农银汇理量化智慧动力混合(农银量化智慧动力混合)基金净值查询(005638)
今天最新净值
2.7135
0.0159 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4995
0.0278 1.1239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7135
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：魏刚
近一月农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
近一月,农银汇理量化智慧动力混合(005638)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7135 |
2.7135 |
2.6976 |
2.6976 |
0.0159 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6976 |
2.6976 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0302 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7552 |
2.7552 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7552 |
2.7552 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7678 |
2.7678 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7706 |
2.7706 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0250 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7956 |
2.7956 |
2.7005 |
2.7005 |
0.0951 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7005 |
2.7005 |
2.7456 |
2.7456 |
-0.0451 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7456 |
2.7456 |
2.7431 |
2.7431 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7431 |
2.7431 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.0423 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7854 |
2.7854 |
2.8406 |
2.8406 |
-0.0552 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8406 |
2.8406 |
2.8145 |
2.8145 |
0.0261 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8145 |
2.8145 |
2.8542 |
2.8542 |
-0.0397 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8542 |
2.8542 |
2.7754 |
2.7754 |
0.0788 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7754 |
2.7754 |
2.7514 |
2.7514 |
0.0240 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7514 |
2.7514 |
2.7632 |
2.7632 |
-0.0118 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
2.7632 |
2.8388 |
2.8388 |
-0.0756 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8388 |
2.8388 |
2.8058 |
2.8058 |
0.0330 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8058 |
2.8058 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8077 |
2.8077 |
2.9881 |
2.9881 |
-0.1804 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9881 |
2.9881 |
2.9902 |
2.9902 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
005638 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9902 |
2.9902 |
2.8762 |
2.8762 |
0.1140 |
3.96% |
