |
2.4322 |
2.4287 |
2.4287 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4287 |
2.4287 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0635 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0179 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3473 |
2.3473 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0223 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.0201 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3522 |
2.3522 |
2.3343 |
2.3343 |
0.0179 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3343 |
2.3343 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0173 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3259 |
2.3259 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3259 |
2.3259 |
2.2859 |
2.2859 |
0.0400 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2859 |
2.2859 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0438 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2421 |
2.2421 |
2.2248 |
2.2248 |
0.0173 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2248 |
2.2248 |
2.3018 |
2.3018 |
-0.0770 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3018 |
2.3018 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3076 |
2.3076 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3120 |
2.3120 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0126 |
0.55% |
| 2025-11-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2994 |
2.2994 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3129 |
2.3129 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0436 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3306 |
2.3306 |
0.0259 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3306 |
2.3306 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3345 |
2.3345 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0252 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
2.3597 |
2.3551 |
2.3551 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3551 |
2.3551 |
2.3751 |
2.3751 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3751 |
2.3751 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0568 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3183 |
2.3183 |
2.3196 |
2.3196 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3196 |
2.3196 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0318 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3514 |
2.3514 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0069 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3445 |
2.3445 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0168 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3613 |
2.3613 |
2.4067 |
2.4067 |
-0.0454 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4067 |
2.4067 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3944 |
2.3944 |
2.4081 |
2.4081 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4081 |
2.4081 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0378 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3703 |
2.3703 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0626 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3077 |
2.3077 |
2.3255 |
2.3255 |
-0.0178 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0691 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2543 |
2.2543 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0396 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2147 |
2.2147 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0533 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2673 |
2.2673 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0446 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2227 |
2.2227 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0705 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2932 |
2.2932 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3082 |
2.3082 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0643 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3725 |
2.3725 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3678 |
2.3678 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0182 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3496 |
2.3496 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0362 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3134 |
2.3134 |
2.3671 |
2.3671 |
-0.0537 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3671 |
2.3671 |
2.3597 |
2.3597 |
0.0074 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
2.3597 |
2.3322 |
2.3322 |
0.0275 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3322 |
2.3322 |
2.3497 |
2.3497 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3497 |
2.3497 |
2.3208 |
2.3208 |
0.0289 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3208 |
2.3208 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3246 |
2.3246 |
2.3257 |
2.3257 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3257 |
2.3257 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0279 |
1.21% |
