中信嘉鑫3个月定开债(中信保诚嘉鑫定开债)基金净值查询(005617)
今天最新净值
1.0613
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3255
- 成立日期：2018-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：61.6558亿
- 最近资产：63.08亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
近一月中信嘉鑫3个月定开债|中信保诚嘉鑫定开债基金净值查询
近一月,中信嘉鑫3个月定开债(005617)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0614 |
1.3256 |
1.0613 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0613 |
1.3255 |
1.0611 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0611 |
1.3253 |
1.0609 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0609 |
1.3251 |
1.0609 |
1.3251 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0609 |
1.3251 |
1.0608 |
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| 2026-09-09 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0608 |
1.3250 |
1.0608 |
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| 2026-09-08 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0608 |
1.3250 |
1.0608 |
1.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0608 |
1.3250 |
1.0605 |
1.3247 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0605 |
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1.0603 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0603 |
1.3245 |
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|
|
| 2026-09-02 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0601 |
1.3243 |
1.0601 |
1.3243 |
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| 2026-09-01 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
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1.3239 |
1.0597 |
1.3239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
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1.3239 |
1.0598 |
1.3240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0598 |
1.3240 |
1.0600 |
1.3242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
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1.0599 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0599 |
1.3241 |
1.0598 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0598 |
1.3240 |
1.0596 |
1.3238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0596 |
1.3238 |
1.0597 |
1.3239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0597 |
1.3239 |
1.0598 |
1.3240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0598 |
1.3240 |
1.0598 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0598 |
1.3240 |
1.0594 |
1.3236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005617 |
中信嘉鑫3个月定开债 |
1.0594 |
1.3236 |
1.0593 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01% |
