农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
2.8037
0.0902 3.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4995
0.0278 1.1239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8037
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一季农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近一季,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率-12.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8037 |
2.8037 |
2.7135 |
2.7135 |
0.0902 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7135 |
2.7135 |
2.6976 |
2.6976 |
0.0159 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6976 |
2.6976 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0302 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7552 |
2.7552 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7552 |
2.7552 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7706 |
2.7706 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0250 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7956 |
2.7956 |
2.7005 |
2.7005 |
0.0951 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7005 |
2.7005 |
2.7456 |
2.7456 |
-0.0451 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7431 |
2.7431 |
0.0025 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7431 |
2.7431 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.0423 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7854 |
2.7854 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0552 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8406 |
2.8406 |
2.8145 |
2.8145 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8145 |
2.8145 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0397 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8542 |
2.8542 |
2.7754 |
2.7754 |
0.0788 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7754 |
2.7754 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0240 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7514 |
2.7514 |
2.7632 |
2.7632 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
2.7632 |
2.8388 |
2.8388 |
-0.0756 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8388 |
2.8388 |
2.8058 |
2.8058 |
0.0330 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8058 |
2.8058 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8077 |
2.8077 |
2.9881 |
2.9881 |
-0.1804 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9881 |
2.9881 |
2.9902 |
2.9902 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9902 |
2.9902 |
2.8762 |
2.8762 |
0.1140 |
3.96% |
| 2026-08-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8762 |
2.8762 |
2.8379 |
2.8379 |
0.0383 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8379 |
2.8379 |
2.8493 |
2.8493 |
-0.0114 |
-0.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8493 |
2.8493 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0618 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7875 |
2.7875 |
2.8216 |
2.8216 |
-0.0341 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8216 |
2.8216 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0231 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8447 |
2.8447 |
2.7832 |
2.7832 |
0.0615 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7832 |
2.7832 |
2.7516 |
2.7516 |
0.0316 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7516 |
2.7516 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0816 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6700 |
2.6700 |
2.5307 |
2.5307 |
0.1393 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5307 |
2.5307 |
2.5947 |
2.5947 |
-0.0640 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5947 |
2.5947 |
2.5148 |
2.5148 |
0.0799 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5148 |
2.5148 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.1602 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6819 |
2.6819 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6819 |
2.6819 |
2.8941 |
2.8941 |
-0.2122 |
-7.91% |
| 2026-07-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8941 |
2.8941 |
2.8281 |
2.8281 |
0.0660 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8281 |
2.8281 |
2.8587 |
2.8587 |
-0.0306 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8587 |
2.8587 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.0536 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9123 |
2.9123 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0696 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9819 |
2.9819 |
2.7462 |
2.7462 |
0.2357 |
8.58% |
| 2026-07-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7462 |
2.7462 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.0618 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8080 |
2.8080 |
3.0313 |
3.0313 |
-0.2233 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0313 |
3.0313 |
3.1528 |
3.1528 |
-0.1215 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1528 |
3.1528 |
3.2556 |
3.2556 |
-0.1028 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2556 |
3.2556 |
3.1516 |
3.1516 |
0.1040 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1516 |
3.1516 |
3.2646 |
3.2646 |
-0.1130 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2646 |
3.2646 |
3.4090 |
3.4090 |
-0.1444 |
-4.24% |
| 2026-07-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4090 |
3.4090 |
3.2193 |
3.2193 |
0.1897 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2193 |
3.2193 |
3.2321 |
3.2321 |
-0.0128 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2321 |
3.2321 |
3.2263 |
3.2263 |
0.0058 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2263 |
3.2263 |
3.2597 |
3.2597 |
-0.0334 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2597 |
3.2597 |
3.2751 |
3.2751 |
-0.0154 |
-0.47% |
| 2026-07-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2751 |
3.2751 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.2235 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4986 |
3.4986 |
3.5656 |
3.5656 |
-0.0670 |
-1.88% |
| 2026-06-30 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5656 |
3.5656 |
3.4331 |
3.4331 |
0.1325 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4331 |
3.4331 |
3.4069 |
3.4069 |
0.0262 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4069 |
3.4069 |
3.5154 |
3.5154 |
-0.1085 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5154 |
3.5154 |
3.4214 |
3.4214 |
0.0940 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4214 |
3.4214 |
3.3339 |
3.3339 |
0.0875 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3339 |
3.3339 |
3.4135 |
3.4135 |
-0.0796 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4135 |
3.4135 |
3.3691 |
3.3691 |
0.0444 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3691 |
3.3691 |
3.2922 |
3.2922 |
0.0769 |
2.34% |
